"TONOWO" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE | KRS: 0000520761

Podsumowanie

aktywa

21,6 mln

przychód

4,1 mln

zysk

606 tys.

wartość firmy

9,7 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

CEREKWICA

Adres

, 1

Kod pocztowy

88-400

Rejestracja

2014-08-25

Rozpoczęcie działalności

2014-08-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Chów i hodowla bydła mlecznego Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Chów i hodowla świń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tonowo Produkcyjno osiągnęła 4 119 164 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 119 164 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 513 156 zł.

Zysk netto wyniósł 606 008 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 159 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 119 164 zł w 2024 roku.
• 4 133 659 zł w 2023 roku.
• 4 070 442 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 606 008 zł w 2024 roku.
• 599 244 zł w 2023 roku.
• 837 819 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3005504.71

861224.44

2651206.74

311643.41

2486542.07

254327.04

3114036.38

892374.91

3038018.41

721011.82

4070442

837818.66

4133658.51

599243.82

4119164.33

606008.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tonowo Produkcyjno wynosi 706 tys. zł.

EBITDA Tonowo Produkcyjno wynosi 706 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 22 151 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 706 168 zł w 2024 roku.
• 683 449 zł w 2023 roku.
• 846 996 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 22 151 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 706 168 zł w 2024 roku.
• 683 449 zł w 2023 roku.
• 846 996 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tonowo Produkcyjno wynosi 9 736 927 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 566 786 zł a 24 356 191 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 412 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 736 927 zł w 2024 roku.
• 9 265 027 zł w 2023 roku.
• 9 727 749 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1399964.95

6848532.52

12057142.16

1633697.51

4647742.31

8713053.4

1824442.79

4499445.67

9730361.56

2493723.98

8139247.87

13299861.2

3034482.84

7943875.73

16183908.48

3662846.83

9727749.47

19535183.12

4112279.7

9265027.32

21932158.4

4566785.74

9736927.49

24356190.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tonowo Produkcyjno wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tonowo Produkcyjno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 152 zł.

Koszty operacyjne Tonowo Produkcyjno wyniosły 3 412 997 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1165 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 152 zł w 2024 roku
• 9057 zł w 2023 roku
• 9597 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tonowo Produkcyjno wyniosła 21 638 199 zł.

a

ktywa trwałe to 21 169 797 zł.

a

ktywa obrotowe to 468 402 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 638 199 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 089 048 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 549 152 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -201 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 638 199 zł w 2024 roku.
• 22 643 156 zł w 2023 roku.
• 21 966 292 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23050271.33

22834192.03

22035454.36

21941890.66

21720803.22

21966292.06

22643155.51

21638199.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.46

0.29

0.01

0.14

0.12

0.01

0.1

0.04

0.27

0.29

0.03

0.18

0.24

0.04

0.17

0.21

0.03

0.11

0.17

0.14

0.03

0.1

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tonowo Produkcyjno wyniosły 15 549 152 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 638 199 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -804 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 549 152 zł w 2024 roku
• 17 160 116 zł w 2023 roku
• 17 082 496 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23050271.33

21183651.39

0.92

22834192.03

20655928.68

0.9

22035454.36

19602863.97

0.89

21941890.66

18616925.36

0.85

21720803.22

17674826.1

0.81

21966292.06

17082496.28

0.78

22643155.51

17160115.91

0.76

21638199.49

15549151.84

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tonowo Produkcyjno wykazała przychody na poziomie 4 119 164 zł.

Organizacja zarobiła 697 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 91 957 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 606 008 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 137 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 957 zł w 2024 roku
• 84 205 zł w 2023 roku
• 9177 zł w 2022 roku

Wartość

0

4074

6567

9177

84205

91957

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Tonowo Produkcyjno wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84131

0.71353

0.92075

0.86974

0.70762

0.71031

0.51499

0.88492

0

0.68024

0.68061

0.91746

0.86473

0.46667

0.45055

0.395

0.68188

0

0.6695

0.67433

0.91738

0.87277

0.43235

0.44062

0.40227

0.6141

0

0.81058

0.7141

0.90898

0.8577

0.67169

0.68362

0.4903

0.79948

0.76803

0.70729

0.66099

0.90075

0.84832

0.52761

0.52903

0.41411

0.65235

0.80114

0.68935

0.68519

0.90244

0.82627

0.47907

0.45033

0.42585

0.58904

0.79424

0.7209

0.72851

0.8955

0.83761

0.52381

0.54257

0.51631

0.61396

0.93824

0.69231

0.87127

0.85524

0.48624

0.49228

0.43927

0.56572

0.93892

Powiązania

"CERPLON" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE - wspólnik

R ROMAN - reprezentacja

R PRZEMYSŁAW - reprezentacja

R ALINA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2014

"cerplon" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Organizacja

prokurent

24.10.2018

23.01.2019

R Przemysław

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

25.08.2014

R Roman

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

25.08.2014

20.03.2019

S Jan

Czerwiec 1953

Osoba

reprezentacja

20.02.2019

10.07.2020

R Przemysław

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

10.07.2020

R Przemysław

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

20.02.2019

R Alina

Luty 1979

Osoba

Udziałowcy

"cerplon" Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe posiada 5 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do "TONOWO" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SPŁAWIU, SPŁAWIE 42	0000014382
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA "AGRO-FARMA"	0000122298
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRZEMYSŁOWE "ROLSAM" SP. Z O.O.	0000202937
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ŚWIT"	0000192587
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA USTKÓW	0000132295
6	UŚCIKOWO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000422004
7	GOSPODARSTWO ROLNE "BIECHÓW" SPÓŁKA Z O.O.	0000018712
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000212058
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000179226
10	FABRYKA TELEKOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.	0000139369
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000042152
12	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "AGROL" SP. Z O.O.	0000087629
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ZAWADA KSIĄŻĘCA	0000083896
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "PERKUN" SP. Z O.O.	0000174453
15	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ PRZETWÓRSTWA HANDLU I USŁUG	0000156071
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CHORZENICACH	0000187787
17	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE ROL-CAR SP. Z O.O.	0000211089
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŁOWKOWICACH	0000148059
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SIKÓRZ SP. Z O.O.	0000197574
20	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY ŁASZCZYN	0000181400
21	HELE AGRAR SP. Z O.O.	0000160098
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000165808
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CHRUSTOWIE	0000197959
24	AGROPOL 2 SP. Z O.O.	0000219597
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "GWIAZDA" W NOWYM DĘBCU	0000056482
26	AGRO CISZEWO SP. Z O.O.	0000181253
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SADKACH	0000164012
28	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ	0000155716
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA SKRZYPIEC	0000056251
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-HANDLOWE "RAPEX" SP. Z O.O.	0000132760

"TONOWO" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000520761 NIP 5621804789 REGON 341610964

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "TONOWO" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

"TONOWO" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000520761 NIP
5621804789 REGON
341610964