Szeroki asortyment instalacji grzewczych, wodnych, kanalizacyjnych i gazowych|Sprzedaż detaliczna dla klientów indywidualnych oraz współpraca z firmami instalacyjnymi|Dostępność produktów obejmujących pompy ciepła, rekuperatory, kotły i klimatyzacje|Obecność oddziałów w Gnieźnie, Środzie Wielkopolskiej i Wrześni|Wysoka jakość produktów i kompleksowa obsługa klienta
TEST KIEŁBOWICZ to firma handlowo-usługowa, która powstała w 1991 roku w Gnieźnie. Od początków działalności, firma dynamicznie rozwijała swoje usługi, a dzięki kadrze wykwalifikowanych specjalistów oraz zdobytemu doświadczeniu, zdołała osiągnąć silną pozycję na rynku instalacji grzewczych i sanitarnych. W ramach ekspansji otworzyła dodatkowe oddziały w Środzie Wielkopolskiej w 2009 roku oraz we Wrześni w 2011 roku. Działalność TEST KIEŁBOWICZ koncentruje się na sprzedaży szerokiego asortymentu instalacji, obejmującego systemy grzewcze, wodne, kanalizacyjne i gazowe oraz wyposażenie łazienek. W ofercie firmy znajduje się m.in. ogrzewanie podłogowe, pompy ciepła (gruntowe oraz powietrzne), rekuperatory, kotły centralnego ogrzewania, a także różne rodzaje grzejników i klimatyzacji. Kluczowym aspektem działalności TEST KIEŁBOWICZ jest zadowolenie klientów, co firma osiąga poprzez wysoką jakość oferowanych produktów oraz kompleksową obsługę. Współpracują zarówno z firmami instalacyjnymi, jak i sprzedają bezpośrednio dla klientów indywidualnych, oferując przy tym rzetelność i szybkość realizacji zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Test Kiełbowicz osiągnęła 22 470 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 468 314 zł. Pozostałe przychody to 1808 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 706 090 zł.
Zysk netto wyniósł 2 764 032 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 133 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 470 122 zł w 2022 roku. • 21 617 866 zł w 2021 roku. • 18 202 385 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
373 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 764 032 zł w 2022 roku. • 2 670 343 zł w 2021 roku. • 2 017 168 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Test Kiełbowicz wynosi 32 160 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 574 295 zł a 55 203 701 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 667 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 32 160 185 zł w
2022 roku. • 30 445 765 zł w
2021 roku. • 24 826 085 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Test Kiełbowicz wynosi 2,91 mln zł.
EBITDA Test Kiełbowicz wynosi 3,01 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
413 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 910 100 zł w
2022 roku. • 2 726 120 zł w
2021 roku. • 2 083 300 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
440 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 009 056 zł w
2022 roku. • 2 786 101 zł w
2021 roku. • 2 128 690 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Test Kiełbowicz mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Test Kiełbowicz. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 listopada 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 listopada 2023 (MSiG nr 224/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1344354. TEST KIEŁBOWICZ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000544361. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/23823/23/891]
UWAGAMSiG 224/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 17 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1236390. TEST KIEŁBOWICZ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000544361. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/20787/23/107]
Rzuć okiemMSiG 191/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.09.2023R. - ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, UCHYLONO OBECNE BRZMIENIE UMOWY
ORAZ PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. ŁEPTUCH
KIEŁBOWICZ 2. PAULINA 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. KIEŁBOWICZ 2. ŁUKASZ
PIOTR 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
W- spółkę wpisać: 1 1. ŁEPTUCH KIEŁBOWICZ 2. PAULINA 3. [ukryto] 2 1. KIEŁBOWICZ 2. ŁUKASZ
PIOTR 3. [ukryto]
Poz. 1056800. TEST KIEŁBOWICZ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000544361. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/15217/23/703]
Rzuć okiemMSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. TEST
ŁUKASZ I GRZEGORZ KIEŁBOWICZ SPÓŁKA
JAWNA wpisać: 3. TEST KIEŁBOWICZ SPÓŁKA
JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 30.06.202
- ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI - UCHYLONO
OBECNE BRZMIENIE UMOWY ORAZ PRZYJĘTO
NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KIEŁBOWICZ 2. ŁUKASZ PIOTR 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. TAK 8. NIE wpisać: 2 1. KIEŁBOWICZ 2. ANNA
MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. KIEŁBOWICZ 2. ŁUKASZ
PIOTR 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KIEŁBOWICZ
2. ANNA MAŁGORZATA 3. [ukryto]
Poz. 629388. TEST ŁUKASZ I GRZEGORZ KIEŁBOWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000544361. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.02.2015.
[RDF/509987/23/471]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 629387. TEST ŁUKASZ I GRZEGORZ KIEŁBOWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000544361. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.02.2015.
[RDF/509987/23/70]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1116157. TEST ŁUKASZ I GRZEGORZ KIEŁBOWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000544361. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.02.2015.
[RDF/451139/22/32]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1116156. TEST ŁUKASZ I GRZEGORZ KIEŁBOWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000544361. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.02.2015.
[RDF/451139/22/631]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 796291. TEST ŁUKASZ I GRZEGORZ KIEŁBOWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000544361. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.02.2015.
[RDF/422156/22/266]
MSiG 188/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 796290. TEST ŁUKASZ I GRZEGORZ KIEŁBOWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000544361. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.02.2015.
