Specjalizacja w systemach automatyki przemysłowej i łączności radiowej
Kompleksowe usługi dla PSP/OSP, w tym instalacje i konserwacje
Wypożyczanie radiotelefonów i systemy łączności dla imprez masowych
Oferowanie syren alarmowych Digitex oraz pozwolenia radiowe
Realizacja przeglądów i kontroli masztów antenowych
RCS Radius to firma specjalizująca się w nowoczesnych systemach automatyki przemysłowej oraz komunikacji radiowej. Została założona z myślą o dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla różnych sektorów, w tym dla straży pożarnej oraz publicznych służb ratunkowych. Główna oferta obejmuje pełny zakres usług związanych z radiokomunikacją, w tym instalacje systemów łączności radiowej, które pozwalają na efektywne zarządzanie kryzysowe oraz szybkie reagowanie w sytuacjach awaryjnych. RCS Radius zajmuje się również montażem i konserwacją masztów antenowych, a także wykonuje niezbędne przeglądy i okresowe kontrole, co zwiększa bezpieczeństwo i efektywność zainstalowanych systemów. Dodatkowo firma oferuje syreny alarmowe marki Digitex oraz możliwość wypożyczenia radiotelefonów, co jest szczególnie istotne w kontekście organizacji imprez masowych. Doświadczenie RCS Radius potwierdzają liczne referencje, które świadczą o wysokiej jakości świadczonych usług oraz zaufaniu klientów, takich jak Miejski Zakład Komunikacyjny w Łodzi. Misją firmy jest ciągłe doskonalenie oferty oraz dostosowywanie jej do zmieniających się potrzeb rynku, co czyni ją godnym zaufania partnerem w zakresie systemów łączności i automatyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RCS Radius osiągnęła 1 409 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 388 372 zł. Pozostałe przychody to 21 458 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 485 250 zł.
Strata netto wyniosła 96 879 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 409 830 zł w 2024 roku.
• 2 368 863 zł w 2023 roku.
• 1 291 552 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -96 879 zł w 2024 roku.
• 450 531 zł w 2023 roku.
• -4979 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RCS Radius wynosi -118 tys. zł.
EBITDA RCS Radius wynosi -57 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -118 059 zł w
2024 roku.
• 489 719 zł w
2023 roku.
• -1660 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -57 386 zł w
2024 roku.
• 554 764 zł w
2023 roku.
• 10 093 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RCS Radius wynosi 1 304 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 524 574 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 304 734 zł w 2024 roku.
• 3 818 871 zł w 2023 roku.
• 960 643 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RCS Radius wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RCS Radius wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RCS Radius charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RCS Radius wynosi 55 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 170 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 170 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 276 585
zł.
Koszty operacyjne RCS Radius wyniosły 1 506 430
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 972 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 276 585 zł w 2024 roku
• 381 527 zł w 2023 roku
• 350 072 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RCS Radius wyniosła 710 591 zł.
a
ktywa trwałe to 1219 zł.
a
ktywa obrotowe to 709 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 710 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 486 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 128 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 710 591 zł w 2024 roku.
• 874 441 zł w 2023 roku.
• 370 721 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RCS Radius wyniosły 224 128 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 710 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 224 128 zł w 2024 roku
• 291 099 zł w 2023 roku
• 237 910 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RCS Radius wykazała przychody na poziomie 1 409 830 zł.
Organizacja zarobiła -96 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -96 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -906 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 38 815 zł w 2023 roku
• 1405 zł w 2022 roku
Organizacja RCS Radius wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jaros Marcin
posiada 90 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.
Ochał Anna
posiada 30 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.08.2023 jest
Jaros Marcin
kontrolujący 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.10.2014 do 30.08.2023:
• Dworakowski Adam (50% udziałów)
• Jaros Marcin (50% udziałów)