ITP SP. Z O.O. SP. Z O.O. | KRS: 0000789011

Podsumowanie

aktywa

374 tys.

przychód

344 tys.

zysk

65 tys.

wartość firmy

737 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ELEKTRONOWA, 2D

Kod pocztowy

03-219

Rejestracja

2019-05-31

Rozpoczęcie działalności

2019-05-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

palucki.tomasz@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ITP osiągnęła 344 345 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 342 525 zł. Pozostałe przychody to 1820 zł.

Całkowite koszty wyniosły 277 058 zł.

Zysk netto wyniósł 65 467 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 344 345 zł w 2024 roku.
• 333 170 zł w 2023 roku.
• 220 146 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 467 zł w 2024 roku.
• 88 675 zł w 2023 roku.
• 46 849 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

87480.87

22367.57

213651.13

47719.93

186430.98

51876.67

220146.19

46848.7

333170.44

88675.44

344344.99

65467.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ITP wynosi 737 399 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 245 967 zł a 1 311 822 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 737 399 zł w 2024 roku.
• 773 682 zł w 2023 roku.
• 464 519 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

20525.68

168316.54

313145.98

56315.63

389629.43

668079.02

95223.13

427017.13

726273.38

130359.65

464518.58

695251.48

196866.23

773681.62

1241456.16

245966.62

737398.66

1311821.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ITP wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ITP wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ITP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ITP wynosi 38 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 115 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 115 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 115 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 638 zł.

Koszty operacyjne ITP wyniosły 270 575 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8106 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 638 zł w 2024 roku
• 48 379 zł w 2023 roku
• 28 596 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ITP wyniosła 374 141 zł.

a

ktywa obrotowe to 374 141 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 374 141 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 327 955 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 186 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 374 141 zł w 2024 roku.
• 322 204 zł w 2023 roku.
• 196 495 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

38112.36

90025.3

145473.11

196495.24

322204.27

374141.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.59

0.82

0.34

0.26

0.53

0.64

0.3

0.22

0.36

0.41

0.35

0.28

0.24

0.27

0.25

0.21

0.28

0.34

0.29

0.27

0.17

0.2

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ITP wyniosły 46 186 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 374 141 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 186 zł w 2024 roku
• 59 716 zł w 2023 roku
• 22 682 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

38112.36

10744.79

0.28

90025.3

14937.8

0.17

145473.11

18508.94

0.13

196495.24

22682.37

0.12

322204.27

59715.96

0.19

374141.32

46185.83

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ITP wykazała przychody na poziomie 344 345 zł.

Organizacja zarobiła 72 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6993 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 467 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1166 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6993 zł w 2024 roku
• 9195 zł w 2023 roku
• 5216 zł w 2022 roku

Wartość

0

2507

4490

5524

5216

9195

6993

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja ITP wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31498

0.00293

0.00165

0

0.70214

0.48676

0.38779

0.3606

0.85441

0.88681

0.93893

0.82917

0.73205

0.73488

0.57136

0.47969

0.28563

0.81276

0.85428

0.90255

0.76639

0.76449

0.73286

0.55781

0.53987

0.25439

0.84496

0.87278

0.84061

0.67269

0.7456

0.69831

0.56131

0.56

0.24509

0.79557

0.81029

0.75449

0.56396

0.69724

0.75224

0.58418

0.61036

0.32693

0.83781

0.83486

0.79462

0.62045

0.74512

0.67148

0.49641

0.55377

0.2691

0.78637

0.79005

0.69281

0.50332

0.66417

Powiązania

P TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

P IZABELA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2019

P Izabela

Luty 1977

Osoba

wspólnik

31.05.2019

P Tomasz

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

31.05.2019

P Tomasz

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

31.05.2019

P Izabela

Luty 1977

Osoba

Udziałowcy

Pałucki Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pałucka Izabela posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ITP SP. Z O.O.

	Organizacja	Numer KRS
1	FHU KAWA4U SP. Z O.O.	0000545004
2	PROMETAL CHORZÓW SP. Z O.O.	0000563410
3	SEST SP. Z O.O.	0000711383
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE HURT-DETAL	0000196408
5	MR-PLAST SP. Z O.O.	0000943413
6	WIRTECH SP. Z O.O.	0000329974
7	DGFIBER SP. Z O.O.	0000968020
8	MM GROUP INVEST SP. Z O.O.	0000858157
9	THESAN SP. Z O.O.	0000708135
10	TOOME SP. Z O.O.	0000504443
11	MODENA INVEST SP. Z O.O.	0000864519
12	SOLUNEO SP. Z O.O.	0000644170
13	NASZA APTEKA SP. Z O.O.	0000229360
14	PYSZNE FOOD SP. Z O.O.	0000461190
15	VERICO EXPERTS SP. Z O.O.	0000117287
16	MAZUR TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000147219
17	MP HOLISTIC SP. Z O.O.	0000929676
18	BIURO HANDLOWE W KRAKOWIE DIRECT SP. Z O.O.	0000301622
19	GEXON SP. Z O.O.	0000715548
20	BISEL SP. Z O.O.	0000881637
21	LORTAN SP. Z O.O.	0000791933
22	KABANAU SP. Z O.O.	0001004289
23	MASMET SP. Z O.O.	0000645977
24	ERWAMAG SP. Z O.O.	0000902604
25	ROCKCHEM SP. Z O.O.	0000408121
26	GOLFIN SP. Z O.O.	0000230893
27	WWW ON PL - BIS SP. Z O.O.	0000343700
28	NEXTTIME SP. Z O.O.	0000130143
29	STĘPIEŃ SP. Z O.O.	0000664813
30	ARIMPEX SP. Z O.O.	0000192269

ITP SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000789011 NIP 5213867518 REGON 383508919

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITP SP. Z O.O.

ITP SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000789011 NIP
5213867518 REGON
383508919