Deweloper z Wrocławia oferujący mieszkania i domy.
Ponad 20 aktywnych inwestycji w prestiżowych lokalizacjach.
Realizacja projektów mieszkaniowych oraz komercyjnych.
W ciągu 9 lat zrealizowano 24 projekty o łącznej powierzchni 83 500 m².
I2F, czyli i2 Development S.A., to dynamicznie rozwijająca się grupa kapitałowa działająca w branży deweloperskiej, koncentrująca się na Wrocławiu. Spółka oferuje różnorodne mieszkania oraz domy, które znajdują się w prestiżowych lokalizacjach miasta. W ciągu swojej działalności, rozpoczętej w 2012 roku od jednego projektu, i2 Development S.A. zyskało renomę, realizując ponad 24 projekty budowlane, a obecnie prowadzi 14 inwestycji jednocześnie. W ofercie znajdują się zarówno luksusowe apartamenty, jak i nowoczesne lokale biurowe oraz usługowe, co czyni ich ofertę jedną z najbardziej zróżnicowanych na rynku wrocławskim. Spółka kładzie duży nacisk na lokalizacje, które zapewniają wygodny dostęp do kluczowych punktów miasta, a także na nowoczesną architekturę i funkcjonalność swoich obiektów. W ciągu dziewięciu lat działalności zrealizowano 83 500 m² powierzchni użytkowej, co świadczy o ich zaangażowaniu w dostarczanie wysokiej jakości przestrzeni mieszkalnych i komercyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tremezzo osiągnęła 2 707 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 707 072 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 424 016 zł.
Zysk netto wyniósł 283 056 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 541 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 707 072 zł w 2024 roku.
• 241 001 zł w 2023 roku.
• 48 002 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 056 zł w 2024 roku.
• -56 126 zł w 2023 roku.
• -10 512 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tremezzo wynosi 319 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tremezzo wynosi 3 084 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 713 zł a 6 767 679 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 616 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 084 651 zł w 2024 roku.
• 160 668 zł w 2023 roku.
• 32 001 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tremezzo wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tremezzo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tremezzo wyniosły 2 387 989
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 44 460 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
78% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tremezzo wyniosła 1 659 146 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 659 146 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 659 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 196 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 462 196 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 331 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 659 146 zł w 2024 roku.
• 40 190 zł w 2023 roku.
• 86 434 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 144%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tremezzo wyniosły 1 462 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 659 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 292 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 462 196 zł w 2024 roku
• 126 296 zł w 2023 roku
• 116 414 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 314% w 2023 roku
• 135% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tremezzo wykazała przychody na poziomie 2 707 072 zł.
Organizacja zarobiła 321 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 243 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7649 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 243 zł w 2024 roku
• 16 251 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku