Specjalizacja w systemach automatyki przemysłowej i łączności radiowej
Kompleksowe usługi dla PSP/OSP, w tym instalacje i konserwacje
Wypożyczanie radiotelefonów i systemy łączności dla imprez masowych
Oferowanie syren alarmowych Digitex oraz pozwolenia radiowe
Realizacja przeglądów i kontroli masztów antenowych
RCS Radius to firma specjalizująca się w nowoczesnych systemach automatyki przemysłowej oraz komunikacji radiowej. Została założona z myślą o dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla różnych sektorów, w tym dla straży pożarnej oraz publicznych służb ratunkowych. Główna oferta obejmuje pełny zakres usług związanych z radiokomunikacją, w tym instalacje systemów łączności radiowej, które pozwalają na efektywne zarządzanie kryzysowe oraz szybkie reagowanie w sytuacjach awaryjnych. RCS Radius zajmuje się również montażem i konserwacją masztów antenowych, a także wykonuje niezbędne przeglądy i okresowe kontrole, co zwiększa bezpieczeństwo i efektywność zainstalowanych systemów. Dodatkowo firma oferuje syreny alarmowe marki Digitex oraz możliwość wypożyczenia radiotelefonów, co jest szczególnie istotne w kontekście organizacji imprez masowych. Doświadczenie RCS Radius potwierdzają liczne referencje, które świadczą o wysokiej jakości świadczonych usług oraz zaufaniu klientów, takich jak Miejski Zakład Komunikacyjny w Łodzi. Misją firmy jest ciągłe doskonalenie oferty oraz dostosowywanie jej do zmieniających się potrzeb rynku, co czyni ją godnym zaufania partnerem w zakresie systemów łączności i automatyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RCS Radius osiągnęła 2 368 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 367 975 zł. Pozostałe przychody to 888 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 917 444 zł.
Zysk netto wyniósł 450 531 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 368 863 zł w 2023 roku.
• 1 291 552 zł w 2022 roku.
• 951 246 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 450 531 zł w 2023 roku.
• -4979 zł w 2022 roku.
• -87 085 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RCS Radius wynosi 490 tys. zł.
EBITDA RCS Radius wynosi 555 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
75 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 489 719 zł w
2023 roku.
• -1660 zł w
2022 roku.
• -86 529 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
85 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 554 764 zł w
2023 roku.
• 10 093 zł w
2022 roku.
• -69 317 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RCS Radius wynosi 3 818 871 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
437 506 zł a 6 307 431 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 818 871 zł w 2023 roku.
• 960 643 zł w 2022 roku.
• 737 506 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RCS Radius wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RCS Radius wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
RCS Radius charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RCS Radius wynosi 108 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 204 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 204 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 18 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
• 46 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 381 527
zł.
Koszty operacyjne RCS Radius wyniosły 1 878 256
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 791 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 381 527 zł w 2023 roku
• 350 072 zł w 2022 roku
• 293 661 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RCS Radius wyniosła 874 441 zł.
a
ktywa trwałe to 1707 zł.
a
ktywa obrotowe to 872 734 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 874 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 583 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 291 099 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 874 441 zł w 2023 roku.
• 370 721 zł w 2022 roku.
• 369 120 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RCS Radius wyniosły 291 099 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 874 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 291 099 zł w 2023 roku
• 237 910 zł w 2022 roku
• 231 331 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RCS Radius wykazała przychody na poziomie 2 368 863 zł.
Organizacja zarobiła 489 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 815 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 450 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 815 zł w 2023 roku
• 1405 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja RCS Radius wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jaros Marcin
posiada 90 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.
Ochał Anna
posiada 30 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.08.2023 jest
Jaros Marcin
kontrolujący 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.10.2014 do 30.08.2023:
• Dworakowski Adam (50% udziałów)
• Jaros Marcin (50% udziałów)