Organizacja "tonowo" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe osiągnęła 4 070 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 070 442 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 232 623 zł.
Zysk netto wyniósł 837 819 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 212 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 070 442 zł w 2022 roku.
• 3 038 018 zł w 2021 roku.
• 3 114 036 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 837 819 zł w 2022 roku.
• 721 012 zł w 2021 roku.
• 892 375 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tonowo" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wynosi 9 727 749 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 662 847 zł a 19 535 183 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 575 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 727 749 zł w 2022 roku.
• 7 943 876 zł w 2021 roku.
• 8 139 248 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tonowo" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wyniosła 21 966 292 zł.
a
ktywa trwałe to 21 169 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 796 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 966 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 883 796 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 082 496 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -216 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 966 292 zł w 2022 roku.
• 21 720 803 zł w 2021 roku.
• 21 941 891 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tonowo" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wyniosły 17 082 496 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 966 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -820 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 082 496 zł w 2022 roku
• 17 674 826 zł w 2021 roku
• 18 616 925 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tonowo" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wykazała przychody na poziomie 4 070 442 zł.
Organizacja zarobiła 846 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 837 819 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9177 zł w 2022 roku
• 6567 zł w 2021 roku
• 4074 zł w 2020 roku
Organizacja "tonowo" przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.