AGRODZIAŁKA SP. Z O.O. | KRS: 0000523787

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

1,6 mln

zysk

215 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GÓRA KALWARIA

Adres

DOMINIKAŃSKA, 1

Kod pocztowy

05-530

Rejestracja

2014-09-26

Rozpoczęcie działalności

2014-10-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU OSOBNO.

Branże

Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Produkcja soków z owoców i warzyw Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Działalność usługowa następująca po zbiorach Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrodziałka osiągnęła 1 583 177 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 527 251 zł. Pozostałe przychody to 55 926 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 312 390 zł.

Zysk netto wyniósł 214 861 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 159 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 583 177 zł w 2024 roku.
• 868 501 zł w 2023 roku.
• 2 799 974 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 861 zł w 2024 roku.
• 193 723 zł w 2023 roku.
• 832 070 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

468841.21

-18195.86

3241864.51

104390.43

4740.19

-80323.94

1650069.35

-107052.42

1138777.01

183614.77

2799974.47

832070.44

868500.95

193722.53

1583176.67

214861.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrodziałka wynosi 243 tys. zł.

EBITDA Agrodziałka wynosi 244 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 370 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 242 529 zł w 2024 roku.
• 216 595 zł w 2023 roku.
• 972 098 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 527 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 243 628 zł w 2024 roku.
• 217 695 zł w 2023 roku.
• 972 098 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

43938.14

188791.72

-24323.78

-51605.29

258727.31

972098.15

216595.13

217694.96

242528.59

243628.44

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrodziałka wynosi 3 488 704 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 573 809 zł a 8 393 649 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 372 614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 488 704 zł w 2024 roku.
• 2 766 554 zł w 2023 roku.
• 6 462 303 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

880407.86

3028517.64

646139.88

3224944.61

8104661.27

0

589057.05

3124783.6

0

1605653.09

4125173.38

643318.69

2136962.44

3431033

1267371.52

6462302.92

11648986.16

1302751.42

2766554.17

7534204.88

1573809.18

3488704.37

8393648.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrodziałka wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290977

0.0290416

0.0291262

0.0290834

0.0290915

0.0290492

0.0291042

0.0290814

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrodziałka wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0042318

0.0035742

0.0179348

0.0081731

0.002383

0.0011534

0.00168

0.0011878

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agrodziałka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agrodziałka wynosi 223 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 731 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 731 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 223 tys. zł w 2024 roku.
• 194 tys. zł w 2023 roku.
• 239 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 731 tys. zł w 2024 roku.
• 655 tys. zł w 2023 roku.
• 587 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

75365.27

264995.29

20878.09

124986.98

301490.57

0

68379.37

273418.57

0

76185

235949.87

34163.31

104465.49

300215.39

83999.23

238871.12

587086.89

26055.03

193662.69

655400.64

36379.29

223122.03

731112.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agrodziałka wyniosły 1 284 722 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

129219

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrodziałka wyniosła 4 318 403 zł.

a

ktywa trwałe to 9518 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 308 884 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 318 403 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 098 412 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 219 990 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 318 403 zł w 2024 roku.
• 4 050 009 zł w 2023 roku.
• 3 750 480 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3626802.63

2707751.79

3096954.95

2846594.73

3199086.97

3750480.44

4050008.56

4318402.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

0.09

-0.04

0.04

0.12

0.06

0.03

-0.03

-0.1

-5.13

-16.95

-0.04

-0.16

-0.03

-0.06

0.06

0.21

0.23

0.16

0.22

0.49

0.35

0.3

0.05

0.1

0.27

0.22

0.05

0.1

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrodziałka wyniosły 2 219 990 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 318 403 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -92 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 219 990 zł w 2024 roku
• 2 166 457 zł w 2023 roku
• 2 060 652 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3626802.63

2869673.22

0.79

2707751.79

1846231.95

0.68

3096954.95

2315759.05

0.75

2846594.73

2172452.25

0.76

3199086.97

2341328.72

0.73

3750480.44

2060651.75

0.55

4050008.56

2166457.34

0.53

4318402.6

2219990.36

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrodziałka wykazała przychody na poziomie 1 583 177 zł.

