Z107 SP. Z O.O. | KRS: 0000535306

Podsumowanie

aktywa

14,2 mln

przychód

1,5 mln

zysk

-266 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ŚWIEBODZIN

Adres

UL. PARTYZANCKA, 1

Kod pocztowy

66-200

Rejestracja

2014-12-17

Rozpoczęcie działalności

2014-12-17

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

info@zygula.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z107 osiągnęła 1 490 172 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 424 386 zł. Pozostałe przychody to 65 786 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 690 854 zł.

Strata netto wyniosła 266 468 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 490 172 zł w 2024 roku.
• 3 645 848 zł w 2023 roku.
• 3 645 848 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -104 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -266 468 zł w 2024 roku.
• 2 288 094 zł w 2023 roku.
• 2 288 094 zł w 2023 roku.

Przychody

Zysk

1576730.76

468002.76

1140363.4

-939766.13

4696.47

-1047614.63

909300.3

-312749.34

1055236.15

-469382.56

1990285.31

253424.53

3645848.05

2288093.57

3645848.05

2288093.57

1490172.26

-266468.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Z107 wynosi 779 tys. zł.

EBITDA Z107 wynosi 1,09 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 778 994 zł w 2024 roku.
• 2 284 780 zł w 2023 roku.
• 2 284 780 zł w 2023 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 488 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 088 533 zł w 2024 roku.
• 2 593 466 zł w 2023 roku.
• 2 593 466 zł w 2023 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z107 wynosi 1 792 012 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 259 006 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -185 081 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 792 012 zł w 2024 roku.
• 12 581 354 zł w 2023 roku.
• 12 581 354 zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

164410.71

3087575.59

6552038.64

0

760242.27

2850908.5

0

3130.98

11741.18

0

606200.2

2273250.75

0

703490.77

2638090.38

0

2340554.99

4975713.28

998414.79

12581354.44

32033309.98

998414.79

12581354.44

32033309.98

0

1792011.81

4259006.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z107 wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,49% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Z107 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 114 zł.

Koszty operacyjne Z107 wyniosły 645 393 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4557 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 114 zł w 2024 roku
• 27 308 zł w 2023 roku
• 27 308 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2023 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z107 wyniosła 14 199 531 zł.

a

ktywa trwałe to 13 603 511 zł.

a

ktywa obrotowe to 596 020 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 199 531 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 064 752 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 134 780 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 291 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 199 531 zł w 2024 roku.
• 14 977 515 zł w 2023 roku.
• 14 977 515 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa

12156118.75

11756582.93

11240017.42

11570380.63

18097406.33

18714130.23

14977514.83

14199531.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.

Marża operacyjna wyniosła 55%.

Marża netto wyniosła -18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

2.13

0.43

0.3

-0.08

1.3

-0.29

-0.82

-0.09

0.59

-129.05

-223.06

-0.03

0.24

0.35

-0.34

-0.03

0.27

0.38

-0.44

0.01

-0.17

0.59

0.13

0.15

1.72

0.73

0.63

0.15

1.72

0.73

0.63

-0.02

-0.25

0.55

-0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z107 wyniosły 13 134 780 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 199 531 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 134 780 zł w 2024 roku
• 13 646 295 zł w 2023 roku
• 13 646 295 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 91% w 2023 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12156118.75

11936904.47

0.98

11756582.93

12477134.78

1.06

11240017.42

13008183.9

1.16

11570380.63

12861296.45

1.11

18097406.33

19807704.71

1.09

18714130.23

20171004.08

1.08

14977514.83

13646295.11

0.91

14977514.83

13646295.11

0.91

14199531.07

13134779.55

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z107 wykazała przychody na poziomie 1 490 172 zł.

Organizacja zarobiła -256 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 008 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -266 468 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4220 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 008 zł w 2024 roku
• 10 008 zł w 2023 roku
• 10 008 zł w 2023 roku

Wartość

39550

35123

0

7638

10008

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Z107 wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92899

0.8661

0.87032

0.64817

0.8205

0.85835

0.8222

0.96363

0.92562

0.03743

0.83949

0.87329

0.7692

0.34616

0.381

0.2258

0.93431

0.92148

0.02759

0.46898

0.87149

0.82304

0.10709

0.1244

0.20031

0.78997

0

0.07158

0.81019

0.87982

0.80354

0.37576

0.79142

0.29642

0.65703

0

0.04847

0.80988

0.91332

0.81185

0.34935

0.81504

0.28552

0.65322

0

0.8806

0.85992

0.91124

0.79303

0.69327

0.90321

0.68232

0.12889

0.80934

0.96692

0.90284

0.89084

0.58405

0.91531

0.9385

0.86311

0.95315

0.80582

0.96692

0.90284

0.89084

0.58405

0.91531

0.9385

0.86311

0.95315

0.80582

0.0961

0.78252

0.86928

0.59218

0.37481

0.8977

0.33576

0.09774

0.76021

Powiązania

FEERIA HOLDING - wspólnik

Z ŁUKASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2014

13.01.2016

Crido Legal Baran I Wspólnicy

Organizacja

wspólnik

13.01.2016

18.12.2020

L Grzegorz

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

18.12.2020

20.07.2021

Z Łukasz

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

20.07.2021

Feeria Holding

Organizacja

reprezentacja

17.12.2014

13.01.2016

B Mateusz

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

13.01.2016

18.12.2020

L Grzegorz

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

18.12.2020

Z Łukasz

Kwiecień 1978

Osoba

Udziałowcy

Feeria Holding posiada 2000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.07.2021 jest Feeria Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2020 do 20.07.2021 był Zyguła Łukasz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.01.2016 do 18.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Lange Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do Z107

	Organizacja	Numer KRS
1	RAVEN SP. Z O.O.	0000259034
2	PÓŁNOCNA 5 SP. Z O.O.	0000613594
3	"BONUS MANAGEMENT " II ACTIVIA	0000367321
4	MIECHÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000657589
5	PROJEKT BIŁGORAJ SP. Z O.O.	0000708139
6	REVEST SP. Z O.O.	0000443428
7	SAVEINVEST ROBERT TOMASZEWSKI SP. J.	0000580800
8	KOŃSKIE PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000683817
9	DIMEG INVEST SP. Z O.O.	0000193745
10	AMG REIT SP. Z O.O.	0001010393
11	USP INVEST SP. Z O.O.	0000625640
12	KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI PARK PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O.	0000004619
13	SPÓŁDZIELNIA ADMINISTRACYJNO USŁUGOWA ROLDOM	0000146036
14	XON INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000342352
15	BEGIER DEWELOPER SP. J.	0000883965
16	MONRA PRESTIGE GROUP SP. Z O.O.	0000292413
17	PB EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ	0000052315
18	PTM INVEST 2 SP. Z O.O.	0000895636
19	HB PREMIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000632920
20	7R SP. Z O.O.	0000712743
21	CREEK WATER SP. Z O.O.	0000801343
22	OGRODY WALENDÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001094350
23	POL - SUPPLY SP. Z O.O.	0000114162
24	APISS-INVEST SP. Z O.O.	0000312721
25	MZURI CFI PORTFEL MIESZKAŃ SP. Z O.O.	0000566037
26	FNP SP. Z O.O. SP. K.	0000834144
27	WENET SP. Z O.O.	0000642997
28	FOSTER PARK SP. Z O.O.	0000893800
29	ZIEMIA INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000587204
30	WAN 82 SP. Z O.O.	0000606996

Z107 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000535306 NIP 5252604993 REGON 360353774

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z107

Z107 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000535306 NIP
5252604993 REGON
360353774