BALTIC SEA INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000360197

Podsumowanie

aktywa

9 mln

przychód

6,7 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

13,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ, 3

Kod pocztowy

70-485

Rejestracja

2010-07-02

Rozpoczęcie działalności

2010-05-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000 ZŁOTYCH (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, NATOMIAST W ZAKRESIE ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000 ZŁOTYCH (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność fizjoterapeutyczna Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Baltic SEA Investments osiągnęła 6 696 110 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 653 115 zł. Pozostałe przychody to 42 995 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 215 783 zł.

Zysk netto wyniósł 1 437 333 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 948 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 696 110 zł w 2024 roku.
• 585 637 zł w 2023 roku.
• 9 284 195 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 199 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 437 333 zł w 2024 roku.
• -252 072 zł w 2023 roku.
• 1 310 895 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

57566.39

42530.76

3466.5

-1277.29

3.01

-20662.52

30709.8

-63803.83

11033779.34

1818704.33

9284195.46

1310894.82

585636.76

-252071.57

6696110.47

1437332.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Baltic SEA Investments wynosi 1,39 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 192 837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 394 434 zł w 2024 roku.
• -216 075 zł w 2023 roku.
• 1 265 917 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Baltic SEA Investments wynosi 13 420 377 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 206 973 zł a 20 122 659 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 887 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 420 377 zł w 2024 roku.
• 2 519 397 zł w 2023 roku.
• 13 751 070 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1385

209885.64

595430.64

0

2738.04

8666.25

0

22441.98

119679.88

0

20473.2

76774.5

1334855.52

15965525.73

27584448.35

2318026.64

13751069.55

23210488.65

0

2519397.46

11354522.44

3206972.55

13420377.36

20122659.06

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Baltic SEA Investments wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baltic SEA Investments wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Baltic SEA Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Baltic SEA Investments wynosi 550 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 201 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,48 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 201 tys. zł a 1,48 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 78 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 550 tys. zł w 2024 roku.
• 251 tys. zł w 2023 roku.
• 464 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 201 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 190 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,48 mln zł w 2024 roku.
• 978 tys. zł w 2023 roku.
• 1,06 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Baltic SEA Investments wyniosły 5 258 682 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -466 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Baltic SEA Investments wyniosła 8 950 360 zł.

a

ktywa trwałe to 38 208 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 912 153 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 950 360 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 275 963 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 674 397 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 271 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 950 360 zł w 2024 roku.
• 10 331 314 zł w 2023 roku.
• 7 266 061 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

50148.93

982.78

681272.79

6013653.83

11979996.48

7266060.79

10331313.67

8950360.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -324.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.85

23.03

0.77

0.74

-1.3

-2.24

-232.23

-0.37

-0.03

-0.83

-4195.91

-6864.62

-0.01

1.64

-2.08

0.15

1.02

0.2

0.16

0.18

0.42

0.14

-0.02

-0.09

-0.37

-0.43

0.16

0.34

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Baltic SEA Investments wyniosły 4 674 397 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 950 360 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 660 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 674 397 zł w 2024 roku
• 7 492 683 zł w 2023 roku
• 4 175 359 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50148.93

48302.26

0.96

982.78

413.4

0.42

681272.79

651352.82

0.96

6013653.83

6052550.8

1.01

11979996.48

10200189.12

0.85

7266060.79

4175358.61

0.57

10331313.67

7492683.06

0.73

8950360.11

4674396.71

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Baltic SEA Investments wykazała przychody na poziomie 6 696 110 zł.

Organizacja zarobiła 1 437 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 96 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 437 333 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 zł w 2024 roku
• 33 zł w 2023 roku
• 470 zł w 2022 roku

Wartość

0

406943

470

33

96

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Baltic SEA Investments wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80249

0.57334

0.3816

0.67753

0.95569

0.96549

0.98193

0.99662

0

0.39209

0.45597

0.14483

0.39459

0.33822

0.1187

0.04145

0.02769

0

0.22434

0.36533

0.55343

0.67407

0.05324

0.06826

0.28824

0.05808

0

0.15206

0.53988

0.82136

0.75034

0.21921

0.36077

0.94193

0

0.94946

0.93253

0.87327

0.57903

0.72917

0.75353

0.82249

0.85292

0.96481

0.93957

0.92088

0.81656

0.43602

0.73463

0.71298

0.84637

0.66495

0.68912

0.08484

0.66061

0.85013

0.51716

0.31491

0.31414

0.3143

0.15782

0.65805

0.92352

0.86938

0.79918

0.41065

0.7819

0.76564

0.83223

0.63983

0.6032

Powiązania

P MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

S PAWEŁ - wspólnik, prokurent

L JANUSZ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.07.2010

13.01.2020

P Anna

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

02.07.2010

12.10.2011

G Anna

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

13.01.2020

P Michał

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

12.10.2011

13.01.2020

P Michał

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

13.01.2020

L Janusz

Lipiec 1938

Osoba

wspólnik

13.01.2020

S Paweł

Listopad 1962

Osoba

prokurent

13.01.2020

S Paweł

Listopad 1962

Osoba

prokurent

13.01.2020

L Janusz

Lipiec 1938

Osoba

reprezentacja

02.07.2010

12.10.2011

G Anna

Sierpień 1957

Osoba

reprezentacja

02.07.2010

12.10.2011

P Anna

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

12.10.2011

P Michał

Listopad 1978

Osoba

Udziałowcy

Lewgowd Janusz posiada 334 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.

Pokwicki Michał posiada 333 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Staniszewski Paweł posiada 333 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 13.01.2020 jest Lewgowd Janusz kontrolujący 33% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.10.2011 do 13.01.2020 była Pokwicka Anna kontrolująca 55% udziałów.

W okresie od 02.07.2010 do 12.10.2011 najwięcej udziałów posiadała Pokwicka Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do BALTIC SEA INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	WROBELA PROJEKT SP. Z O.O.	0000956705
2	"SEBO-BIS" SP. Z O.O. MAJDAN VILLA SP. K.	0000742214
3	4K INWEST SP. Z O.O.	0000701642
4	NOWE CENTRUM K&K SP. Z O.O.	0000839695
5	ATLANTIS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000097032
6	K&K EUROPA SP. Z O.O.	0000433073
7	ESC WOJTASIK, MICHOWSKI SP. J.	0000518106
8	ADBUD DEVELOPMENT I SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000879183
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MOLBUD	0000524456
10	WAWA NOVUM SP. Z O.O.	0000492740
11	W23 SP. Z O.O.	0000868222
12	RUBIN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000570737
13	BAN BOŻEK SP. Z O.O. SP. K.	0000728875
14	EKDOM SP. Z O.O. SP. K.	0000766520
15	KALT AND SZRON SP. Z O.O.	0000522111
16	LUKAD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000502591
17	CHMIELEWSKI-BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000799712
18	GRANOLA SP. Z O.O. SP. K.	0000498492
19	DOT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000708061
20	ŁOWICCY GRUPA DEWELOPERSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000447324
21	MOURA CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A.	0000734024
22	CRS SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000566861
23	KRUPNICZA SP. Z O.O.	0000561249
24	"DIADEM" SP. Z O.O. SP. K.	0000345503
25	PROJEKT CZEREMCHA SP. Z O.O.	0000891378
26	KOWO UDVIKLING ANPARTSSELSKAB SP. K.	0000639473
27	GREEN HOME KUJAT DEVELOPMENT SP. J.	0000886382
28	INFINITIVE FUND SP. Z O.O.	0000851789
29	WILLA BABICE SP. Z O.O.	0000637285
30	NS 2011 SP. Z O.O.	0000395549

BALTIC SEA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000360197 NIP 8522570462 REGON 320827795

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BALTIC SEA INVESTMENTS

BALTIC SEA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000360197 NIP
8522570462 REGON
320827795