[RDF/422156/22/865]
MSiG 188/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 409206. TEST ŁUKASZ I GRZEGORZ KIEŁBOWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000544361. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.02.2015.
[RDF/215484/20/487]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 383202. TEST ŁUKASZ I GRZEGORZ KIEŁBOWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000544361. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.02.2015.
[RDF/211371/20/725]
MSiG 130/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1035252. TEST ŁUKASZ I GRZEGORZ KIEŁBOWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000544361. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.02.2015.
[RDF/840087/18/988]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1035251. TEST ŁUKASZ I GRZEGORZ KIEŁBOWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000544361. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.02.2015.
[RDF/840086/18/587]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 363685. TEST ŁUKASZ I GRZEGORZ KIEŁBOWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000544361.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.02.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/32216/17/114]
MSiG 198/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 335195. TEST ŁUKASZ I GRZEGORZ KIEŁBOWICZ
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000544361. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/29509/16/786]
MSiG 201/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Test Kiełbowicz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Test Kiełbowicz wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku. • 0,29% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Test Kiełbowicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Test Kiełbowicz wynosi 912 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 437 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,78 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 437 tys. zł a 1,78 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
89 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 912 tys. zł w 2022 roku. • 921 tys. zł w 2021 roku. • 733 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 437 tys. zł w 2022 roku. • 409 tys. zł w 2021 roku. • 312 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,78 mln zł w 2022 roku. • 1,57 mln zł w 2021 roku. • 1,31 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 622 105 zł.
Koszty operacyjne Test Kiełbowicz wyniosły
19 558 214 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
271 608 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 622 105 zł w 2022 roku • 1 327 239 zł w 2021 roku • 1 078 889 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,3% w 2022 roku •
7% w 2021 roku •
6,7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Test Kiełbowicz wyniosła 14 264 886 zł.
Aktywa trwałe to 5 710 285 zł.
Aktywa obrotowe to 8 554 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 264 886 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 8 920 006 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 344 880 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 402 513 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 174 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 14 264 886 zł sumy bilansowej i 8 920 006 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 11 558 285 zł sumy bilansowej i 7 851 116 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 9 459 861 zł sumy bilansowej i 6 571 847 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30,99%.
Marża operacyjna wyniosła 12,95%.
Marża netto wyniosła 12,3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Test Kiełbowicz wyniosły 5 344 880 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 264 886 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 228 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 344 880 zł w 2022 roku • 3 707 169 zł w 2021 roku • 2 888 014 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2022 roku • 32% w 2021 roku • 31% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Test Kiełbowicz ma 5 344 880 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 519 884 zł (47%).
Dalej: dostawcom 2 337 734 zł (44%), państwu 340 401 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 146 861 zł (3%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 2 519 884 zł (47%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
44%
47%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,3 mln zł
44%
Państwo
podatki, cła i ZUS
340 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
128 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,5 mln zł
47%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
19 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 47%.
W latach 2020-2022 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2019 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Test Kiełbowicz wynosi 3,05 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,15 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,44, czyli same środki pieniężne pokrywają 44% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,75 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,2 mln zł należności i inne: 2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,05 zł, z czego 0,44 zł w gotówce.
3,05
płynność bieżąca
1,15
płynność szybka
0,44
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,05 w 2022 roku • 3,1 w 2021 roku • 3,72 w 2020 roku
W roku
2019 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Test Kiełbowicz wobec banków i pożyczkodawców: 2 519 884 zł, gotówka: 1 227 798 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 292 086 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 137 786 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 21,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,4 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 344 880 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,3 mln zł
0 zł2,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,5 mln zł
gotówka1,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 138 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 21,1 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,4 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 1,3 mln zł • 2021: 388 tys. zł • 2020: 710 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 21,1 raza • 2021: 51,3 raza • 2020: 33,2 raza
W roku 2019 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Test Kiełbowicz wynosi 32 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 44 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 87 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 974 557 zł, z czego 1 974 557 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
32 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 32 dni
44 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 44 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 32 dni w 2022 roku • 39 dni w 2021 roku • 43 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Test Kiełbowicz wynoszą 19 557 602 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 16 939 142 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 308 130 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 506 828 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej19,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów16,9 mln zł · 87%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,3 mln zł · 7%
Usługi obce507 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia314 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii295 tys. zł · 2%
Amortyzacja99 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe56 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty40 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 19,6 mln zł w 2022 roku • 18,9 mln zł w 2021 roku • 16,1 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Test Kiełbowicz wykazała przychody na poziomie 22 470 122 zł.
Organizacja Test Kiełbowicz wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:22 452 958,19
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów22 452 958,19
B. Koszty działalności operacyjnej19 557 602,09
I. Amortyzacja98 955,95
II. Zużycie materiałów i energii294 808,15
III. Usługi obce506 828,10
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)39 768,44
V. Wynagrodzenia1 308 130,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)313 975,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe55 993,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów16 939 142,22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 895 356,10
D. Pozostałe przychody operacyjne15 355,73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne15 355,73
E. Pozostałe koszty operacyjne612,07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne612,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 910 099,76
G. Przychody finansowe1 808,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 808,33
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe147 875,61
I. Odsetki, w tym: (+1)137 785,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne10 090,11
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 764 032,44
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 764 032,44
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Test Kiełbowicz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 107 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 17 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+107
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−17 dni28-06-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+11 mies. 9 dni19-09-2022
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
+11 mies. 21 dni30-06-2020
2017
+2 mies. 12 dni25-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
