SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Mistral Development osiągnęła 429 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 429 365 zł.
Całkowite koszty wyniosły 320 333 zł.
Zysk netto wyniósł 109 032 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
11 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 429 365 zł w 2025 roku. • 678 278 zł w 2024 roku. • 406 556 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
48 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 109 032 zł w 2025 roku. • 42 165 zł w 2024 roku. • 11 877 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mistral Development wynosi 845 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
168 113 zł a 1 430 459 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
237 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 845 059 zł w
2025 roku. • 688 053 zł w
2024 roku. • 369 858 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mistral Development wynosi 116 tys. zł.
EBITDA Mistral Development wynosi 123 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 115 991 zł w
2025 roku. • 54 447 zł w
2024 roku. • 11 892 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 123 071 zł w
2025 roku. • 130 822 zł w
2024 roku. • 89 403 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Mistral Development.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mistral Development.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 września 2025 (MSiG nr 188/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1324662. MISTRAL DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000990619. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2022.
[RDF/801303/25/206]
MSiG 188/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1324661. MISTRAL DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000990619. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2022.
[RDF/801303/25/805]
MSiG 188/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 148226. MISTRAL DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000990619. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2022.
[RDF/698769/25/895]
MSiG 49/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 148225. MISTRAL DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000990619. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2022.
[RDF/698768/25/183]
MSiG 49/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1133364. MISTRAL DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000990619. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.09.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40476/24/99]
Rzuć okiemMSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PROKOPIUK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. JANKOWSKI 2. PIOTR MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 28899. MISTRAL DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000990619. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2022.
[RDF/576341/24/791]
MSiG 12/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.09.2022 DO 31.12.2022
Poz. 28898. MISTRAL DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000990619. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2022.
[RDF/576339/24/253]
MSiG 12/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.01.2024 okres OD
06.09.2022 DO 31.12.2022
Poz. 747055. MISTRAL DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000990619. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.09.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/41610/22/34]
MSiG 179/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MISTRAL
DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. DYWIZJONU AK „JELEŃ”
nr domu 8A nr lokalu 2 kod pocztowy 00-712 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej GPROKOPIUK@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.09.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PROKOPIUK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. PROKOPIUK
2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 55
10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 2 2. 56 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 3 2. 56 29 POZOSTAŁA
USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
4 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 6 2. 69
20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE 7 2. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 8 2. 93
29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA
I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW
ty
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mistral Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mistral Development wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,02% w 2024 roku. • 0,92% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Mistral Development charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mistral Development wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 48 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 62 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 48 tys. zł w 2025 roku. • 27 tys. zł w 2024 roku. • 18 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
30 000 zł.
Koszty operacyjne Mistral Development wyniosły
313 373 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 30 000 zł w 2025 roku • 8000 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,6% w 2025 roku •
1,3% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mistral Development wyniosła 3 971 206 zł.
a
ktywa trwałe to 2 646 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 324 914 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 971 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 239 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 732 014 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 547 689 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 75 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 971 206 zł sumy bilansowej i 239 192 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 917 360 zł sumy bilansowej i 130 160 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 066 583 zł sumy bilansowej i 87 996 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45,58%.
Marża operacyjna wyniosła 27,01%.
Marża netto wyniosła 25,39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mistral Development wyniosły 3 732 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 971 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 623 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 732 014 zł w 2025 roku • 4 787 200 zł w 2024 roku • 4 978 587 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 94% w 2025 roku • 97% w 2024 roku • 98% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Mistral Development ma 3 732 014 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 3 396 433 zł (91%).
Pozostali, 108 348 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 3 396 433 zł (91%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
3,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
149 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
3,4 mln zł
91%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
78 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
108 tys. zł
3%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 91%.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mistral Development wynosi 5,15 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Płynność gotówkowa wynosi 0,29, czyli same środki pieniężne pokrywają 29% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,89 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 75 tys. zł pozostały majątek obrotowy: 1,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,15 zł, z czego 0,29 zł w gotówce.
5,15
płynność bieżąca
0,29
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,15 w 2025 roku • 0,79 w 2024 roku • 0,41 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 0,8, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 5,15 w 2025 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Mistral Development od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 3 396 433 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 75 387 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 31 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)3,4 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)75 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 31 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mistral Development wynosi 898 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 174 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 178 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 724 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 720 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 048 235 zł, z czego 1 048 235 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza724 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
898 dni≫
rotacja należności (DSO): 898 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
174 dni
bez amortyzacji178 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 174 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe1 mln zł
klienci są winni firmie 1 mln zł
do 12 miesięcy1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 898 dni w 2025 roku • 571 dni w 2024 roku • 183 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 898 dni w 2025 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 891 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mistral Development wynoszą 313 373 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 134 944 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 111 121 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 30 000 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej313 tys. zł
Usługi obce135 tys. zł · 43%
Zużycie materiałów i energii111 tys. zł · 35%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)30 tys. zł · 10%
Amortyzacja7 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 313 tys. zł w 2025 roku • 624 tys. zł w 2024 roku • 335 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mistral Development wykazała przychody na poziomie 429 365 zł.
Organizacja zarobiła 115 960 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6928 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
549 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6928 zł w 2025 roku • 11 098 zł w 2024 roku • 8574 zł w 2022 roku
Organizacja Mistral Development wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi426 023,25
I. Przychody netto ze sprzedaży426 023,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej313 373,42
I. Amortyzacja7 079,67
II. Zużycie materiałów i energii111 121,39
III. Usługi obce134 943,59
IV. Wynagrodzenia30 000,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)30 228,77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)112 649,83
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:3 341,38
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:31,25
I. Odsetki, w tym: (+1)31,23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)115 959,97
I. Podatek dochodowy6 928,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)109 031,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mistral Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 129 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 49 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+129
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 19 dni02-09-2026
2024
+2 mies. 3 dni16-09-2025
2023
+7 mies. 21 dni03-03-2025
2022
+5 mies. 24 dni05-01-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
