GRUPA 8 SP. Z O.O. | KRS: 0000711204

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

611 tys.

zysk

371 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. GRUDZIĄDZKA, 93

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2017-12-28

Rozpoczęcie działalności

2017-12-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PRODUKCJA MEBLI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa 8 osiągnęła 611 428 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 611 428 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 240 868 zł.

Zysk netto wyniósł 370 560 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 87 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 611 428 zł w 2024 roku.
• 472 865 zł w 2023 roku.
• 213 479 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 370 560 zł w 2024 roku.
• 226 770 zł w 2023 roku.
• 124 915 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-6437

0

-6520.78

4450

-5378.09

10402

3431.29

213479.38

124915.34

472864.81

226770.26

611427.95

370559.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa 8 wynosi 409 tys. zł.

EBITDA Grupa 8 wynosi 409 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa 8 wynosi 2 412 707 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 522 849 zł a 5 187 838 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 344 137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 412 707 zł w 2024 roku.
• 1 467 254 zł w 2023 roku.
• 707 310 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

2966.67

11125

0

20659.83

48038.06

65328.79

707309.73

1748814.76

244929.39

1467253.64

3174783.64

522849.26

2412707.22

5187837.62

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa 8 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa 8 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 114 zł.

Koszty operacyjne Grupa 8 wyniosły 202 578 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 731 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 114 zł w 2024 roku
• 97 778 zł w 2023 roku
• 81 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa 8 wyniosła 1 171 907 zł.

a

ktywa trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 170 907 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 171 907 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 697 132 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 474 774 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 171 907 zł w 2024 roku.
• 478 144 zł w 2023 roku.
• 240 950 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

5106.72

4858.81

240950.06

478143.96

1171906.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 67%.

Marża netto wyniosła 61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-1.29

4.48

-1.3

0.82

-1.05

0.4

-1.21

0.71

-0.35

0.33

0.52

1.43

0.64

0.59

0.47

0.69

0.56

0.48

0.32

0.53

0.67

0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa 8 wyniosły 474 774 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 171 907 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 474 774 zł w 2024 roku
• 151 571 zł w 2023 roku
• 153 845 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

6437

1.29

5000

12957.78

2.59

5106.72

18442.59

3.61

4858.81

14763.39

3.04

240950.06

153845.01

0.64

478143.96

151571.44

0.32

1171906.83

474774.48

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa 8 wykazała przychody na poziomie 611 428 zł.

Organizacja zarobiła 408 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 223 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 370 560 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5460 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 223 zł w 2024 roku
• 25 870 zł w 2023 roku
• 12 784 zł w 2022 roku

Wartość

0

2132

864

2657

651

12784

25870

38223

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa 8 wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30539

0.00276

0.20117

0.00228

0.32757

0.22374

0

0.18774

0.00294

0.20309

0.83152

0.05559

0.97889

0.69666

0.18061

0.00162

0.20755

0.91257

0.05065

0.82925

0.67195

0.18305

0.3235

0.23379

0.93989

0.08912

0.05768

0.66854

0.72098

0.58041

0.37908

0.20656

0.92747

0.87178

0.94834

0.0852

0.61648

0.79193

0.55667

0.58212

0.59842

0.93924

0.94232

0.89404

0.94444

0.78542

0.83508

0.61822

0.659

0.42557

0.919

0.92719

0.88049

0.77318

0.83515

0.86049

0.58041

0.74326

0.49787

0.9482

0.94839

0.80806

0.69776

0.84902

Powiązania

GRUPA 8 - powiązanie zwrotne

A MACIEJ - reprezentacja

A TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2017

A Tomasz

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

28.12.2017

A Maciej

Styczeń 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

18.01.2018

Grupa 8

Organizacja

Udziałowcy

Adamczak Tomasz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do GRUPA 8

	Organizacja	Numer KRS
1	SEST SP. Z O.O.	0000711383
2	COSM-TRADE SP. Z O.O.	0000484646
3	ERWAMAG SP. Z O.O.	0000902604
4	AD - MART SP. Z O.O.	0000837601
5	MR NOVE SP. Z O.O.	0000366615
6	STĘPIEŃ SP. Z O.O.	0000664813
7	SANREMO GRUP SP. Z O.O.	0000132002
8	LSA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000267302
9	TEKMAFIL SP. Z O.O.	0000279843
10	BENEFIT SP. Z O.O.	0000297897
11	JMS PRINT SP. Z O.O.	0000387593
12	TOOME SP. Z O.O.	0000504443
13	HAMPERS SP. Z O.O.	0000524890
14	FTT POLAND SP. Z O.O.	0000641107
15	AKORS SP. Z O.O.	0000730476
16	INTERSOLARCANNABIS SP. Z O.O.	0000766894
17	TOBI-TRADE SP. Z O.O.	0000847904
18	FASTCOM SP. Z O.O.	0000884494
19	CH+ SP. Z O.O.	0000874507
20	MDT INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000824374
21	BIURO HANDLOWE W KRAKOWIE DIRECT SP. Z O.O.	0000301622
22	SYNERGIAMED SP. Z O.O.	0000627792
23	ARCHITECT SUPPORT SP. Z O.O.	0000633597
24	ITP SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000789011
25	APRILA SP. Z O.O. SP. K.	0000540216
26	PINPLAST SP. Z O.O.	0000953515
27	MIDAS SP. Z O.O.	0000426179
28	EMAR SP. Z O.O.	0000516935
29	SALES POLSKA SP. Z O.O.	0000821788
30	HYPERA SP. Z O.O.	0000877902

GRUPA 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000711204 NIP 8792697617 REGON 369133264

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA 8

GRUPA 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000711204 NIP
8792697617 REGON
369133264