VULCAN PROPERTIES SP. Z O.O. | KRS: 0000532443

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

671 tys.

zysk

-422 tys.

wartość firmy

447 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DREWNIANA, 9

Kod pocztowy

00-345

Rejestracja

2014-11-21

Rozpoczęcie działalności

2014-11-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISY W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Reklama Badanie rynku i opinii publicznej Doradztwo związane z zarządzaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Badania i analizy techniczne Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vulcan Properties osiągnęła 670 784 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 604 637 zł. Pozostałe przychody to 66 147 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 026 843 zł.

Strata netto wyniosła 422 206 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -136 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 670 784 zł w 2024 roku.
• 522 765 zł w 2023 roku.
• 494 672 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -114 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -422 206 zł w 2024 roku.
• -324 237 zł w 2023 roku.
• -124 344 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1628214.23

378979.65

353601.78

-345651.68

583038.65

-44044.9

964138.7

-206396.76

464467.63

-215971.81

494671.56

-124344.28

522765.04

-324236.88

670784.15

-422205.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vulcan Properties wynosi -211 tys. zł.

EBITDA Vulcan Properties wynosi 38 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vulcan Properties wynosi 447 189 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 676 960 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -364 943 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 447 189 zł w 2024 roku.
• 447 341 zł w 2023 roku.
• 682 697 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

400398.2

3001792.95

5305715.1

0

376893.96

884004.45

0

496818.19

1457596.63

0

642759.13

2410346.75

0

309645.09

1161169.07

0

682697.16

1882219.32

0

447341.06

1306912.6

0

447189.43

1676960.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vulcan Properties wynosi 1,77%. To oznacza, że firma ma szansę 1,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,227% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,77% w 2024 roku.
• 1,63% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vulcan Properties charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 130 zł.

Koszty operacyjne Vulcan Properties wyniosły 815 743 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4404 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 130 zł w 2024 roku
• 30 046 zł w 2023 roku
• 21 759 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vulcan Properties wyniosła 4 804 642 zł.

a

ktywa trwałe to 4 717 584 zł.

a

ktywa obrotowe to 87 058 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 804 642 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -290 431 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 095 074 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 804 642 zł w 2024 roku.
• 4 323 444 zł w 2023 roku.
• 4 876 898 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4348156.99

3973597.73

4196331.81

3838996.14

3745595.68

4876897.92

4323443.57

4804642.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 145%.

Marża operacyjna wyniosła -35%.

Marża netto wyniosła -63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.71

0.39

0.23

-0.09

-1.84

-0.69

-0.98

-0.01

-0.31

0.09

-0.08

-0.05

3.32

-0.18

-0.21

-0.06

0.78

-0.43

-0.47

-0.03

-0.26

-0.24

-0.25

-0.07

-2.46

-0.73

-0.62

-0.09

1.45

-0.35

-0.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vulcan Properties wyniosły 5 095 074 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 804 642 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 095 074 zł w 2024 roku
• 4 191 669 zł w 2023 roku
• 4 406 343 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4348156.99

3814292.73

0.88

3973597.73

3785385.15

0.95

4196331.81

4052164.13

0.97

3838996.14

3901225.22

1.02

3745595.68

4023796.57

1.07

4876897.92

4406343.09

0.9

4323443.57

4191668.86

0.97

4804642.41

5095073.61

1.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vulcan Properties wykazała przychody na poziomie 670 784 zł.

Organizacja zarobiła -422 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -422 206 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 146 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3695 zł w 2022 roku

Wartość

85023

0

3695

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Vulcan Properties wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84563

0.74169

0.64901

0.74251

0.76029

0.81747

0.85293

0.89098

0.87912

0.07723

0.52733

0.6452

0.77327

0.14953

0.1471

0.14187

0.02034

0

0.16853

0.5948

0.65

0.78783

0.29025

0.52961

0.28304

0.07036

0

0.10797

0.67854

0.63832

0.83067

0.26396

0.23683

0.19578

0.98614

0

0.0837

0.5578

0.62738

0.8557

0.18574

0.17647

0.16942

0.88688

0

0.12444

0.54628

0.65659

0.73375

0.2277

0.20339

0.22865

0.07652

0.62831

0.07166

0.51915

0.62655

0.77516

0.14934

0.14164

0.15584

0.01583

0

0.0655

0.51516

0.61397

0.85605

0.14119

0.16149

0.12782

0.96824

0

Powiązania

BASTION CAPITAL - powiązanie zwrotne

BASTION ADVISORY - powiązanie zwrotne

J TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

J AGATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2014

20.02.2017

J Tomasz

Październik 1975

Osoba

wspólnik

20.02.2017

11.01.2019

Jaroń I Jaroń

Organizacja

wspólnik

17.09.2019

J Tomasz

Październik 1975

Osoba

wspólnik

11.01.2019

10.05.2019

J Tomasz

Październik 1975

Osoba

wspólnik

10.05.2019

17.09.2019

J Tomasz

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

21.11.2014

J Tomasz

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

10.05.2019

J Agata

Maj 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

14.04.2022

18.08.2022

Bastion Capital

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.08.2022

09.10.2023

Bastion Advisory

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.10.2023

Bastion Advisory

Organizacja

Udziałowcy

Jaroń Tomasz posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 17.09.2019 jest Jaroń Tomasz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.05.2019 do 17.09.2019 był Jaroń Tomasz kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 11.01.2019 do 10.05.2019 najwięcej udziałów posiadał Jaroń Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VULCAN PROPERTIES

	Organizacja	Numer KRS
1	DIOSPEL SP. Z O.O.	0000466159
2	KID CAPITAL SP. Z O.O.	0000420546
3	KINDER CAPITAL SP. Z O.O.	0000418240
4	MYJ & GO SP. Z O.O.	0000394555
5	LIVELLO SP. Z O.O.	0000703583
6	B.P. REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000824964
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CONCORDIA"	0000068975
8	ETB IMMOBILIENINVEST GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000736850
9	INVESTMENTS - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000436090
10	NR PROJEKT SP. Z O.O.	0000967938
11	TKDC SP. Z O.O.	0001033431
12	ZBĄSZYŃSKA ST. "DARUMA" SP. Z O.O. SP. K.	0000872289
13	ARS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000823236
14	BWB INVEST SP. Z O.O.	0000746263
15	DOMENE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000848367
16	PROJEKT METALOWA SP. Z O.O.	0000807405
17	BORUTY KOZŁOWSKA SP. K.	0000713215
18	LEYA SP. Z O.O. SP. K.	0000377215
19	KAMINIARZ - NIERUCHOMOŚCI D193 SP. J.	0000628925
20	IMPLA DEV SP. Z O.O.	0000531603
21	ADEROŃSKA GRUPA ROZWOJU SP. Z O.O.	0000890664
22	INWESTYCJE DM SP. Z O.O. SP. K.	0000444035
23	MONTIS REAL ESTATE SP. Z O.O. 1 SP. K.	0000807528
24	WTL LANG INVESTMENT SP. K.	0000448641
25	NORD SP. Z O.O.	0000233231
26	MEDIHELP SP. Z O.O.	0000386250
27	JKS INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000824560
28	GO2 SP. Z O.O.	0000788258
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "NASZ	0000230736
30	INWESTMA SP. Z O.O.	0000242916

VULCAN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000532443 NIP 5252600015 REGON 360250324

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VULCAN PROPERTIES

VULCAN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000532443 NIP
5252600015 REGON
360250324