PIK DZWONEK SP. K. | KRS: 0000527037

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

9,4 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

15,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PŁOCK

Adres

KAZIMIERZA WIELKIEGO, 9

Kod pocztowy

09-400

Rejestracja

2014-10-14

Rozpoczęcie działalności

2014-10-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Działalność w zakresie architektury Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PIK Dzwonek osiągnęła 9 438 459 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 410 490 zł. Pozostałe przychody to 27 969 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 515 158 zł.

Zysk netto wyniósł 1 895 332 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 404 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 438 459 zł w 2022 roku.
• 11 470 415 zł w 2021 roku.
• 12 495 998 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -176 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 895 332 zł w 2022 roku.
• 2 064 293 zł w 2021 roku.
• 948 093 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

21461179.48

2779758.55

12687848.18

2668839.11

15425764.75

3340186.54

12495998.06

948093.28

11470415.27

2064293.06

9438459.49

1895332.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PIK Dzwonek wynosi 2,31 mln zł.

EBITDA PIK Dzwonek wynosi 2,32 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 90 299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 313 645 zł w 2022 roku.
• 2 548 318 zł w 2021 roku.
• 935 247 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 90 289 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 315 307 zł w 2022 roku.
• 2 556 483 zł w 2021 roku.
• 957 412 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PIK Dzwonek wynosi 15 455 838 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 582 203 zł a 26 534 650 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 608 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 455 838 zł w 2022 roku.
• 17 693 254 zł w 2021 roku.
• 16 054 669 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

3070883.32

28497370.51

53652948.7

4558762.66

23692684.55

37363747.54

5446046.47

29090635.79

46762611.56

3931630.36

16054668.85

31239995.15

1789138.74

17693254.49

28900102.84

1582202.93

15455837.7

26534649.54

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PIK Dzwonek wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,90% w 2021 roku.
• 1,90% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PIK Dzwonek wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
• 0,17% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PIK Dzwonek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PIK Dzwonek wynosi 424 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 283 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 738 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 283 tys. zł a 738 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 71 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 424 tys. zł w 2022 roku.
• 478 tys. zł w 2021 roku.
• 672 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 283 tys. zł w 2022 roku.
• 344 tys. zł w 2021 roku.
• 140 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 738 tys. zł w 2022 roku.
• 794 tys. zł w 2021 roku.
• 1,78 mln zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 567 zł.

Koszty operacyjne PIK Dzwonek wyniosły 7 096 845 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 846 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 567 zł w 2022 roku
• 85 635 zł w 2021 roku
• 61 934 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PIK Dzwonek wyniosła 2 122 488 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 122 488 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 122 488 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 109 604 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 884 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 408 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 122 488 zł w 2022 roku.
• 12 900 296 zł w 2021 roku.
• 13 987 036 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

14162793.87

13806242.43

15541083.18

13987035.61

12900295.81

2122487.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 89%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.68

0.13

0.19

0.44

0.21

0.46

0.22

0.07

0.18

0.07

0.08

0.16

0.87

0.22

0.18

0.89

0.9

0.25

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PIK Dzwonek wyniosły 12 884 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 122 488 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 011 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 884 zł w 2022 roku
• 10 514 777 zł w 2021 roku
• 8 744 862 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14162793.87

10068282.77

0.71

13806242.43

7727892.22

0.56

15541083.18

8279687.89

0.53

13987035.61

8744861.8

0.63

12900295.81

10514777.49

0.82

2122487.81

12883.9

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PIK Dzwonek wykazała przychody na poziomie 9 438 459 zł.

Organizacja zarobiła 2 339 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 444 584 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 895 332 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 88 917 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 444 584 zł w 2022 roku
• 484 217 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

484217

444584

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja PIK Dzwonek wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97293

0.96824

0.88864

0.52938

0.74377

0.73412

0.88598

0.80135

0

0.96812

0.94633

0.89274

0.45574

0.80196

0.79153

0.86421

0.71441

0

0.9747

0.95689

0.90048

0.44398

0.79221

0.78098

0.85184

0.70157

0

0.93225

0.94243

0.89659

0.49559

0.62683

0.59818

0.74963

0.58074

0

0.95299

0.93403

0.87964

0.56033

0.74758

0.7708

0.82986

0.78697

0.96817

0.95346

0.92191

0.65171

0.12331

0.78522

0.80478

0.97733

0.80283

0.96318

Powiązania

PIK - wspólnik

D PATRYK - reprezentacja, wspólnik

P DANUTA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2014

24.06.2021

Pik

Organizacja

wspólnik

14.10.2014

24.06.2021

D Patryk

Maj 1969

Osoba

wspólnik

24.06.2021

14.12.2023

Pik

Organizacja

wspólnik

24.06.2021

14.12.2023

D Patryk

Maj 1969

Osoba

prokurent

20.08.2021

14.12.2023

P Danuta

Wrzesień 1951

Osoba

reprezentacja

14.10.2014

24.06.2021

Pik

Organizacja

reprezentacja

24.06.2021

14.12.2023

D Patryk

Maj 1969

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PIK DZWONEK

	Organizacja	Numer KRS
1	BALTIC SEA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000360197
2	PBSW SP. Z O.O.	0000948184
3	FIRMA BUDOWLANO-TRANSPORTOWA SOBUD SP. Z O.O.	0000465356
4	INVESTOR PROPERTY HLOUSZKA SP. Z O.O.	0000857911
5	BUILDING SILOS BAJOR MATYJA SP. J.	0000713879
6	CHMIELEWSKI-BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000799712
7	WWW CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000234705
8	MUNSTER DEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0000299879
9	SZYDLIK BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000379617
10	FIRA CAPITAL SP. Z O.O. KRĘPICKA SP. K.	0000803422
11	SEMAR DEWELOPER SP. Z O.O.	0000779497
12	ATRIUM PARK KTC KUJAT DEVELOPMENT	0000961859
13	DODD-INWEST SP. Z O.O.	0000255699
14	FIRMA "WACHOWICZ" SP. Z O.O.	0000492377
15	EKONOMICZNY DOM ŁUKASZ JAGLIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000456556
16	VISPRO TOMASZ WAPIŃSKI SP. K.	0000611002
17	SOULBUD MARCINIAK, GAJEWSKI, KALISZAN SP. K.	0000728200
18	HG GREEN DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000706939
19	WROCŁAW INVESTMENT SP. Z O.O. PARK SP. K.	0000784872
20	PARTNER HALE SP. Z O.O.	0000327958
21	I CONFISIO GŁADKI SP. K.	0000530844
22	ELIN-GESLAN SP. Z O.O.	0000471120
23	TBI SP. Z O.O.	0000864908
24	BEET SP. Z O.O. SP. K.	0000799250
25	DS VERDE PARK SP. Z O.O.	0000870991
26	M&N INWESTYCJE - R. MENDALKA, G. NOWICKI SP. J.	0000856028
27	DĘBOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000697459
28	SAFE HOUSE SP. Z O.O.	0000742839
29	KP DEVELOPER KLIMASZ, PROKOP SP. K.	0000848980
30	SBU PARK SP. Z O.O.	0000960221

PIK DZWONEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000527037 NIP 7743221239 REGON 147476065

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIK DZWONEK

PIK DZWONEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000527037 NIP
7743221239 REGON
147476065