HEFRAN SP. Z O.O. | KRS: 0000680505

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

581 tys.

zysk

199 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

IWINY

Adres

UL. FRANZA PETERA SCHUBERTA, 19D

Kod pocztowy

52-116

Rejestracja

2017-05-30

Rozpoczęcie działalności

2017-05-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

hefran17@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZESA ZARZĄDU LUB PROKURENTA Z PREZESEM ZARZĄDU, ALBO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA Z PEŁNOMOCNIKIEM, KTÓREMU TO PEŁNOMOCNIKOWI PREZES ZARZĄDU UDZIELI PEŁNOMOCNICTWA.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hefran osiągnęła 581 272 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 581 272 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 382 092 zł.

Zysk netto wyniósł 199 179 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 581 272 zł w 2023 roku.
• 547 749 zł w 2022 roku.
• 523 976 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 179 zł w 2023 roku.
• 234 226 zł w 2022 roku.
• 186 722 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

15686.68

2335.51

143820.71

-112983.49

483550.93

102446.99

428866.29

133271.81

523976.02

186722.09

547749.11

234226.33

581271.7

199179.27

Znajdź podobne firmy

Branża PKD

Przychód (zł)

400 tys. zł 2 mln zł

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hefran wynosi 222 tys. zł.

EBITDA Hefran wynosi 435 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 478 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 221 628 zł w 2023 roku.
• 257 966 zł w 2022 roku.
• 201 750 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

2761.51

-112972.3

107545.34

215396.19

140209.96

256240.52

201749.76

345996.32

257965.55

423051.48

221628.27

434958.99

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hefran wynosi 4 654 427 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 871 908 zł a 18 507 709 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 552 771 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 654 427 zł w 2023 roku.
• 4 979 132 zł w 2022 roku.
• 4 860 097 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

23355.1

1337801.46

7029342.04

0

3339523.67

17299430.4

725326.4

4054544.31

17719408.36

643299.43

4442847.81

19327198.48

785964.03

4860096.99

20074086.84

821623.67

4979132.42

19610992.16

871907.55

4654427.03

18507709.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hefran wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
• 2,68% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hefran wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hefran charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hefran wynosi 182 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 925 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 925 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 182 tys. zł w 2023 roku.
• 197 tys. zł w 2022 roku.
• 210 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
• 16 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 925 tys. zł w 2023 roku.
• 981 tys. zł w 2022 roku.
• 1 mln zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

414.23

62526.01

351000

0

159441.06

864971.52

14506.53

189025.05

885970.42

12865.99

185177.14

966359.92

15719.28

210344.25

1003704.34

16432.47

196801.58

980549.61

17438.15

182276.74

925385.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6511 zł.

Koszty operacyjne Hefran wyniosły 359 643 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1085 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6511 zł w 2023 roku
• 5525 zł w 2022 roku
• 4953 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

55190.64

70308.73

4594.09

4953.12

5524.52

6511.02

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hefran wyniosła 4 706 447 zł.

a

ktywa trwałe to 4 471 196 zł.

a

ktywa obrotowe to 235 251 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 706 447 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 626 927 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 520 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 491 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 706 447 zł w 2023 roku.
• 4 981 794 zł w 2022 roku.
• 5 097 773 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1758912.04

4347047.44

4519831.73

4933395.13

5097772.9

4981793.91

4706447.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.18

0.15

-0.03

-0.79

0.02

0.22

0.21

0.03

0.33

0.31

0.04

0.39

0.36

0.05

0.47

0.43

0.04

0.38

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hefran wyniosły 79 520 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 706 447 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 520 zł w 2023 roku
• 79 046 zł w 2022 roku
• 79 251 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1758912.04

1576.53

0

4347047.44

22189.84

0.01

4519831.73

89979.64

0.02

4933395.13

101595.51

0.02

5097772.9

79251.19

0.02

4981793.91

79045.87

0.02

4706447.36

79520.05

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hefran wykazała przychody na poziomie 581 272 zł.

Organizacja zarobiła 221 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 319 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 179 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3649 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 319 zł w 2023 roku
• 23 730 zł w 2022 roku
• 15 023 zł w 2021 roku

Wartość

426

0

4743

6903

15023

23730

22319

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Hefran wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5454

0.28927

0.51912

0.00145

0.68668

0.66282

0.33115

0.26761

0.59084

0.12772

0.41734

0.65717

0.1079

0.16219

0.14085

0.23098

0.18669

0

0.73645

0.5656

0.6606

0.14841

0.72664

0.66722

0.61596

0.45897

0.6896

0.77325

0.55674

0.67346

0.14432

0.79788

0.75025

0.67795

0.49432

0.73753

0.76685

0.57592

0.6718

0.14144

0.8113

0.77826

0.69897

0.51161

0.75695

0.78774

0.56247

0.66204

0.14112

0.87047

0.83484

0.73373

0.52796

0.77577

0.74549

0.54374

0.64639

0.14072

0.79813

0.77495

0.66025

0.48523

0.74755

Powiązania

D WOJCIECH - wspólnik

G DĄBROWSKA ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2017

G Dąbrowska Anna

Luty 1965

Osoba

wspólnik

30.05.2017

D Wojciech

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

30.05.2017

G Dąbrowska Anna

Luty 1965

Osoba

Udziałowcy

Dąbrowski Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gawęska Dąbrowska Anna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Dąbrowski Wojciech

wspólnik
Gawęska Dąbrowska Anna

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do HEFRAN

	Organizacja	Numer KRS
1	NORD SP. Z O.O.	0000233231
2	SBH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000314931
3	BGC REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000165510
4	JOBEL SP. Z O.O.	0000314602
5	MEDIHELP SP. Z O.O.	0000386250
6	CPVA GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000516292
7	GA "INWESTYCJE" SP. Z O.O.	0000161864
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIENIAWA"	0000167780
9	MICHALCZEWSKA NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000703116
10	LULALAND SP. Z O.O. SP. K.	0000739091
11	IDEA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000805883
12	WFH 46 SP. Z O.O.	0000538201
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "RUSAŁKA"	0000062065
14	3KRZEMIONKI SP. Z O.O.	0000595479
15	FARMA RENT KAŹMIERCZAK SP. J.	0000652133
16	TERRANET SP. Z O.O.	0000041662
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CONCORDIA"	0000068975
18	IMMO POLSKA SP. Z O.O.	0000185529
19	REMES SP. Z O.O.	0000203330
20	WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH MACIEJEWSCY SP. Z O.O.	0000616910
21	FRAPO TRADING SP. Z O.O.	0000488720
22	DGF SP. Z O.O. SP. K.	0000733774
23	LION CAPITAL SP. Z O.O.	0000568142
24	INVEST PARTNER SP. Z O.O.	0000506794
25	APARTMENTS SP. Z O.O.	0000283544
26	LISOWSKI SP. Z O.O.	0000665194
27	ETB IMMOBILIENINVEST GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000736850
28	BROWAR MIESZCZAŃSKI SP. Z O.O.	0000185293
29	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MARYNINEK II"	0000187001
30	14 WFH SP. Z O.O. SP. K.	0000621201

HEFRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000680505 NIP 8992819841 REGON 367419594

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Znajdź podobne firmy

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do HEFRAN

HEFRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000680505 NIP
8992819841 REGON
367419594