INOWROCŁAW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000688093

Podsumowanie

aktywa

17,2 mln

przychód

3,2 mln

zysk

760 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

UL. KS. DR. ST. SIWCA, 4

Kod pocztowy

44-200

Rejestracja

2017-07-26

Rozpoczęcie działalności

2017-07-26

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

sekretariat@agilevm.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inowrocław Property Development osiągnęła 3 158 916 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 640 283 zł. Pozostałe przychody to 518 633 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 880 116 zł.

Zysk netto wyniósł 760 167 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 450 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 158 916 zł w 2024 roku.
• 3 859 388 zł w 2023 roku.
• 3 279 931 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 110 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 760 167 zł w 2024 roku.
• 1 567 254 zł w 2023 roku.
• 1 311 552 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3000

-9870.83

0

-370648.1

734145.53

289184.85

2065247.29

-733177.16

2559177.37

638426.75

3279931.23

1311552.1

3859387.82

1567254.25

3158916.05

760166.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inowrocław Property Development wynosi 7 685 066 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 538 454 zł a 13 538 421 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 097 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 685 066 zł w 2024 roku.
• 10 810 271 zł w 2023 roku.
• 8 225 717 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2000

7500

0

1646169.75

4048587.9

0

1376831.53

5163118.22

0

4259825.25

8937974.5

792888.13

8225717.35

18361729.4

1968328.81

10810271.03

21941559.5

2538454.02

7685065.81

13538421.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inowrocław Property Development wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inowrocław Property Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inowrocław Property Development wyniosły 1 194 588 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inowrocław Property Development wyniosła 17 218 677 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 015 372 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 203 305 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 218 677 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 384 605 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 834 072 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 908 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 218 677 zł w 2024 roku.
• 17 065 717 zł w 2023 roku.
• 16 208 947 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3856974.17

3184544.03

24282504.93

16186008.68

15915329.89

16208946.73

17065716.93

17218677.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 55%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

2.03

-3.29

-0.12

0.99

0.01

-13.46

0.77

0.39

-0.05

0.92

0.49

-0.35

0.04

-2.51

0.6

0.25

0.08

1.24

0.59

0.4

0.09

0.6

0.59

0.41

0.04

0.22

0.55

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inowrocław Property Development wyniosły 13 834 072 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 218 677 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 424 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 834 072 zł w 2024 roku
• 14 441 279 zł w 2023 roku
• 15 151 763 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3856974.17

3861845

1

3184544.03

3560062.96

1.12

24282504.93

24303990.78

1

16186008.68

16985406.45

1.05

15915329.89

16169697.82

1.02

16208946.73

15151762.56

0.93

17065716.93

14441278.51

0.85

17218677.16

13834071.8

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inowrocław Property Development wykazała przychody na poziomie 3 158 916 zł.

Organizacja zarobiła 829 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 69 357 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 760 167 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9908 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 357 zł w 2024 roku
• 30 311 zł w 2023 roku
• 76 908 zł w 2022 roku

Wartość

0

8941

79370

76908

30311

69357

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Inowrocław Property Development wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.312

0.4822

0.74107

0.678

0.26554

0.25577

0.48324

0.96126

0

0.07523

0.00432

0.7239

0.80595

0.18724

0.87877

0

0.90071

0.79247

0.92941

0.68074

0.85714

0.95744

0.70364

0.00574

0

0.04195

0.8788

0.90544

0.76919

0.37353

0.85383

0.25172

0.84922

0.87378

0.92221

0.88428

0.90237

0.74299

0.76799

0.90007

0.76298

0.02517

0.93505

0.95285

0.89961

0.90006

0.59047

0.85724

0.90333

0.81947

0.92756

0.93302

0.95521

0.90621

0.90144

0.5474

0.85069

0.90453

0.81387

0.76233

0.88007

0.91847

0.8666

0.88708

0.50707

0.77551

0.89663

0.71748

0.58596

0.90686

Powiązania

KJASK S.R.O. - wspólnik

JUN MICHAL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.07.2017

10.04.2020

Kjask S.r.o.

Organizacja

wspólnik

10.04.2020

Kjask S.r.o.

Organizacja

reprezentacja

26.07.2017

03.07.2018

Janíček Vojtěch

Osoba

reprezentacja

26.07.2017

27.10.2022

Škorpil Jiří

Osoba

reprezentacja

03.07.2018

27.10.2022

J Vojtěch

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

27.10.2022

01.08.2023

Šišo Peter

Osoba

reprezentacja

01.08.2023

Jun Michal

Osoba

Udziałowcy

Kjask S.r.o. posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 10.04.2020 jest Kjask S.r.o. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.07.2017 do 10.04.2020 był Kjask S.r.o. kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do INOWROCŁAW PROPERTY DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	KOŃSKIE PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000683817
2	MIECHÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000657589
3	HUTA SP. Z O.O. SP. K.	0000421964
4	DIMEG INVEST SP. Z O.O.	0000193745
5	NPARK CZERWIONKA SP. Z O.O.	0000365326
6	NPARK GAGARINA SP. Z O.O.	0000472523
7	J.K.INVESTMENT SP. Z O.O.	0000132905
8	ANOVI SP. Z O.O.	0000854103
9	WOMAK LAMBDA SP. Z O.O.	0000499395
10	FARRIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000286577
11	FOSTER PARK SP. Z O.O.	0000893800
12	GROSZ I SP. Z O.O.	0000398360
13	GROSZ SP. Z O.O.	0000431629
14	MP SP. Z O.O.	0000586017
15	NGM POLAND SP. Z O.O.	0000662677
16	REVEST SP. Z O.O.	0000443428
17	ALX INVEST SP. Z O.O.	0000435632
18	STATUS SP. Z O.O.	0000475083
19	ŚRODA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000660352
20	ERED 6 SP. Z O.O.	0000704294
21	NIERUCHOMOŚCI-GRABOWSCY SP. J.	0000397697
22	DASTA INVESTMENT SP. Z O.O. 3 SP. K.	0000499986
23	WENET SP. Z O.O.	0000642997
24	CITI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000348745
25	MAZURSKA FUNDACJA OCHRONY PRZYRODY IM. ALEXANDRA VON	0000379894
26	PJ CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000743490
27	R.A. ITALIA SP. Z O.O.	0000487507
28	RPR SP. Z O.O.	0000505399
29	EPM 1 SP. Z O.O.	0000729773
30	IMMODRAFT SP. Z O.O.	0000310256

INOWROCŁAW PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000688093 NIP 8992824457 REGON 367879500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INOWROCŁAW PROPERTY DEVELOPMENT

INOWROCŁAW PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000688093 NIP
8992824457 REGON
367879500