ADSA SP. Z O.O. | KRS: 0000516837

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

302 tys.

zysk

-178 tys.

wartość firmy

695 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELCZ-LASKOWICE

Adres

UL. SOWIA, 22

Kod pocztowy

55-220

Rejestracja

2014-07-15

Rozpoczęcie działalności

2014-09-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adsaproperty.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność prawnicza Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Specjalizacja w wyszukiwaniu okazji inwestycyjnych
Aktualna modernizacja firmy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adsa osiągnęła 301 588 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 301 587 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 479 302 zł.

Strata netto wyniosła 177 715 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 301 588 zł w 2024 roku.
• 985 762 zł w 2023 roku.
• 314 187 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -177 715 zł w 2024 roku.
• 404 042 zł w 2023 roku.
• 102 606 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

200725.37

4948.12

136805.91

-1161.48

181087.23

49150.31

233651.54

72096.89

332234.48

114972.85

314186.79

102606.09

985761.78

404041.63

301588.01

-177714.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adsa wynosi 695 122 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 635 005 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 695 122 zł w 2024 roku.
• 2 900 691 zł w 2023 roku.
• 944 201 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

49481.2

224679.18

501813.42

0

161402.62

374392.96

107061.41

424387.47

688104.34

161134.08

605289.33

1009356.46

247363.72

928744.77

1609619.9

324318.29

944200.5

1729697.52

627349.51

2900690.55

5656582.82

0

695122.06

2635004.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adsa wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adsa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 155 000 zł.

Koszty operacyjne Adsa wyniosły 390 834 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7232 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 155 000 zł w 2024 roku
• 82 000 zł w 2023 roku
• 50 100 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adsa wyniosła 1 567 554 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 206 994 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 360 560 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 567 554 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 658 751 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 908 803 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 567 554 zł w 2024 roku.
• 1 302 057 zł w 2023 roku.
• 1 016 977 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

210050.14

202931.29

245890.5

217554.39

901575.91

1016977.04

1302056.58

1567554.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.

Marża operacyjna wyniosła -30%.

Marża netto wyniosła -59%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.01

0.02

-0.01

0.2

0.34

0.29

0.27

0.33

0.34

0.31

0.13

0.35

0.4

0.35

0.1

0.24

0.44

0.33

0.31

0.48

0.36

0.41

-0.11

-0.27

-0.3

-0.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adsa wyniosły 908 803 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 567 554 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 908 803 zł w 2024 roku
• 465 591 zł w 2023 roku
• 584 553 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

210050.14

115290.42

0.55

202931.29

109333.05

0.54

245890.5

103141.95

0.42

217554.39

2708.95

0.01

901575.91

571757.62

0.63

1016977.04

584552.66

0.57

1302056.58

465590.57

0.36

1567554.04

908802.86

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adsa wykazała przychody na poziomie 301 588 zł.

Organizacja zarobiła -177 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -177 715 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -81 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 40 634 zł w 2023 roku
• 11 303 zł w 2022 roku

Wartość

567

0

5009

7778

12540

11303

40634

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Adsa wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64652

0.57448

0.6035

0.50494

0.49799

0.39443

0.58903

0.47412

0.65556

0.26726

0.53114

0.59492

0.48559

0.31464

0.2991

0.31017

0.20473

0

0.76327

0.55604

0.62264

0.43413

0.86

0.86612

0.78857

0.65433

0.78357

0.7753

0.57681

0.58858

0.12472

0.86105

0.87649

0.82585

0.6461

0.80351

0.80458

0.62186

0.75707

0.57813

0.87788

0.89166

0.67422

0.64058

0.81511

0.7707

0.59241

0.75759

0.55687

0.85679

0.89631

0.6123

0.54376

0.7713

0.87317

0.69501

0.77824

0.45372

0.8916

0.86683

0.81578

0.68664

0.86612

0.0422

0.48972

0.77315

0.59138

0.10504

0.13239

0.19735

0.10721

0

Powiązania

S ANGELIKA - wspólnik, reprezentacja

S ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2014

04.09.2019

S Arkadiusz

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

04.09.2019

S Arkadiusz

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

15.07.2014

12.12.2014

S Arkadiusz

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

15.07.2014

12.12.2014

S Angelika

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

04.09.2019

S Angelika

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

15.07.2014

S Arkadiusz

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

15.07.2014

S Angelika

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Szklarczyk Arkadiusz posiada 400 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Szklarczyk Angelika posiada 100 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.09.2019 jest Szklarczyk Arkadiusz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.12.2014 do 04.09.2019 był Szklarczyk Arkadiusz kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 15.07.2014 do 12.12.2014 najwięcej udziałów posiadał Szklarczyk Arkadiusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ADSA

	Organizacja	Numer KRS
1	SAVE ENERGY SP Z O.O. SP. Z O.O.	0000724575
2	PROMETAL CHORZÓW SP. Z O.O.	0000563410
3	MM GROUP INVEST SP. Z O.O.	0000858157
4	BROKERSKIE BIURO UBEZPIECZEŃ RAK SP. Z O.O.	0000357682
5	M&M AUTO SP. Z O.O.	0000666551
6	SPOLEX PAK SP. Z O.O.	0000518954
7	GEVIS SP. Z O.O.	0000137177
8	ARTMA INVEST SP. Z O.O.	0000905145
9	"RABAT SERVICE" S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000088182
10	MR-PLAST SP. Z O.O.	0000943413
11	PROREMUS SP. Z O.O.	0000003438
12	CONTEC SP. Z O.O.	0000093161
13	DELTA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000201866
14	AMPLES SP. Z O.O.	0000349295
15	INTER IMPEX SP. Z O.O.	0000742114
16	EXCELLENT PARTNER SP. Z O.O.	0000716929
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE HURT-DETAL	0000196408
18	LIGMAS SP. Z O.O.	0000512508
19	TRADENSA SP. Z O.O.	0000910290
20	FORMED SP. Z O.O.	0000338116
21	BMF GROUP SP. Z O.O.	0000491173
22	CONCEPT OZE SP. Z O.O.	0000853006
23	RENAMO SP. Z O.O.	0000690677
24	KULCZYCKI SP. Z O.O.	0000544820
25	POL-HJEM SP. Z O.O.	0000467232
26	PLATINUM CONSULTING SP. Z O.O.	0000492341
27	KEROVT SP. Z O.O.	0000712136
28	NICKOVWAY SP. Z O.O.	0000791473
29	TLGP SP. Z O.O.	0000848791
30	INGRISTAR SP. Z O.O.	0000555914

ADSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000516837 NIP 9121875156 REGON 022454557

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADSA

ADSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000516837 NIP
9121875156 REGON
022454557