34 WFH SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000602421

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

998 tys.

zysk

434 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GUSTAWA POTWOROWSKIEGO, 11

Kod pocztowy

60-212

Rejestracja

2016-02-18

Rozpoczęcie działalności

2014-08-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe formy udzielania kredytów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 34 WFH osiągnęła 998 202 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 997 562 zł. Pozostałe przychody to 640 zł.

Całkowite koszty wyniosły 563 479 zł.

Zysk netto wyniósł 434 083 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 998 202 zł w 2024 roku.
• 279 938 zł w 2023 roku.
• 418 904 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 434 083 zł w 2024 roku.
• -159 954 zł w 2023 roku.
• -98 206 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

595651.63

209503.23

576248.47

154086.61

618844.63

-253315.7

609305.01

72684.27

653862.71

307073.12

418904.11

-98205.6

279938.45

-159954.18

998202.25

434083.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 34 WFH wynosi 690 tys. zł.

EBITDA 34 WFH wynosi 743 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 39 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 690 340 zł w 2024 roku.
• 112 455 zł w 2023 roku.
• 147 872 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 444 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 742 906 zł w 2024 roku.
• 165 022 zł w 2023 roku.
• 200 438 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 34 WFH wynosi 3 000 925 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 599 124 zł a 6 077 166 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 215 575 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 000 925 zł w 2024 roku.
• 460 187 zł w 2023 roku.
• 672 796 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

256784.69

1491898.7

2933045.22

372349.65

1372861.74

2157212.54

0

594925.96

1547111.57

236876.08

933816.5

1523262.52

467180.92

2131381.87

4299023.68

0

672796.12

2098809.16

0

460186.72

1458992.44

599123.53

3000924.78

6077165.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 34 WFH wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 34 WFH wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,97% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

34 WFH charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 34 WFH wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 160 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne 34 WFH wyniosły 307 223 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 34 WFH wyniosła 5 115 876 zł.

a

ktywa trwałe to 4 240 196 zł.

a

ktywa obrotowe to 875 680 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 115 876 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 798 831 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 317 045 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 115 876 zł w 2024 roku.
• 4 496 918 zł w 2023 roku.
• 4 618 312 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4970525.02

4815934.79

4556947.77

4692255.66

4811723.66

4618311.84

4496918.38

5115876.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 69%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.61

0.69

0.35

0.03

0.31

0.59

0.27

-0.06

-1.04

-0.09

-0.41

0.02

0.23

0.36

0.12

0.06

0.49

0.71

0.47

-0.02

-0.19

0.35

-0.23

-0.04

-0.44

0.4

-0.57

0.08

0.54

0.69

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 34 WFH wyniosły 4 317 045 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 115 876 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 317 045 zł w 2024 roku
• 4 132 170 zł w 2023 roku
• 4 093 610 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4970525.02

4628145.43

0.93

4815934.79

4319468.59

0.9

4556947.77

4313797.27

0.95

4692255.66

4376420.89

0.93

4811723.66

4188815.77

0.87

4618311.84

4093609.55

0.89

4496918.38

4132170.27

0.92

5115876.26

4317044.88

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 34 WFH wykazała przychody na poziomie 998 202 zł.

Organizacja zarobiła 434 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 434 083 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

30854

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja 34 WFH wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79917

0.59247

0.66667

0.77007

0.84418

0.94775

0.72656

0.87748

0

0.79551

0.59863

0.67062

0.74645

0.80874

0.9034

0.70306

0.80647

0

0.08044

0.60352

0.6617

0.77492

0.19194

0.25596

0.16739

0.03246

0

0.72241

0.60807

0.66625

0.76129

0.63549

0.7717

0.62615

0.7473

0

0.8096

0.61056

0.66218

0.72187

0.87215

0.93372

0.76214

0.83316

0.81301

0.13794

0.52212

0.64894

0.72742

0.23427

0.75361

0.25819

0.09003

0

0.1024

0.4386

0.63577

0.74666

0.15522

0.78785

0.1994

0.05814

0

0.79719

0.58165

0.62295

0.72056

0.85928

0.93658

0.78058

0.8556

0

Powiązania

WFH 34 - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

WFH 36 - wspólnik

WFH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

18.02.2016

Wfh 34 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

18.02.2016

22.05.2018

Wfh 42 Societe En Commandite Speciale

Organizacja

wspólnik

18.02.2016

Wfh

Organizacja

wspólnik

22.05.2018

Wfh 36

Organizacja

reprezentacja

18.02.2016

Wfh

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do 34 WFH

	Organizacja	Numer KRS
1	PPFI 6 SP. Z O.O.	0000523244
2	PPFI 10 SP. Z O.O.	0000591547
3	PROJEKT DOBRA SP. Z O.O.	0000756666
4	W 133 SP. Z O.O.	0000422160
5	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ROLNYCH "WRÓBLEW" W LIKWIDACJI	0000152569
6	LOKALE PRZYMORZE SP. Z O.O. SP. K.	0000734555
7	VULTURE 4 SP. Z O.O.	0000464982
8	ZOL SP. Z O.O.	0000500241
9	ARS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000823236
10	HON SLO12 HON SP. Z O.O. SP. K.	0000770882
11	KATMA SP. Z O.O. SP. K.	0000555229
12	KMD XV SP. Z O.O.	0000674633
13	PROJEKT METALOWA SP. Z O.O.	0000807405
14	N4 PROJECT SP. Z O.O.	0000467969
15	KINDER CAPITAL SP. Z O.O.	0000418240
16	WTL LANG INVESTMENT SP. K.	0000448641
17	DIOSPEL SP. Z O.O.	0000466159
18	DLKF SP. Z O.O.	0000249654
19	ORIENTAL HOUSE SP. Z O.O.	0000460328
20	DEVELLO-POLSKA SP. Z O.O.	0000028070
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NIEZAPOMINAJKI	0000320107
22	PROJEKT STARE MIASTO SP. Z O.O.	0000887044
23	SYNERGIA SP. Z O.O.	0000783386
24	BB PROPERTIES SP. Z O.O.	0000209052
25	MICHALCZEWSKA NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000703116
26	ESKARES SP. Z O.O.	0000586329
27	VULCAN PROPERTIES SP. Z O.O.	0000532443
28	PRO-INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000258885
29	WOL - MAR SP. Z O.O.	0000227976
30	TECHPROPERTY SP. Z O.O.	0000525936

34 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000602421 NIP 7792424729 REGON 302837260

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 34 WFH

34 WFH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000602421 NIP
7792424729 REGON
302837260