Organizacja Aldamar osiągnęła 5 273 986 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 247 632 zł. Pozostałe przychody to 26 354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 166 655 zł.
Zysk netto wyniósł 80 977 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 470 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 273 986 zł w 2022 roku.
• 4 043 514 zł w 2021 roku.
• 3 416 121 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 977 zł w 2022 roku.
• 90 081 zł w 2021 roku.
• 38 265 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aldamar wynosi 4 542 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
702 845 zł a 13 184 965 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 356 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 542 743 zł w 2022 roku.
• 3 698 111 zł w 2021 roku.
• 3 005 025 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aldamar wyniosła 1 809 604 zł.
a
ktywa trwałe to 11 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 798 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 809 604 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 937 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 872 478 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 809 604 zł w 2022 roku.
• 1 375 057 zł w 2021 roku.
• 1 081 998 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aldamar wyniosły 872 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 809 604 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 872 478 zł w 2022 roku
• 518 908 zł w 2021 roku
• 315 930 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aldamar wykazała przychody na poziomie 5 273 986 zł.
Organizacja zarobiła 92 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 760 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1589 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 760 zł w 2022 roku
• 9303 zł w 2021 roku
• 10 219 zł w 2020 roku