Twoja Energia to firma oferująca kompleksowe rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), których celem jest redukcja kosztów energii oraz osiągnięcie niezależności energetycznej. Główne obszary działalności firmy obejmują instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii oraz pompy ciepła dla indywidualnych gospodarstw domowych, firm oraz rolników. Twoja Energia dostarcza zaawansowane systemy, które pozwalają na wykorzystanie darmowych zasobów naturalnych, zwiększając jednocześnie efektywność energetyczną i przyczyniając się do ochrony środowiska.Firma promuje oszczędność poprzez redukcję kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej oraz inwestycje, które są szczególnie opłacalne w czasach inflacji. Wspieranie niezależności energetycznej klientów jest osiągane poprzez integrację systemów fotowoltaicznych z magazynami energii i pompami ciepła. Twoja Energia działa także na polu doradztwa i pozyskiwania dotacji, ułatwiając klientom dostęp do niezbędnych funduszy na realizację inwestycji w OZE. Ponadto, firma kładzie duży nacisk na ekologiczne aspekty swoich usług, takie jak minimalizowanie emisji CO2 i walka ze smogiem.Usługi Twojej Energii obejmują między innymi projektowanie, montaż, a także obsługę posprzedażową instalacji OZE. Firma współpracuje z czołowymi producentami, co gwarantuje wysoką jakość i niezawodność instalacji. W ramach swojej oferty, Twoja Energia przedstawia również możliwość finansowania w systemie ratalnym, co czyni ich usługi bardziej dostępnymi. Klienci mają również dostęp do licznych materiałów informacyjnych i poradników, które objaśniają zasady działania oraz korzyści płynące z inwestycji w OZE.Firma posiada bogate doświadczenie, działając od 2014 roku i realizując projekty o różnej skali od małych instalacji domowych po duże, komercyjne systemy fotowoltaiczne do 1000 kWp. Twoja Energia zdobyła zaufanie licznych klientów, co potwierdzają jej realizacje widoczne na mapie żywej produkcji energii. Dzięki kompleksowej ofercie i profesjonalnemu podejściu, Twoja Energia dąży do budowania ekologicznej przyszłości i zapewnienia swoim klientom oszczędności oraz niezależności energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Twoja Energia osiągnęła 7 430 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 430 467 zł. Pozostałe przychody to 87 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 135 604 zł.
Zysk netto wyniósł 294 863 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 689 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 430 554 zł w 2024 roku.
• 12 930 070 zł w 2023 roku.
• 6 793 856 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 294 863 zł w 2024 roku.
• 801 354 zł w 2023 roku.
• -149 034 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Twoja Energia wynosi 788 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
163 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 787 605 zł w
2024 roku.
• 968 058 zł w
2023 roku.
• -149 034 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Twoja Energia wynosi 6 836 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
702 861 zł a 18 576 385 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 773 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 836 016 zł w 2024 roku.
• 12 307 175 zł w 2023 roku.
• 4 529 237 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twoja Energia wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,438% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Twoja Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 124 794
zł.
Koszty operacyjne Twoja Energia wyniosły 6 642 862
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 646 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 124 794 zł w 2024 roku
• 1 166 571 zł w 2023 roku
• 959 518 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twoja Energia wyniosła 4 493 156 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 493 156 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 493 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 937 148 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 556 008 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 710 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 493 156 zł w 2024 roku.
• 4 133 950 zł w 2023 roku.
• 1 084 092 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twoja Energia wyniosły 3 556 008 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 493 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 386 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 556 008 zł w 2024 roku
• 3 491 665 zł w 2023 roku
• 1 243 161 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 76.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Twoja Energia wykazała przychody na poziomie 7 430 554 zł.
Organizacja zarobiła 557 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 262 338 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 294 863 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 262 338 zł w 2024 roku
• 81 507 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku