SWPF FAIRWAY SP. Z O.O. | KRS: 0000270627

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

1,9 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZŁOTA, 59

Kod pocztowy

00-120

Rejestracja

2006-12-21

Rozpoczęcie działalności

2006-12-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Swpf Fairway osiągnęła 1 929 952 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 331 175 zł. Pozostałe przychody to 598 777 zł.

Całkowite koszty wyniosły 234 866 zł.

Zysk netto wyniósł 1 096 309 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -910 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 929 952 zł w 2024 roku.
• 3 265 815 zł w 2023 roku.
• 3 649 949 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 225 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 096 309 zł w 2024 roku.
• 1 883 502 zł w 2023 roku.
• 1 318 778 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8301000

-7485000

7746000

-5971000

8140714.61

-5838162.03

11490196.11

1152484.33

21121968.26

9653714.48

3649949.01

1318777.71

3265815.34

1883502.12

1929951.51

1096308.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Swpf Fairway wynosi 512 tys. zł.

EBITDA Swpf Fairway wynosi 512 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 662 469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 512 286 zł w 2024 roku.
• -36 114 zł w 2023 roku.
• 2 042 930 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 662 469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 512 286 zł w 2024 roku.
• -36 114 zł w 2023 roku.
• 2 042 930 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Swpf Fairway wynosi 5 671 870 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 348 324 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 671 870 zł w 2024 roku.
• 9 711 219 zł w 2023 roku.
• 7 708 410 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5534000

20752500

0

5164000

19365000

0

5427143.07

20351786.53

0

12270068.06

28725490.27

0

52696170.09

135152002.72

0

7708410.18

18462887.94

0

9711218.71

26369029.68

0

5671869.9

15348324.46

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Swpf Fairway wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swpf Fairway wynosi 6,3%. To oznacza, że firma ma szansę 6,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,655% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,3% w 2024 roku.
• 6,3% w 2023 roku.
• 5,00% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Swpf Fairway charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Swpf Fairway wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 219 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 219 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 219 tys. zł w 2024 roku.
• 377 tys. zł w 2023 roku.
• 306 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Swpf Fairway wyniosły 818 889 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Swpf Fairway wyniosła 4 563 611 zł.

a

ktywa trwałe to 3 968 702 zł.

a

ktywa obrotowe to 594 909 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 563 611 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -17 180 464 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 744 076 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9 100 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 563 611 zł w 2024 roku.
• 4 818 042 zł w 2023 roku.
• 7 425 627 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

68266000

62345000

60691194.1

67586472.25

30063113.48

7425627.1

4818041.84

4563611.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

0.37

-0.51

-0.9

-0.1

0.23

-0.04

-0.77

-0.1

0.18

0.41

-0.72

0.02

-0.04

0.72

0.1

0.32

-0.45

0.78

0.46

0.18

-0.07

0.56

0.36

0.39

-0.1

-0.03

0.58

0.24

-0.06

0.38

0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Swpf Fairway wyniosły 21 744 076 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 563 611 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 476%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 571 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 744 076 zł w 2024 roku
• 23 094 815 zł w 2023 roku
• 27 585 902 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 476% w 2024 roku
• 479% w 2023 roku
• 371% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

68266000

88742000

1.3

62345000

88792000

1.42

60691194.1

92976445.91

1.53

67586472.25

98719239.73

1.46

30063113.48

51542166.48

1.71

7425627.1

27585902.39

3.71

4818041.84

23094815.01

4.79

4563611.4

21744075.68

4.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Swpf Fairway wykazała przychody na poziomie 1 929 952 zł.

Organizacja zarobiła 1 096 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 096 309 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

621564

3374710

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Swpf Fairway wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00679

0.90478

0.93582

0.91108

0.14944

0.1668

0.12361

0.82879

0

0.01182

0.90586

0.93108

0.91604

0.16434

0.29276

0.13419

0.77184

0

0.00928

0.90752

0.93013

0.92174

0.16107

0.80344

0.13185

0.729

0

0.9328

0.93316

0.93578

0.91671

0.6111

0.93994

0.62615

0.17682

0.96445

0.9833

0.96009

0.88077

0.93

0.86725

0.95514

0.939

0.0585

0.98992

0.92092

0.82221

0.71925

0.96176

0.83226

0.88274

0.89586

0.13965

0

0.92512

0.79011

0.64643

0.96938

0.91918

0.29956

0.95374

0.12654

0

0.88241

0.69063

0.60441

0.97167

0.92051

0.764

0.91531

0.14161

0

Powiązania

O PRZEMYSŁAW - reprezentacja

ALPANICO LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2006

26.08.2008

Alpanico Limited

Organizacja

wspólnik

26.08.2008

01.10.2018

Wenceslas Behringer Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

06.02.2019

Alpanico Limited

Organizacja

wspólnik

01.10.2018

06.02.2019

Alpanico Limited

Organizacja

reprezentacja

21.12.2006

25.10.2007

Mclaren Alasdair

Osoba

reprezentacja

21.12.2006

25.10.2007

Ferry William

Osoba

reprezentacja

25.10.2007

18.11.2008

Gaunt Christian Guy

Osoba

reprezentacja

25.10.2007

18.11.2008

D Lange Alwyn

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

24.10.2008

O Przemysław

Wrzesień 1977

Osoba

Udziałowcy

Alpanico Limited posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.02.2019 jest Alpanico Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2018 do 06.02.2019 był Alpanico Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.08.2008 do 01.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Wenceslas Behringer Holdings Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SWPF FAIRWAY

	Organizacja	Numer KRS
1	GAVARRA INVEST SP. Z O.O.	0001006828
2	MARK 1 SP. Z O.O.	0000070473
3	MATPOL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000400916
4	SZCZEBLEWSKI SP. Z O.O.	0001127641
5	"SERTAL" SERAFIN SP. J.	0000068390
6	LEONHARD MOLL CONCRETE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000214667
7	PVL INVEST SP. Z O.O.	0000101621
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKARBOWIEC"	0000115614
9	PIETRZAK RYBNIK SP. K.	0000436737
10	POMORSKIE STOW. PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH	0000051434
11	PRZEDSIĘBIORSTWO "MUSI" S.A.	0000178440
12	BESTIM SKÓRZEWSKA REKTOR SP. K.	0000862481
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM NAD ODRĄ"	0000085204
14	DAGA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000229306
15	BS KAWĘCZYN SP. Z O.O.	0000172438
16	MARTIS REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000444925
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MARIAMPOL	0000210023
18	BGI ZREMB SP. Z O.O.	0000109489
19	FTS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000446832
20	SANITEX-E SP. Z O.O.	0000174221
21	FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP	0000341912
22	WIELKOPOLSKA GIEŁDA ODZIEŻOWA - BIS S.A.	0000132118
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TĘCZA" W OLSZTYNIE	0000181853
24	CENTRUM BIUROWE B14 SP. Z O.O.	0000578929
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STĄPORKOWIE	0000126809
26	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000086275
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WILANÓW"	0000069636
28	JMG SP. Z O.O.	0000178859
29	INVEST BUDMAX II SP. Z O.O.	0000376558
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BRZOZOWIE	0000123289

SWPF FAIRWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000270627 NIP 7010048549 REGON 140792900

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SWPF FAIRWAY

SWPF FAIRWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000270627 NIP
7010048549 REGON
140792900