SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST REPREZENTOWANA PRZEZ MARKA WOJCIECHA WOJTKOWSKIEGO - PREZESA ZARZĄDU.
Organizacja m-z Partners osiągnęła 2 961 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 961 150 zł.
Całkowite koszty wyniosły 933 339 zł.
Zysk netto wyniósł 2 027 811 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 413 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 961 150 zł w 2022 roku. • 578 989 zł w 2021 roku. • 135 136 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 810 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 027 811 zł w 2022 roku. • -350 846 zł w 2021 roku. • -1 593 706 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji m-z Partners wynosi 10 737 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
994 866 zł a 27 423 969 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 333 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 737 256 zł w
2022 roku. • 361 720 zł w
2021 roku. • 70 435 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT m-z Partners wynosi 2,42 mln zł.
EBITDA m-z Partners wynosi 2,42 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 876 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 421 015 zł w
2022 roku. • -337 229 zł w
2021 roku. • -1 332 584 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 852 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 421 515 zł w
2022 roku. • -332 720 zł w
2021 roku. • -1 282 900 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie m-z Partners wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji m-z Partners. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 29 marca 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 marca 2024 (MSiG nr 64/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 205115. M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532990. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/12999/24/570]
UWAGAMSiG 64/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (21) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 637666. M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532990. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[RDF/509915/23/523]
MSiG 137/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 637665. M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532990. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[RDF/509915/23/122]
MSiG 137/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 637664. M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532990. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[RDF/509915/23/721]
MSiG 137/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 850747. M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532990. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[RDF/426519/22/939]
MSiG 195/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 850746. M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532990. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[RDF/426519/22/538]
MSiG 195/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 850745. M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532990. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[RDF/426519/22/137]
MSiG 195/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 678893. M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532990. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[RDF/322709/21/447]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 678892. M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532990. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[RDF/322709/21/46]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 678891. M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532990. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[RDF/322709/21/645]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 750026. M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532990. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[RDF/241144/20/255]
MSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 750025. M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532990. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[RDF/241144/20/854]
MSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 750024. M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532990. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[RDF/241144/20/453]
MSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 446004. M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532990. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[RDF/124639/19/915]
MSiG 121/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.10.2017 DO 31.12.2018
Poz. 446003. M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532990. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[RDF/124639/19/514]
MSiG 121/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.10.2017 DO 31.12.2018
Poz. 446002. M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532990. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[RDF/124638/19/802]
MSiG 121/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
E W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2019 okres OD
01.10.2017 DO 31.12.2018
Poz. 2159. M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532990. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[RDF/929351/18/617]
MSiG 2/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.10.2016 DO 30.09.2017
Poz. 2158. M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532990. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[RDF/929350/18/216]
MSiG 2/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.10.2016 DO 30.09.2017
Poz. 2157. M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532990. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[RDF/929349/18/504]
MSiG 2/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2018 okres OD
01.10.2016 DO 30.09.2017
Poz. 204819. M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532990. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/38702/17/120]
Rzuć okiemMSiG 134/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 16.05.2017 R., REP. A NR
1975/2017, NOTARIUSZ KAROLINA GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANA
TREŚCI § 17 UMOWY SPÓŁKI PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
O- Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.10.20
DO 30.09.2016 1 3. OD 01.10.2015 DO 30.09.2016
Poz. 8985. M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532990. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/68594/15/624]
MSiG 10/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.11.2015 okres OD
25.11.2014 DO 30.09.2015 1 3. OD 25.11.2014 DO
30.09.2015
Poz. 8984. M-Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000532990. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/64140/15/727]
Rzuć okiemMSiG 10/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY REP. A NR 3742/2015 Z DNIA
22.10.2015 R., NOTARIUSZ KAROLINA GÓŹDŹ,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA § 8 I § 9 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. „LAVINIA
IV” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
3. 146843679 4. 0000473362 9. TAK 10. 1 000,00 ZŁ
11. 50 000,00 ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 50 000,00 ZŁ
2. TAK wpisać: 2 1. LAVINIA IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 3. 146843679 4. 0000577263
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 50.000,00 ZŁ 12. TAK
PRub. 1 1. 50.000,00 ZŁ 2. NIE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
m-z Partners nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji m-z Partners wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 2,475% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku. • 5,8% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
m-z Partners charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla m-z Partners wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 406 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 406 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 93 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 384 tys. zł w 2018 roku. • 291 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 62 tys. zł w 2018 roku. • 57 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 406 tys. zł w 2022 roku. • 19 tys. zł w 2021 roku. • 4 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
129 329
zł.
