TOP OIL ONE SP. Z O.O. | KRS: 0000528073

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

4,8 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

9,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

ŁOMŻA

Adres

UL. ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 58

Kod pocztowy

18-400

Rejestracja

2014-10-23

Rozpoczęcie działalności

2014-10-23

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Roboty związane z budową dróg i autostrad Transport drogowy towarów ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TOP OIL ONE osiągnęła 4 819 207 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 819 207 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 550 712 zł.

Zysk netto wyniósł 1 268 494 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 688 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 819 207 zł w 2024 roku.
• 368 670 zł w 2023 roku.
• 22 764 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 181 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 268 494 zł w 2024 roku.
• 20 788 zł w 2023 roku.
• 3421 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

739.98

-714.3

719.94

-323.16

67592.16

-4835.49

35316.57

-5495.06

0

-5367.25

22764.23

3420.85

368670.2

20787.94

4819206.54

1268494.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TOP OIL ONE wynosi 1,54 mln zł.

EBITDA TOP OIL ONE wynosi 1,54 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 220 155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 539 633 zł w 2024 roku.
• 23 887 zł w 2023 roku.
• 17 297 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TOP OIL ONE wynosi 9 277 367 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 990 586 zł a 17 758 919 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 324 385 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 277 367 zł w 2024 roku.
• 368 748 zł w 2023 roku.
• 53 085 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6671.72

32951.44

0

6415.98

31658.8

0

47370.85

168980.4

0

23544.38

88291.43

0

24225.11

53084.67

129200.6

39816.07

368747.96

921675.5

990585.76

9277367.04

17758919.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TOP OIL ONE wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP OIL ONE wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TOP OIL ONE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TOP OIL ONE wynosi 257 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 145 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 456 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 145 tys. zł a 456 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 257 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 145 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 456 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 874 zł.

Koszty operacyjne TOP OIL ONE wyniosły 3 279 573 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6553 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 874 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TOP OIL ONE wyniosła 2 113 983 zł.

a

ktywa trwałe to 16 917 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 097 066 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 113 983 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 320 781 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 793 202 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 113 983 zł w 2024 roku.
• 279 322 zł w 2023 roku.
• 34 697 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

119260.46

118937.3

114101.81

108606.75

103239.5

34697.15

279322.41

2113982.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.09

-0.97

0

-0.04

-0.45

-0.04

-1.57

-0.08

-0.07

-0.05

2.27

-0.16

-0.05

0.69

0.1

0.11

0.76

0.15

0.07

0.39

0.06

0.6

0.96

0.32

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TOP OIL ONE wyniosły 793 202 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 113 983 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 793 202 zł w 2024 roku
• 226 234 zł w 2023 roku
• 2397 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

119260.46

111022.6

0.93

118937.3

111022.6

0.93

114101.81

111022.6

0.97

108606.75

111022.6

1.02

103239.5

111022.6

1.08

34697.15

2397

0.07

279322.41

226234.32

0.81

2113982.82

793201.8

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TOP OIL ONE wykazała przychody na poziomie 4 819 207 zł.

Organizacja zarobiła 1 395 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 127 311 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 268 494 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 311 zł w 2024 roku
• 3097 zł w 2023 roku
• 803 zł w 2022 roku

Wartość

803

3097

127311

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja TOP OIL ONE wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27259

0.25994

0.29452

0.76222

0.09333

0.26463

0.12676

0.31328

0.2654

0.30753

0.74494

0.13447

0.31548

0.15442

0.23641

0.3381

0.29478

0.76095

0.1981

0.17729

0.22374

0.02372

0.23295

0.31306

0.28744

0.79491

0.16429

0.15246

0.20428

0.96949

0.16064

0.00369

0.29555

0.82716

0.1505

0.86008

0.44993

0.30831

0.21742

0.16717

0.8499

0.97593

0.63371

0.44796

0.51985

0.55728

0.36807

0.34088

0.70138

0.77457

0.68968

0.79833

0.58819

0.86684

0.52433

0.52306

0.40721

0.93791

0.95553

0.97943

0.93728

0.83089

Powiązania

K AGATA - wspólnik

R JOANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.10.2014

20.04.2023

Czech-Oil

Organizacja

wspólnik

23.10.2014

20.04.2023

K Anna

Październik 1981

Osoba

wspólnik

20.04.2023

05.06.2025

R Joanna

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

05.06.2025

R Joanna

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

20.04.2023

05.06.2025

D Marek

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

05.06.2025

K Agata

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

23.10.2014

20.04.2023

K Anna

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

20.04.2023

R Joanna

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Ratyńska Joanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kulpa Agata posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ratyńska Joanna (50% udziałów)
• Kulpa Agata (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2023 do 05.06.2025 była Ratyńska Joanna kontrolująca 65% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.10.2014 do 20.04.2023:
• Kowalska Anna (50% udziałów)
• Czech Oil (50% udziałów)

Podobne organizacje do TOP OIL ONE

	Organizacja	Numer KRS
1	KOMPANN SP. Z O.O.	0000411555
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "TRANS-OIL" SP. Z O.O.	0000219030
3	ERGAZ SP. Z O.O.	0000513792
4	NG SP. Z O.O.	0000978813
5	TUROIL SP. Z O.O.	0000487832
6	ANNVA SP. Z O.O.	0000611663
7	RASTAR - MUSIOŁ I WSPÓLNICY SP. K.	0000771530
8	SILVER CARBO SP. Z O.O.	0000786633
9	SMART-CARBON SP. Z O.O.	0000867137
10	WEST TRADE SERVICE SP. Z O.O.	0001011903
11	BITUM LOGISTIC SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000181611
12	FP ECO SP. Z O.O.	0000817392
13	ZM-DURSCY SP. Z O.O.	0000996911
14	IWMAR SP. Z O.O.	0000437529
15	AMGAZ SP. Z O.O.	0001106909
16	AS SP. Z O.O.	0001018512
17	ARN-POL SP. Z O.O.	0000437854
18	ŚLĄSKIE KONSORCJUM KAPITAŁOWE SP. Z O.O.	0000161466
19	WANAR SP. Z O.O.	0000403502
20	MARKON SP. Z O.O. SP. K.	0000764507
21	STABIL TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000675586
22	HURTOWNIA WĘGLA SP. Z O.O.	0001048689
23	CARBON50 SP. Z O.O.	0001028935
24	"OPAL" KOTALA, TOMASIK SP. J.	0000257154
25	JS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000966012
26	KWIATKOWSKI SP. Z O.O.	0000919261
27	MATRIX LUBRICANTS POLAND SP. Z O.O.	0000723171
28	PETRO MAX SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A.	0000477480
29	"WPG OILFARM" PIOTR WOŹNIEWICZ, MAŁGORZATA WOŹNIEWICZ	0000011316
30	FIRMA HANDLOWA "WĘGLOPOL" ZOFIA MUCHA WIESŁAW MUCHA	0000084781

TOP OIL ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000528073 NIP 7322174465 REGON 101858638

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP OIL ONE

TOP OIL ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000528073 NIP
7322174465 REGON
101858638