INTERPAK PACKAGING GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000542912

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

6,9 mln

zysk

202 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Adres

UL. ZJEDNOCZENIA, 51

Kod pocztowy

34-130

Rejestracja

2015-02-11

Rozpoczęcie działalności

2015-02-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO / REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja papieru i tektury Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja gier i zabawek Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Interpak Packaging Group osiągnęła 6 862 293 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 853 372 zł. Pozostałe przychody to 8921 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 651 083 zł.

Zysk netto wyniósł 202 289 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 974 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 862 293 zł w 2024 roku.
• 154 384 zł w 2023 roku.
• 34 766 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 289 zł w 2024 roku.
• 30 295 zł w 2023 roku.
• -18 232 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

41032

4665

68680

10616

129782.87

26751.43

131142.04

17210.98

58465.88

-6457.4

34765.99

-18232.36

154384.16

30295.15

6862292.91

202289.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Interpak Packaging Group wynosi 200 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 346 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 199 960 zł w 2024 roku.
• 33 309 zł w 2023 roku.
• -24 732 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Interpak Packaging Group wynosi 6 693 345 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 309 327 zł a 17 155 732 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 940 694 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 693 345 zł w 2024 roku.
• 331 714 zł w 2023 roku.
• 108 067 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

46650

108487.42

333188

70434.75

158685.42

375652

90498.33

284025.96

482657.76

103406.57

259678.51

551501.68

0

137540.77

525672.08

0

108066.57

452742.64

107610.61

331713.98

573923.24

1309327.37

6693345.39

17155732.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Interpak Packaging Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interpak Packaging Group wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Interpak Packaging Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Interpak Packaging Group wynosi 172 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 349 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 349 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 349 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Interpak Packaging Group wyniosły 6 653 412 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Interpak Packaging Group wyniosła 2 968 863 zł.

a

ktywa trwałe to 1 372 255 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 596 608 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 968 863 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 745 770 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 223 094 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 412 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 968 863 zł w 2024 roku.
• 152 132 zł w 2023 roku.
• 122 567 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

83375

101186

126806.64

141203.42

137029.52

122566.72

152131.92

2968863.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

-0.18

0.11

0.1

0.11

0.03

0.15

0.21

0.22

0.16

0.21

0.12

0.11

0.13

-0.05

-0.14

-0.11

-0.15

-0.16

-0.96

-0.52

0.2

0.21

0.22

0.2

0.07

0.12

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Interpak Packaging Group wyniosły 1 223 094 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 968 863 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 174 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 223 094 zł w 2024 roku
• 8651 zł w 2023 roku
• 9381 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

83375

78

0

101186

7273

0.07

126806.64

6142.2

0.05

141203.42

3328

0.02

137029.52

5611.5

0.04

122566.72

9381.06

0.08

152131.92

8651.11

0.06

2968863.39

1223093.56

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Interpak Packaging Group wykazała przychody na poziomie 6 862 293 zł.

Organizacja zarobiła 202 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 289 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -116 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2996 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

809

1891

2673

1696

0

2996

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja Interpak Packaging Group wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.40351

0.19744

0.18546

0

0.82635

0.05625

0.60377

0.41463

0.475

0.45291

0.21429

0.21973

0.10194

0.88235

0.41783

0.7029

0.49757

0.53713

0.47059

0.25108

0.2458

0.10682

0.88861

0.8414

0.80543

0.5873

0.58486

0.42178

0.26735

0.2396

0.08511

0.76683

0.66835

0.63848

0.4034

0.53611

0.13394

0.25468

0.24771

0.09419

0.11338

0.08095

0.118

0.10778

0

0.1127

0.20841

0.21825

0.13102

0.05628

0.03587

0.075

0.07839

0

0.3913

0.2115

0.18659

0.11006

0.87152

0.87939

0.77799

0.57197

0.45038

0.52735

0.49778

0.4442

0.47228

0.4092

0.34577

0.5388

0.47912

0

Powiązania

ISP GROUP - powiązanie zwrotne

B GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

B ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2015

B Grzegorz

Luty 1974

Osoba

wspólnik

11.02.2015

13.02.2023

D Krzysztof

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

13.02.2023

B Anna

Styczeń 1979

Osoba

prokurent

09.01.2024

25.06.2024

S Przemysław

Sierpień 1997

Osoba

reprezentacja

11.02.2015

B Grzegorz

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

06.03.2024

B Anna

Styczeń 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

30.03.2015

08.12.2021

Isp Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.06.2021

30.01.2023

Isp Group Bal I Wspólnicy

Organizacja

Udziałowcy

Bal Anna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bal Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bal Anna (50% udziałów)
• Bal Grzegorz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.02.2015 do 13.02.2023:
• Dębicki Krzysztof (50% udziałów)
• Bal Grzegorz (50% udziałów)

Podobne organizacje do INTERPAK PACKAGING GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	"MAKART-BOX BOJAKOWSCY" STANISŁAW BOJAKOWSKI , MAŁGORZATA	0000085295
2	NET-PAK SP. Z O.O.	0000796015
3	MAPACK SP. Z O.O.	0000938030
4	ASTRA II SP. Z O.O.	0000198970
5	PODIUM POLSKA SP. Z O.O.	0000017465
6	LIDER PACK SP. Z O.O.	0000623246
7	RAFKA SP. Z O.O.	0000938813
8	EKO-PAK SP. Z O.O.	0000674190
9	NPC SP. Z O.O.	0000707053
10	KARTFORM SP. Z O.O.	0000793487
11	1 BOX FACTORY SP. Z O.O.	0000153581
12	MAZUR PACK SP. Z O.O.	0000181560
13	MASTER PACK SP. Z O.O.	0000424420
14	BAG DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000742709
15	PAK - DRUK SP. Z O.O.	0000449933
16	GOOD BOX SP. Z O.O. SP. K.	0000603326
17	POLIGRAFICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ZRYW" W LIKWIDACJI	0000152815
18	KARTONEX SP. J. ZBIGNIEW ZYMNI JANUSZ KOWALSKI	0000157363
19	WELLPAPPENFABRIK POLAND SP. Z O.O.	0000211175
20	POLMLEKART SP. Z O.O.	0000295477
21	EKO - PAK WYTWÓRNIA OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH SP. Z O.O.	0000890457
22	RADI-PAK SP. Z O.O.	0000952944
23	KARTOMIKA SP. Z O.O.	0001083155
24	BDB SP. Z O.O.	0000252192
25	TEKMAR SP. Z O.O.	0000454988
26	ATECH SP. Z O.O.	0000875999
27	LEHAN SP. Z O.O.	0001087416
28	MEGA-KART SP. Z O.O.	0000740793
29	DUMA GT SP. Z O.O.	0001046604
30	MULTI PACKAGING SOLUTIONS BIALYSTOK HOLDINGS SP. Z O.O.	0000268561

INTERPAK PACKAGING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000542912 NIP 5512621127 REGON 360758844

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTERPAK PACKAGING GROUP

INTERPAK PACKAGING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000542912 NIP
5512621127 REGON
360758844