Koszty operacyjne m-z Partners wyniosły
540 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
18 771 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 129 329 zł w 2022 roku • 168 590 zł w 2021 roku • 166 872 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,9% w 2022 roku •
20,6% w 2021 roku •
12% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów m-z Partners wyniosła 7 762 566 zł.
a
ktywa trwałe to 5 327 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 434 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 762 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 373 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 389 384 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 776 699 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 838 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 762 566 zł sumy bilansowej i 1 373 183 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 14 070 548 zł sumy bilansowej i -654 628 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 6 209 168 zł sumy bilansowej i -303 782 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Pozostali, 1 163 960 zł (18%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 4 420 542 zł (69%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
69%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
624 tys. zł
10%
Państwo
podatki, cła i ZUS
181 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,4 mln zł
69%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,2 mln zł
18%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 69% (w 2017: 45%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji m-z Partners wynosi 1,24 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,23 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,26, czyli same środki pieniężne pokrywają 26% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 509 tys. zł należności i inne: 1,9 mln zł zapasy do sprzedania: 15 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,24 zł, z czego 0,26 zł w gotówce.
1,24
płynność bieżąca
1,23
płynność szybka
0,26
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,15 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,24 w 2022 roku • 0,92 w 2021 roku • 1,53 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja m-z Partners: dług wobec banków i pożyczkodawców 4 420 542 zł, gotówka 509 192 zł. Do tego 1 154 976 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 329 638 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 7,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 389 384 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł4,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,4 mln zł
gotówka509 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 330 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 7,3 raza.
W latach 2019-2022 organizacja miała też od 1,2 mln zł do 2,4 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 48 tys. zł • 2017: 440 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 7,3 raza • 2021: strata operacyjna • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji m-z Partners wynosi 225 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 422 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -197 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 820 787 zł, z czego 1 200 000 zł ma termin do 12 miesięcy, a 620 787 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza-197 dni
firma płaci dostawcom 197 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
225 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 225 dni
422 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 422 dniach
Rotacja zapasów2 dni
towar leży w magazynie 2 dni, zanim firma go sprzeda
2 dni
Należności handlowe1,8 mln zł
klienci są winni firmie 1,8 mln zł
do 12 miesięcy1,2 mln zł · 66%
powyżej 12 miesięcy621 tys. zł · 34%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 225 dni w 2022 roku • 528 dni w 2021 roku • 6567 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 932 dni w 2017 roku • rotacja należności (DSO): 781 dni w 2018 roku • rotacja należności (DSO): 12 927 dni w 2019 roku • rotacja należności (DSO): 6567 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 2104 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 3722 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 3068 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 7634 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji m-z Partners wynoszą 535 097 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 370 425 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 111 468 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 21 844 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem535 tys. zł
Usługi obce370 tys. zł · 69%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)111 tys. zł · 21%
Zużycie materiałów i energii22 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia18 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe13 tys. zł · 2%
Amortyzacja500 zł · <1%
Podatki i opłaty144 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 535 tys. zł w 2022 roku • 575 tys. zł w 2021 roku • 644 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja m-z Partners wykazała przychody na poziomie 2 961 150 zł.
Organizacja zarobiła 2 452 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 424 639 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 027 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17,3% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 424 639 zł w 2022 roku
Organizacja m-z Partners wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 957 748,59
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów11 964 780,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-9 007 031,41
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej535 096,92
I. Amortyzacja500,00
II. Zużycie materiałów i energii21 843,79
III. Usługi obce370 425,08
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)144,00
V. Wynagrodzenia111 468,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)17 860,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe12 855,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 422 651,67
D. Pozostałe przychody operacyjne3 401,47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 401,47
E. Pozostałe koszty operacyjne5 038,33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 038,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 421 014,81
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)361 072,95
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe329 637,91
I. Odsetki, w tym: (+1)329 637,91
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 091 376,90
J. Podatek dochodowy424 639,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 027 810,85
Pełne sprawozdania finansowe organizacji m-z Partners składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 17 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+16
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−18 dni27-09-2022
2020
−2 mies. 6 dni10-08-2021
2019
−24 dni21-09-2020
2018
−27 dni18-06-2019
2017
+8 mies. 8 dni18-12-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
