Organizacja Deltax osiągnęła 1 500 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 500 797 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 473 467 zł.
Zysk netto wyniósł 27 330 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 500 797 zł w 2022 roku.
• 1 062 344 zł w 2021 roku.
• 798 892 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 330 zł w 2022 roku.
• 21 650 zł w 2021 roku.
• 71 750 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deltax wynosi 1 432 723 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
273 299 zł a 3 751 993 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 432 723 zł w 2022 roku.
• 1 027 152 zł w 2021 roku.
• 1 062 177 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deltax wyniosła 1 672 861 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 672 861 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 672 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 430 495 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 242 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 307 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 672 861 zł w 2022 roku.
• 462 634 zł w 2021 roku.
• 341 703 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deltax wyniosły 1 242 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 672 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 242 365 zł w 2022 roku
• 152 868 zł w 2021 roku
• 18 262 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deltax wykazała przychody na poziomie 1 500 797 zł.
Organizacja zarobiła 30 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3506 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 330 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 178 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3506 zł w 2022 roku
• 2141 zł w 2021 roku
• 9089 zł w 2020 roku