Organizacja Zbąszyńska st. "daruma" osiągnęła 637 466 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 634 840 zł. Pozostałe przychody to 2627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 398 206 zł.
Strata netto wyniosła 763 366 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 212 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 637 466 zł w 2023 roku.
• 670 565 zł w 2022 roku.
• 487 181 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -254 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -763 366 zł w 2023 roku.
• -756 081 zł w 2022 roku.
• -290 279 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zbąszyńska st. "daruma" wynosi 424 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 593 665 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 424 977 zł w 2023 roku.
• 447 043 zł w 2022 roku.
• 324 788 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zbąszyńska st. "daruma" wyniosła 5 468 259 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 994 723 zł.
a
ktywa obrotowe to 473 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 468 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 803 726 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 271 984 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 822 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 468 259 zł w 2023 roku.
• 5 473 559 zł w 2022 roku.
• 6 294 342 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -120%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zbąszyńska st. "daruma" wyniosły 7 271 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 468 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 423 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 271 984 zł w 2023 roku
• 6 513 919 zł w 2022 roku
• 6 578 621 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zbąszyńska st. "daruma" wykazała przychody na poziomie 637 466 zł.
Organizacja zarobiła -759 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4200 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -763 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4200 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zbąszyńska st. "daruma" wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki