Oferowanie wynajmu przestrzeni magazynowej w systemie self storage|Całodobowy dostęp do wynajmowanych boxów|Elastyczne opcje wynajmu dla klientów prywatnych i firmowych|Dostępność różnych rozmiarów magazynów dostosowanych do potrzeb klienta|Nowoczesna aplikacja mobilna do zarządzania wynajmem
CELTIC SELF STORAGE to firma zajmująca się świadczeniem usług magazynowania w systemie self storage, oferującą klientom możliwość wynajmu przestrzeni do przechowywania w Warszawie i okolicach. Oferta przedsiębiorstwa skierowana jest zarówno do osób prywatnych, które potrzebują dodatkowej przestrzeni na swoje rzeczy, jak i do małych i średnich firm, które poszukują miejsca na przechowywanie towarów. CELTIC SELF STORAGE wyróżnia się możliwością wynajmu boxów o różnych rozmiarach, co pozwala dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb klientów. Posiadają oni również całodobowy dostęp do wynajmowanych pomieszczeń, co zwiększa komfort korzystania z usług. Firma podchodzi do obsługi klienta w sposób elastyczny, oferując zarówno krótkoterminowy, jak i długoterminowy wynajem. Dodatkowo, CELTIC SELF STORAGE zainwestowało w nowoczesną aplikację mobilną, umożliwiającą zarządzanie wynajmem z poziomu telefonu, co jest wygodnym rozwiązaniem dla nowoczesnych użytkowników. Ochrona mienia klientów jest priorytetem, dlatego przestrzenie są monitorowane i zabezpieczone przez profesjonalne firmy ochroniarskie. Historia marki jest związana z rosnącą potrzebą na rynku usług magazynowych w Polsce, inspirowaną rozwiązaniami z USA, co pozwoliło jej na szybki rozwój w tym sektorze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Celtic Self Storage osiągnęła 4 879 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 875 669 zł. Pozostałe przychody to 3619 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 403 013 zł.
Zysk netto wyniósł 472 656 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 481 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 879 287 zł w 2024 roku. • 4 385 811 zł w 2023 roku. • 4 697 870 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 472 656 zł w 2024 roku. • -106 018 zł w 2023 roku. • 312 041 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Celtic Self Storage wynosi 5 544 162 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
400 678 zł a 12 198 219 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 648 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 544 162 zł w 2024 roku. • 2 970 060 zł w 2023 roku. • 4 505 775 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Celtic Self Storage wynosi 521 tys. zł.
EBITDA Celtic Self Storage wynosi 843 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
72 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 521 186 zł w
2024 roku. • -93 317 zł w
2023 roku. • 348 776 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
113 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 842 910 zł w
2024 roku. • 173 791 zł w
2023 roku. • 570 524 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Celtic Self Storage wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Celtic Self Storage wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2024 roku. • 0,67% w 2023 roku. • 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Celtic Self Storage charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Celtic Self Storage wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 195 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 195 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 195 tys. zł w 2024 roku. • 175 tys. zł w 2023 roku. • 188 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
251 961
zł.
Koszty operacyjne Celtic Self Storage wyniosły
4 354 483
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9783 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 251 961 zł w 2024 roku • 297 158 zł w 2023 roku • 261 438 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Celtic Self Storage wyniosła 2 625 846 zł.
a
ktywa trwałe to 2 189 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 435 876 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 625 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 534 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 091 609 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 625 846 zł w 2024 roku. • 2 378 362 zł w 2023 roku. • 2 320 547 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Celtic Self Storage wyniosły 2 091 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 625 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 091 609 zł w 2024 roku • 2 316 781 zł w 2023 roku • 2 152 948 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2024 roku • 97% w 2023 roku • 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Celtic Self Storage wykazała przychody na poziomie 4 879 287 zł.
Organizacja zarobiła 505 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 313 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 472 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4759 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 33 313 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 16 465 zł w 2022 roku
Organizacja Celtic Self Storage wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 81 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-81
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−1 mies. 26 dni20-05-2024
2022
−3 mies. 4 dni12-04-2023
2021
−4 mies. 16 dni01-06-2022
2020
−3 mies. 2 dni15-07-2021
2019
−4 mies. 28 dni20-05-2020
2018
−3 mies. 14 dni02-04-2019
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Shepherd Andrew posiada 34
udziałów,
które stanowią
34.0% firmy.
Jones Aled posiada 34
udziałów,
które stanowią
34.0% firmy.
Darbey Craig posiada 32
udziałów,
które stanowią
32.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Shepherd Andrew (34% udziałów) • Jones Aled (34% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.08.2021 do 22.12.2021: • Shepherd Andrew (34% udziałów) • Jones Aled (34% udziałów)
W okresie od 29.03.2021 do 05.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Gelerina Management Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.