Produkcja i dystrybucja środków smarnych, olejów i sprayów.|Szeroka oferta dostosowana do sektorów: rolnictwo, budownictwo, transport, przemysł spożywczy.|Dostarczanie kompleksowych rozwiązań smarnych dla sektora transportowego.|Od 1971 roku obecność na polskim rynku z reputacją jakości i niezawodności.|Profesjonalne doradztwo w doborze odpowiednich produktów.
Nils Polska jest liderem w dziedzinie produkcji i dystrybucji środków smarnych, olejów oraz sprayów. Funkcjonując na polskim rynku od 1971 roku, firma zdobyła reputację synonimu jakości oraz niezawodności w branży smarowania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i współpracy z międzynarodową marką NILS, które udostępnia szeroką gamę produktów, Nils Polska łączy wiedzę techniczną z wysokimi standardami jakościowymi. Oferta firmy obejmuje szeroki wachlarz produktów dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb sektora rolnictwa, budownictwa, transportu, przemysłu spożywczego oraz obróbki mechanicznej, co pozwala na efektywne smarowanie maszyn i urządzeń w różnych warunkach. Nils Polska nie tylko dostarcza środki smarne, ale również oferuje kompleksowe rozwiązania dla sektora transportowego, co znacząco przyczynia się do zwiększenia wydajności flot oraz redukcji awarii. Dbałość o jakość, najnowsze technologie oraz wyspecjalizowany zespół pracowników sprawiają, że klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo i wsparcie w doborze odpowiednich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NG osiągnęła 5 549 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 536 877 zł. Pozostałe przychody to 12 226 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 743 953 zł.
Zysk netto wyniósł 805 150 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
783 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 549 104 zł w 2025 roku. • 5 287 225 zł w 2024 roku. • 3 981 715 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
101 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 805 150 zł w 2025 roku. • 1 132 407 zł w 2024 roku. • 602 634 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji NG wynosi 8 743 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 904 479 zł a 13 710 283 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 702 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 743 436 zł w
2025 roku. • 9 170 955 zł w
2024 roku. • 5 338 097 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NG wynosi 987 tys. zł.
EBITDA NG wynosi 1,01 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
170 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 987 068 zł w
2025 roku. • 1 317 031 zł w
2024 roku. • 646 827 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
173 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 007 128 zł w
2025 roku. • 1 350 517 zł w
2024 roku. • 660 566 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie NG mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji NG.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1033849. NG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000978813. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.06.2022.
[RDF/775545/25/811]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1033848. NG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000978813. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.06.2022.
[RDF/775545/25/410]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1434657. NG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000978813. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.06.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35084/24/562]
Rzuć okiemMSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina
KĄTY WROCŁAWSKIE miejscowość CESARZOWICE wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica
UL. PASIECZNA nr domu 57 kod pocztowy 54-108
poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość CESARZOWICE nr domu 18 kod pocztowy
55-080 poczta KĄTY WROCŁAWSKIE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 19.11.20
R., ZMIENIONO §3.
Poz. 1220978. NG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000978813. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.06.2022.
[RDF/675016/24/771]
MSiG 172/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 1220977. NG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000978813. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.06.2022.
[RDF/675016/24/370]
MSiG 172/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1330607. NG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000978813. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.06.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/28499/23/495]
Rzuć okiemMSiG 220/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. CHARYTONIUK 2. KATARZYNA ELŻBIETA 3. [ukryto]
4. SAMOISTNA
Poz. 513243. NG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000978813. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.06.2022.
[RDF/499034/23/497]
MSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.06.2022 DO 31.12.2022
Poz. 513242. NG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000978813. SYSTEM,
wpis do rejestru: 24.06.2022.
[RDF/499034/23/96]
MSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2023 okres OD
24.06.2022 DO 31.12.2022
Poz. 436090. NG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000978813. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.06.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/16484/22/17]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. NG SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. PASIECZNA
nr domu 57 kod pocztowy 54-108 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 23.06.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. CHARYTONIUK 2. GRACJAN
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. CHARYTONIUK 2. GRACJAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 71
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
NG nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NG wynosi 0,28%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,625% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,28% w 2025 roku. • 0,92% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
NG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla NG wynosi 223 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 124 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 514 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 124 tys. zł a 514 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
60 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 223 tys. zł w 2025 roku. • 200 tys. zł w 2024 roku. • 103 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 124 tys. zł w 2025 roku. • 10 tys. zł w 2024 roku. • 38 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 514 tys. zł w 2025 roku. • 395 tys. zł w 2024 roku. • 168 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
238 453 zł.
