Organizacja Interpak packaging group osiągnęła 6 862 293 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 853 372 zł. Pozostałe przychody to 8921 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 651 083 zł.
Zysk netto wyniósł 202 289 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 974 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 862 293 zł w 2024 roku.
• 154 384 zł w 2023 roku.
• 34 766 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 289 zł w 2024 roku.
• 30 295 zł w 2023 roku.
• -18 232 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Interpak packaging group wynosi 200 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 199 960 zł w
2024 roku.
• 33 309 zł w
2023 roku.
• -24 732 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Interpak packaging group wynosi 6 693 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 309 327 zł a 17 155 732 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 940 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 693 345 zł w 2024 roku.
• 331 714 zł w 2023 roku.
• 108 067 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interpak packaging group wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Interpak packaging group wyniosły 6 653 412
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Interpak packaging group wyniosła 2 968 863 zł.
a
ktywa trwałe to 1 372 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 596 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 968 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 745 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 223 094 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 412 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 968 863 zł w 2024 roku.
• 152 132 zł w 2023 roku.
• 122 567 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Interpak packaging group wyniosły 1 223 094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 968 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 174 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 223 094 zł w 2024 roku
• 8651 zł w 2023 roku
• 9381 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Interpak packaging group wykazała przychody na poziomie 6 862 293 zł.
Organizacja zarobiła 202 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2996 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Interpak packaging group wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bal Grzegorz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Bal Anna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bal Anna (50% udziałów)
• Bal Grzegorz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.02.2015 do 13.02.2023:
• Dębicki Krzysztof (50% udziałów)
• Bal Grzegorz (50% udziałów)