ALDAMAR SP. Z O.O. | KRS: 0000180214

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

9 mln

zysk

203 tys.

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

WARSZAWSKA, 32

Kod pocztowy

40-008

Rejestracja

2003-11-25

Rozpoczęcie działalności

1996-08-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK RÓWNIEŻ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport wodny śródlądowy towarów Działalność związana z tłumaczeniami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aldamar osiągnęła 9 040 449 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 035 860 zł. Pozostałe przychody to 4589 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 832 826 zł.

Zysk netto wyniósł 203 034 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 874 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 040 449 zł w 2024 roku.
• 9 255 644 zł w 2023 roku.
• 5 273 986 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 034 zł w 2024 roku.
• 379 915 zł w 2023 roku.
• 80 977 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2919462.32

92051.57

3154246.81

74225.52

3012249.38

62460.52

3416120.81

38265.01

4043513.79

90080.71

5273986.11

80976.9

9255643.88

379915.12

9040449.04

203033.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aldamar wynosi 271 tys. zł.

EBITDA Aldamar wynosi 272 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 271 083 zł w 2024 roku.
• 415 410 zł w 2023 roku.
• 98 171 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 272 352 zł w 2024 roku.
• 426 696 zł w 2023 roku.
• 112 887 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aldamar wynosi 7 979 157 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 140 056 zł a 22 601 123 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 745 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 979 157 zł w 2024 roku.
• 8 677 871 zł w 2023 roku.
• 4 542 743 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

443338.14

2757852.63

7298655.8

499007.28

2898740.57

7885617.03

545852.67

2803861

7530623.45

382650.1

3005025.34

8540302.03

642111.96

3698110.66

10108784.47

702844.64

4542742.97

13184965.28

987780.98

8677870.71

23139109.7

1140056.2

7979156.74

22601122.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aldamar wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aldamar wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aldamar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aldamar wynosi 257 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 522 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 522 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 257 tys. zł w 2024 roku.
• 252 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 522 tys. zł w 2024 roku.
• 461 tys. zł w 2023 roku.
• 324 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 601 405 zł.

Koszty operacyjne Aldamar wyniosły 8 764 777 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 796 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 601 405 zł w 2024 roku
• 511 009 zł w 2023 roku
• 397 841 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aldamar wyniosła 2 289 790 zł.

a

ktywa trwałe to 29 340 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 260 449 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 289 790 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 520 075 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 769 715 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 289 790 zł w 2024 roku.
• 2 730 485 zł w 2023 roku.
• 1 809 604 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1350602.07

1151974.9

1228297.16

1081998.31

1375056.85

1809603.91

2730485.33

2289789.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.16

0.04

0.03

0.06

0.11

0.03

0.02

0.05

0.09

0.03

0.02

0.04

0.05

0.02

0.01

0.07

0.11

0.03

0.02

0.04

0.09

0.02

0.14

0.29

0.04

0.09

0.13

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aldamar wyniosły 769 715 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 289 790 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 769 715 zł w 2024 roku
• 1 413 444 zł w 2023 roku
• 872 478 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1350602.07

759484.55

0.56

1151974.9

486631.86

0.42

1228297.16

500493.6

0.41

1081998.31

315929.74

0.29

1375056.85

518907.57

0.38

1809603.91

872477.73

0.48

2730485.33

1413444.03

0.52

2289789.87

769714.94

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aldamar wykazała przychody na poziomie 9 040 449 zł.

Organizacja zarobiła 261 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 641 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 034 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5562 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 641 zł w 2024 roku
• 46 745 zł w 2023 roku
• 11 760 zł w 2022 roku

Wartość

19704

10054

6824

10219

9303

11760

46745

58641

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Aldamar wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68496

0.52302

0.54239

0.46237

0.70215

0.74086

0.70206

0.59967

0.77249

0.68923

0.53953

0.53209

0.34757

0.65406

0.70259

0.70728

0.55838

0.72582

0.66385

0.53534

0.53169

0.3254

0.65563

0.71471

0.67173

0.52483

0.70195

0.60284

0.55997

0.51028

0.26867

0.40948

0.51151

0.57525

0.41432

0.71486

0.58542

0.5567

0.53542

0.34052

0.44755

0.52803

0.582

0.45254

0.64856

0.54863

0.54876

0.54589

0.44082

0.47805

0.42743

0.49963

0.42018

0.61966

0.75493

0.6209

0.6007

0.4958

0.70825

0.68246

0.81481

0.75906

0.75784

0.68653

0.58743

0.54145

0.37623

0.58855

0.65085

0.748

0.63111

0.75969

Powiązania

Z ALEKSANDER - reprezentacja, wspólnik

Z ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2006

Z Adam

Lipiec 1949

Osoba

wspólnik

25.11.2003

13.02.2006

Z Adam

Lipiec 1949

Osoba

wspólnik

25.11.2003

13.02.2006

Z Aleksander

Październik 1977

Osoba

wspólnik

13.02.2006

Z Aleksander

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

25.11.2003

Z Adam

Lipiec 1949

Osoba

reprezentacja

25.11.2003

Z Aleksander

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

07.08.2008

15.09.2017

Z Rafał

Październik 1979

Osoba

Udziałowcy

Zawisz Adam posiada 76 udziałów, które stanowią 76.0% firmy.

Zawisz Aleksander posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.02.2006 jest Zawisz Adam kontrolujący 76% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2003 do 13.02.2006 był Zawisz Adam kontrolując 76% udziałów.

Podobne organizacje do ALDAMAR

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ALANEX" SP. Z O.O.	0000599440
2	MADOMEST SP. Z O.O.	0000169111
3	FAMOUS.PL SP. Z O.O.	0000453780
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MOTOSPRZĘT" WRÓBLEWSCY	0000019285
5	MATRIX LUBRICANTS POLAND SP. Z O.O.	0000723171
6	FASSPOL SP. Z O.O.	0000512618
7	RASTAR - MUSIOŁ I WSPÓLNICY SP. K.	0000771530
8	ZM-DURSCY SP. Z O.O.	0000996911
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DONEX" DONOCIK	0000291248
10	HAN POL SP. Z O.O.	0000519178
11	AJP SP. Z O.O.	0000770249
12	"WPG OILFARM" PIOTR WOŹNIEWICZ, MAŁGORZATA WOŹNIEWICZ	0000011316
13	PREMIUM OIL LUBLIN SP. Z O.O. SP. K.	0000559635
14	MARKO PALIWA KASJANIUK SP. Z O.O. SP. K.	0000935889
15	SPECTRUM SP. Z O.O.	0000455717
16	TUROIL SP. Z O.O.	0000487832
17	ERBE FUELS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000976415
18	OIL ON SP. Z O.O.	0000618539
19	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA - BIEGUN I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0001097505
20	HOL TERM SP. Z O.O.	0000562059
21	GASILEO SP. Z O.O.	0000974566
22	ANNVA SP. Z O.O.	0000611663
23	PETROL GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000556304
24	ŚLĄSKIE KONSORCJUM KAPITAŁOWE SP. Z O.O.	0000161466
25	ALFA LOGISTIK SP. Z O.O.	0000810128
26	IWMAR SP. Z O.O.	0000437529
27	MARROM-ENERGIA SP. Z O.O.	0000061233
28	INTER-NAFT SP. Z O.O. SP. K.	0000602674
29	PETROTIM SP. Z O.O.	0000081162
30	DAYTONA LUBRICANTS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000445817

ALDAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000180214 NIP 9541568662 REGON 273174949

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALDAMAR

ALDAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000180214 NIP
9541568662 REGON
273174949