Deweloper z Wrocławia oferujący mieszkania i domy.
Ponad 20 aktywnych inwestycji w prestiżowych lokalizacjach.
Realizacja projektów mieszkaniowych oraz komercyjnych.
W ciągu 9 lat zrealizowano 24 projekty o łącznej powierzchni 83 500 m².
I2F, czyli i2 Development S.A., to dynamicznie rozwijająca się grupa kapitałowa działająca w branży deweloperskiej, koncentrująca się na Wrocławiu. Spółka oferuje różnorodne mieszkania oraz domy, które znajdują się w prestiżowych lokalizacjach miasta. W ciągu swojej działalności, rozpoczętej w 2012 roku od jednego projektu, i2 Development S.A. zyskało renomę, realizując ponad 24 projekty budowlane, a obecnie prowadzi 14 inwestycji jednocześnie. W ofercie znajdują się zarówno luksusowe apartamenty, jak i nowoczesne lokale biurowe oraz usługowe, co czyni ich ofertę jedną z najbardziej zróżnicowanych na rynku wrocławskim. Spółka kładzie duży nacisk na lokalizacje, które zapewniają wygodny dostęp do kluczowych punktów miasta, a także na nowoczesną architekturę i funkcjonalność swoich obiektów. W ciągu dziewięciu lat działalności zrealizowano 83 500 m² powierzchni użytkowej, co świadczy o ich zaangażowaniu w dostarczanie wysokiej jakości przestrzeni mieszkalnych i komercyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tremezzo osiągnęła 2 707 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 707 072 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 424 016 zł.
Zysk netto wyniósł 283 056 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 541 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 707 072 zł w 2024 roku.
• 241 001 zł w 2023 roku.
• 48 002 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 056 zł w 2024 roku.
• -56 126 zł w 2023 roku.
• -10 512 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tremezzo wynosi 319 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tremezzo wynosi 3 084 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 713 zł a 6 767 679 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 616 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 084 651 zł w 2024 roku.
• 160 668 zł w 2023 roku.
• 32 001 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tremezzo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tremezzo wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tremezzo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tremezzo wynosi 67 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 108 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 108 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tremezzo wyniosły 2 387 989
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 44 460 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
78% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tremezzo wyniosła 1 659 146 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 659 146 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 659 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 196 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 462 196 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 331 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 659 146 zł w 2024 roku.
• 40 190 zł w 2023 roku.
• 86 434 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 144%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tremezzo wyniosły 1 462 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 659 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 292 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 462 196 zł w 2024 roku
• 126 296 zł w 2023 roku
• 116 414 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 314% w 2023 roku
• 135% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tremezzo wykazała przychody na poziomie 2 707 072 zł.
Organizacja zarobiła 321 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 243 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7649 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 243 zł w 2024 roku
• 16 251 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku