ARENDO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000524372

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

3,3 mln

zysk

228 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. PARTYZANTÓW, 63

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2014-09-19

Rozpoczęcie działalności

2013-12-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agencji reklamowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Badanie rynku i opinii publicznej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arendo osiągnęła 3 326 486 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 324 710 zł. Pozostałe przychody to 1776 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 097 042 zł.

Zysk netto wyniósł 227 668 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 118 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 326 486 zł w 2024 roku.
• 2 704 517 zł w 2023 roku.
• 1 617 935 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -188 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 668 zł w 2024 roku.
• 234 862 zł w 2023 roku.
• 111 670 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2497654.23

1546599.03

1235349.26

-34126.85

1191971.64

8523.99

1300807.09

140012.38

1469835.74

115164.59

1617935.43

111670.37

2704517.39

234862.18

3326486.39

227667.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arendo wynosi 254 tys. zł.

EBITDA Arendo wynosi 723 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 198 370 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 253 676 zł w 2024 roku.
• 309 765 zł w 2023 roku.
• 202 320 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 180 081 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 723 227 zł w 2024 roku.
• 784 932 zł w 2023 roku.
• 646 263 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arendo wynosi 4 684 310 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 555 982 zł a 8 316 216 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -634 075 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 684 310 zł w 2024 roku.
• 4 307 915 zł w 2023 roku.
• 2 914 613 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1271333.11

9122832.05

21652386.42

0

2069304.15

6643935.88

85239.9

2080874.69

6678031.84

1357140.26

2784394.5

7238081.36

1151645.9

2884062.55

7698739.72

1116703.7

2914612.76

7409640.88

1565454.3

4307914.61

8349089.6

1555982.03

4684310.18

8316215.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arendo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arendo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 371 zł.

Koszty operacyjne Arendo wyniosły 3 071 034 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5618 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 371 zł w 2024 roku
• 57 906 zł w 2023 roku
• 50 903 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arendo wyniosła 2 647 528 zł.

a

ktywa trwałe to 1 967 832 zł.

a

ktywa obrotowe to 679 696 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 647 528 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 074 643 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 572 885 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -343 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 647 528 zł w 2024 roku.
• 2 626 034 zł w 2023 roku.
• 3 035 218 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5050539.52

4565078.25

4111183.18

3800338.35

3477232.95

3035218.06

2626033.68

2647527.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.91

0.66

0.62

-0.01

-0.02

0.06

-0.03

0

0.01

0.08

0.01

0.04

0.08

0.15

0.11

0.03

0.06

0.11

0.08

0.04

0.06

0.13

0.07

0.09

0.11

0.09

0.11

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arendo wyniosły 572 885 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 647 528 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -397 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 572 885 zł w 2024 roku
• 538 761 zł w 2023 roku
• 1 182 808 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5050539.52

3355428.7

0.66

4565078.25

2904094.28

0.64

4111183.18

2441675.22

0.59

3800338.35

1990818.01

0.52

3477232.95

1552548.02

0.45

3035218.06

1182807.84

0.39

2626033.68

538761.28

0.21

2647527.7

572885

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arendo wykazała przychody na poziomie 3 326 486 zł.

Organizacja zarobiła 251 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 721 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 668 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3389 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 721 zł w 2024 roku
• 23 152 zł w 2023 roku
• 11 860 zł w 2022 roku

Wartość

0

9281

11860

23152

23721

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arendo wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93133

0.79297

0.66964

0.63164

0.94974

0.93875

0.95565

0.91636

0

0.19587

0.7113

0.66355

0.61263

0.3488

0.50698

0.29806

0.20415

0

0.57118

0.70354

0.64704

0.59111

0.40727

0.51545

0.34024

0.40453

0

0.77764

0.72345

0.63666

0.55561

0.62287

0.59853

0.71896

0.60727

0

0.72555

0.72688

0.6165

0.50884

0.55244

0.54433

0.65805

0.55714

0.71812

0.72117

0.71991

0.58849

0.47376

0.55031

0.55778

0.69976

0.54921

0.71581

0.75607

0.76571

0.55218

0.36228

0.54639

0.5335

0.79847

0.62349

0.74585

0.72625

0.77209

0.51516

0.37993

0.51914

0.47704

0.79469

0.62124

0.71357

Powiązania

ARENDO - wspólnik, reprezentacja

R JANUSZ - wspólnik

M MIROSŁAW - wspólnik

K KRZYSZTOF - wspólnik

K JACEK - wspólnik

M DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2014

R Janusz

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

19.09.2014

M Dariusz

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

19.09.2014

K Krzysztof

Luty 1978

Osoba

wspólnik

19.09.2014

01.03.2023

R Agata

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

19.09.2014

K Jacek

Luty 1971

Osoba

wspólnik

19.09.2014

M Mirosław

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

19.09.2014

Arendo

Organizacja

reprezentacja

19.09.2014

Arendo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARENDO

	Organizacja	Numer KRS
1	WEISS - INWEST SP. Z O.O.	0000102295
2	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPUTERYZACJI RYNKU W WARSZAWIE "BITREX"	0000212432
3	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - USŁUGOWE CEL SP. Z O.O.	0000186568
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BESKID" W BIELSKU-BIAŁEJ	0000140078
5	ELPIE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000378236
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD RAWĄ"	0000073386
7	KRAJOWY ZWIĄZEK PLANTATORÓW BURAKA CUKROWEGO	0000114159
8	LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSOWA"	0000148771
9	SAGITTA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000910728
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NIEGOCIN" W BYSTRYM	0000131271
11	LIKA I SP. Z O.O.	0000862888
12	CENTRUM STRAŻACKA SP. Z O.O.	0000971485
13	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZAKOPANEM	0000040519
14	SUPERNOVA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000588250
15	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DAMEL"	0000127596
16	FINKA SP. Z O.O.	0000131525
17	"PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE BUCZAK" HENRYK	0000008057
18	HATRANS-INVESTMENT SP. Z O.O.	0000181558
19	COTTON HOUSE JAKUBIAK SP. J.	0000209729
20	POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE	0000099464
21	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BARBÓRKA" W ZABRZU	0000210593
22	UNITRA-UNIZET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000293968
23	SDS SP. Z O.O.	0000323107
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "AGROMA" SP. Z O.O.	0000148031
25	WOC - FORT D. MICHALSKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000347849
26	FUNDACJA EDUKACJI SPOŁECZNEJ EKOS	0000044992
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000191237
28	WALDEMAR DOLIŃSKI, MARIAN SYPOSZ, ROBERT SYPOSZ SYDO	0000010486
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM" W KRAŚNIKU	0000130786
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"	0000140538

ARENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000524372 NIP 5472151594 REGON 243674836

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARENDO

ARENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000524372 NIP
5472151594 REGON
243674836