Organizacja "rcs radius" osiągnęła 1 291 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 291 544 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 296 523 zł.
Strata netto wyniosła 4979 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 115 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 291 552 zł w 2022 roku.
• 951 246 zł w 2021 roku.
• 1 578 225 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4979 zł w 2022 roku.
• -87 085 zł w 2021 roku.
• 57 423 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rcs radius" wynosi 960 643 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 228 880 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 960 643 zł w 2022 roku.
• 737 506 zł w 2021 roku.
• 1 450 498 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rcs radius" wyniosła 370 721 zł.
a
ktywa trwałe to 21 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 349 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 370 721 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 910 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 370 721 zł w 2022 roku.
• 369 120 zł w 2021 roku.
• 494 911 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rcs radius" wyniosły 237 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 370 721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 910 zł w 2022 roku
• 231 331 zł w 2021 roku
• 270 036 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rcs radius" wykazała przychody na poziomie 1 291 552 zł.
Organizacja zarobiła -3574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1405 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -988 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1405 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 6083 zł w 2020 roku
Organizacja "rcs radius" wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jaros Marcin
posiada 90 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Ochał Anna
posiada 30 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 30.08.2023 jest
Jaros Marcin
kontrolujący 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.10.2014 do 30.08.2023:
• Jaros Marcin (50% udziałów)
• Dworakowski Adam (50% udziałów)