Koszty operacyjne NG wyniosły
4 549 810 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 921 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 238 453 zł w 2025 roku • 102 370 zł w 2024 roku • 122 611 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,2% w 2025 roku •
2,6% w 2024 roku •
3,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NG wyniosła 3 977 875 zł.
a
ktywa trwałe to 2 213 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 764 018 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 977 875 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 569 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 408 477 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 958 640 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 863 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 977 875 zł sumy bilansowej i 2 569 398 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 384 126 zł sumy bilansowej i 1 974 123 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 060 596 zł sumy bilansowej i 841 716 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31,34%.
Marża operacyjna wyniosła 17,83%.
Marża netto wyniosła 14,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania NG wyniosły 1 408 477 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 977 875 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 408 477 zł w 2025 roku • 1 410 002 zł w 2024 roku • 1 218 880 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2025 roku • 42% w 2024 roku • 59% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja NG ma 1 408 477 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 989 156 zł (70%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 288 800 zł (21%), państwu 130 452 zł (9%).
Pozostali, 69 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 255 200 zł (18%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
70%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
989 tys. zł
70%
Państwo
podatki, cła i ZUS
130 tys. zł
9%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
289 tys. zł
21%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
69 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 70% (w 2022: 78%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2022) do 21% (2025).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji NG wynosi 1,53 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,84 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,21, czyli same środki pieniężne pokrywają 21% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,65 miesiąca.
gotówka od ręki: 248 tys. zł należności i inne: 725 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 792 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,53 zł, z czego 0,21 zł w gotówce.
1,53
płynność bieżąca
0,84
płynność szybka
0,21
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,53 w 2025 roku • 1,44 w 2024 roku • 1,41 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji NG wobec banków i pożyczkodawców: 288 800 zł, gotówka: 247 699 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 41 101 zł.
Koszty odsetek: 86 029 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 11,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby mniej niż 0,1 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 408 477 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 41 tys. zł
0 zł289 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców289 tys. zł
gotówka248 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 86 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 11,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: mniej niż 0,1 roku - krótko.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też od 32 tys. zł do 266 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 41 tys. zł • 2024: 363 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 11,5 raza • 2024: 19,1 raza • 2023: 16,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji NG wynosi 47 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 79 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 80 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -32 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -33 dni.
Rotacja zapasów wynosi 52 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 710 732 zł, z czego 710 732 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-32 dni
firma płaci dostawcom 32 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
47 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 47 dni
79 dni
bez amortyzacji80 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 79 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 47 dni w 2025 roku • 48 dni w 2024 roku • 44 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji NG wynoszą 4 524 699 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 877 037 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 084 925 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 250 172 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,9 mln zł · 64%
Usługi obce1,1 mln zł · 24%
Pozostałe koszty rodzajowe250 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)207 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia32 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty30 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii24 tys. zł · <1%
Amortyzacja20 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,5 mln zł w 2025 roku • 4 mln zł w 2024 roku • 3,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja NG wykazała przychody na poziomie 5 549 104 zł.
Organizacja zarobiła 898 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 012 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 805 150 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
15 477 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 93 012 zł w 2025 roku • 115 998 zł w 2024 roku • 62 059 zł w 2023 roku
Organizacja NG wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 516 462,62
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 516 462,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 524 699,33
I. Amortyzacja20 059,85
II. Zużycie materiałów i energii23 979,26
III. Usługi obce1 084 924,61
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)30 073,53
V. Wynagrodzenia206 676,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)31 776,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe250 172,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 877 036,59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)991 763,29
D. Pozostałe przychody operacyjne20 414,82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne20 414,82
E. Pozostałe koszty operacyjne25 110,23
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne25 110,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)987 067,88
G. Przychody finansowe12 226,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)133,38
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne12 092,80
H. Koszty finansowe101 131,83
I. Odsetki, w tym: (+1)86 029,19
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne15 102,64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)898 162,23
J. Podatek dochodowy93 012,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)805 150,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji NG składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
0
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
+1 mies. 1 dzień15-08-2024
2022
−1 mies.15-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