Organizacja zarobiła 242 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 593 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 861 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3127 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 593 zł w 2024 roku
• 20 956 zł w 2023 roku
• 85 351 zł w 2022 roku

Wartość

5704

28175

0

18732

85351

20956

27593

Wyniki na tle rynku "Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych" (01.24.Z)

dane za rok

Organizacja Agrodziałka wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23684

0.57143

0.57895

0.74286

0.37931

0.59259

0.27778

0.28571

0.81818

0.84091

0.83333

0.59091

0.69231

0.51613

0.53571

0.75

0.84615

0.9

0.16327

0.2766

0.63265

0.79545

0

0.18182

0.13636

0

0.14894

0.68182

0.61702

0.76744

0.33333

0.22581

0.2093

0.23256

0

0.8

0.64583

0.64

0.70213

0.75676

0.75

0.74468

0.78723

0.90909

0.9

0.8125

0.64

0.57143

0.82857

0.80645

0.89796

0.83673

0.93023

0.72917

0.68085

0.64583

0.6087

0.76471

0.78125

0.73913

0.71739

0.83333

0.79412

0.6875

0.58824

0.57576

0.78571

0.72

0.81818

0.71875

0.93103

Powiązania

S KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

S ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2014

S Adam

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

26.09.2014

S Katarzyna

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

26.09.2014

S Adam

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

26.09.2014

S Katarzyna

Styczeń 1973

Osoba

Udziałowcy

Szcześniak Adam posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szcześniak Katarzyna posiada 490 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Podobne organizacje do AGRODZIAŁKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ŚWIĘCIECHOWA	0000185988
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "SAD-ROL"	0000241375
3	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-DOŚWIADCZALNY "POZORTY" SP. Z O.O.	0000074967
4	AJS SP. Z O.O.	0000554520
5	WTELSAD SP. Z O.O.	0000326404
6	LUBELSKIE KONSORCJUM INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0001014000
7	SADOWNICZO-SZKÓŁKARSKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SP. Z O.O.	0000335462
8	WINNICA NIEMCZAŃSKA SP. Z O.O.	0000101173
9	DAME ZAKŁAD OGRODNICZY MIASTOWICE SP. Z O.O.	0000359939
10	INSAD-PRUSY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000353446
11	POLSKA BORÓWKA SP. Z O.O.	0000636923
12	SAD INVEST SP. Z O.O.	0000415516
13	FRUTY SP. Z O.O.	0001044628
14	ENERGY CROPS POLSKA SP. Z O.O.	0000354071
15	MW AGRO FRUIT SP. Z O.O.	0000267136
16	FOLDA CAPITAL SP. Z O.O.	0000828204
17	SADOWNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SP. Z O.O.	0000097884
18	KARMA SP. Z O.O. SP. K.	0000467219
19	FLORANCE SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000596244
20	AGRO 6 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000418236
21	WINNICA MORENA SP. Z O.O.	0000946218
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO - USŁUGOWE "SADY-	0000165925
23	KAACK PFLANZENVERMEHRUNG SP. Z O.O.	0000760531
24	ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO SP. Z O.O.	0000065734
25	BERRY LU SP. Z O.O.	0000538654
26	FLORANCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000592556
27	WINNICA NOWA J.TURNAU, S.TURNAU, F.FAUST SP. J.	0001025379
28	4ORCHARD SP. Z O.O.	0000656026
29	AGRO 5 ZIEMIA W LIKWIDACJI	0000458343
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGRO-SAD"	0000157152

AGRODZIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000523787 NIP 1231290151 REGON 147447320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych" (01.24.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRODZIAŁKA

AGRODZIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000523787 NIP
1231290151 REGON
147447320