SAD INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000415516

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

498 tys.

zysk

93 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŻYRARDÓW

Adres

SPÓŁDZIELCZA, 40 B

Kod pocztowy

96-300

Rejestracja

2012-03-23

Rozpoczęcie działalności

2012-04-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Transport drogowy towarów Pozostała działalność wydawnicza Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Naprawa i konserwacja maszyn Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Chów i hodowla zwierząt Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych Produkcja opakowań drewnianych Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja soków z owoców i warzyw Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Pozostałe zakwaterowanie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność usługowa związana z leśnictwem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SAD Invest osiągnęła 498 139 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 481 997 zł. Pozostałe przychody to 16 142 zł.

Całkowite koszty wyniosły 388 624 zł.

Zysk netto wyniósł 93 372 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 498 139 zł w 2024 roku.
• 769 932 zł w 2023 roku.
• 258 085 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 372 zł w 2024 roku.
• 279 296 zł w 2023 roku.
• -29 476 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

212388.56

52381.91

310429.96

82301.09

589154.86

351447.08

452655.52

-363173.96

379638.1

-29208.85

258085.07

-29476.48

769931.51

279296.08

498138.66

93372.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SAD Invest wynosi 1 441 788 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 736 206 zł a 3 926 430 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 441 788 zł w 2024 roku.
• 2 268 938 zł w 2023 roku.
• 601 050 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

318582.84

772070.47

2245069.08

465644.94

1018833.94

2574273.44

745388.22

2543946.45

4920259.12

0

1159140.72

4572642

0

704193.18

2405872.6

0

601050.47

2287966.68

638465.81

2268937.81

3910145.12

736205.66

1441787.65

3926430.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SAD Invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SAD Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne SAD Invest wyniosły 382 906 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 609 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SAD Invest wyniosła 1 045 492 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 345 804 zł.

a

ktywa obrotowe to 699 689 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 045 492 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 981 608 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 885 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 045 492 zł w 2024 roku.
• 1 789 346 zł w 2023 roku.
• 634 313 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

769567.73

1062866.99

1162177.96

1145274.48

643075.47

634312.59

1789346.3

1045492.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.09

0.17

0.25

0.08

0.13

0.25

0.27

0.3

0.35

0.64

0.6

-0.32

-0.58

0.03

-0.8

-0.05

-0.12

-0.08

-0.05

-0.17

-0.11

0.16

0.33

0.38

0.36

0.09

0.1

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SAD Invest wyniosły 63 885 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 045 492 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 885 zł w 2024 roku
• 938 059 zł w 2023 roku
• 62 321 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

769567.73

208300.46

0.27

1062866.99

419298.63

0.39

1162177.96

168327

0.14

1145274.48

2113.98

0

643075.47

41607.32

0.06

634312.59

62320.92

0.1

1789346.3

938058.55

0.52

1045492.23

63884.69

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SAD Invest wykazała przychody na poziomie 498 139 zł.

Organizacja zarobiła 100 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6991 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 372 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 281 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6991 zł w 2024 roku
• 26 269 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5025

10618

33091

3950

1973

0

26269

6991

Wyniki na tle rynku "Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych" (01.24.Z)

dane za rok

Organizacja SAD Invest wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65789

0.4

0.34211

0.4

0.75862

0.66667

0.69444

0.62857

0.78788

0.81818

0.5

0.40909

0.48718

0.83871

0.78571

0.875

0.87179

0.775

0.91837

0.65957

0.46939

0.38636

0.97143

0.96875

0.93182

0.84091

0.93478

0.08511

0.59091

0.42553

0

0.06061

0.35484

0.02326

0.04651

0.85714

0.24

0.5625

0.42

0.19149

0.40541

0.36111

0.23404

0.25532

0.79545

0.26

0.60417

0.42

0.36735

0.4

0.29032

0.26531

0

0.8125

0.65957

0.5

0.58696

0.91176

0.875

0.95652

0.80435

0.88095

0.76471

0.59375

0.41176

0.27273

0.82143

0.8

0.90909

0.71875

0.82759

Powiązania

B ARTUR - reprezentacja, wspólnik

B GRAŻYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2012

B Grażyna

Sierpień 1953

Osoba

wspólnik

23.03.2012

B Artur

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

23.03.2012

B Artur

Październik 1976

Osoba

Udziałowcy

Brzezińska Grażyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Brzeziński Artur posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do SAD INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000194392
2	WTELSAD SP. Z O.O.	0000326404
3	BLUESTAR SP. Z O.O.	0000388305
4	NAFTA-TRANS SP. Z O.O.	0000679476
5	FOLDA CAPITAL SP. Z O.O.	0000828204
6	KOSPA SP. Z O.O.	0000531398
7	WDZIĘKOŃ SP. Z O.O.	0000852922
8	MAGNAT - GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000425013
9	AGRODZIAŁKA SP. Z O.O.	0000523787
10	HARVESTI SP. Z O.O.	0000956821
11	BIO REKULTYWACJA SP. Z O.O.	0000489663
12	AEROKLUB ELBLĄSKI	0000016441
13	BLUE FOREST SP. Z O.O.	0000358415
14	LUBUSKIE WINNICE SP. Z O.O.	0000231064
15	POL-FARMA SP. Z O.O.	0000119426
16	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "POLSKA WIEPRZOWINA"	0000280965
17	MIRKOWICE SP. Z O.O.	0000462196
18	SADOWNICZO-SZKÓŁKARSKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SP. Z O.O.	0000335462
19	MINIKIWI FARM SP. Z O.O.	0000565562
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "SAD-ROL"	0000241375
21	WINNICA MORENA SP. Z O.O.	0000946218
22	SADY KUJAWSKIE SP. Z O.O.	0000421547
23	HJK SP. Z O.O.	0000357838
24	JAGODOWE POLE SP. Z O.O.	0000357833
25	AGROPLUS SP. Z O.O.	0000338231
26	ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY "JASTKÓW" SP. Z O.O.	0000009495
27	BIAŁCZYK SP. Z O.O.	0000461713
28	VAN SCHAIK POLSKA SP. Z O.O.	0000207969
29	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-DOŚWIADCZALNY "POZORTY" SP. Z O.O.	0000074967
30	AGRO FRUITS SP. Z O.O.	0000495350

SAD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000415516 NIP 8381845140 REGON 146061327

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych" (01.24.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAD INVEST

SAD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000415516 NIP
8381845140 REGON
146061327