Organizacja Stacja Paliw Zduny osiągnęła 179 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły -487 zł. Pozostałe przychody to 180 002 zł.
Całkowite koszty wyniosły -24 996 zł.
Zysk netto wyniósł 24 508 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 139 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 179 515 zł w 2018 roku. • 40 001 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 24 508 zł w 2018 roku. • -59 109 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stacja Paliw Zduny wynosi 429 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
211 538 zł a 1 128 203 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 209 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 429 247 zł w 2018 roku. • 219 824 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stacja Paliw Zduny wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2018 roku. • 2,87% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacja Paliw Zduny wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,381% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,25% w 2018 roku. • 0,63% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Stacja Paliw Zduny charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stacja Paliw Zduny wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 56 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 56 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 12 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 12 tys. zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 56 tys. zł w 2018 roku. • 52 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Stacja Paliw Zduny wyniosły
3147
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2018 roku •
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stacja Paliw Zduny wyniosła 1 815 595 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 262 490 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 553 105 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 815 595 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 282 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 533 544 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 815 595 zł w 2018 roku. • 1 741 120 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 745%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 653 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 162 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stacja Paliw Zduny wyniosły 1 533 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 815 595 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 533 544 zł w 2018 roku • 1 483 578 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2018 roku • 85% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stacja Paliw Zduny wykazała przychody na poziomie 179 515 zł.
Organizacja zarobiła 28 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4480 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4480 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4480 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Organizacja Stacja Paliw Zduny wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 121 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+121
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−7 dni08-07-2019
2017
+1 mies. 9 dni23-08-2018
2016
+11 mies. 1 dni11-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kupiec Zduński posiada 617
udziałów,
które stanowią
98.1% firmy.
Największym udziałowcem od 04.08.2015 jest Kupiec Zduński kontrolujący 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.10.2014 do 04.08.2015: • Cegłowski Cezary (33% udziałów) • Mądra Dominika (33% udziałów) • Nowak Magdalena (33% udziałów)