PATRIA MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000366101

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

369 tys.

zysk

-564 tys.

wartość firmy

246 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI, 4

Kod pocztowy

40-036

Rejestracja

2010-09-23

Rozpoczęcie działalności

2010-11-01

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.patriamanagement.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

Wprowadzanie materiałów kompozytowych na rynek polski
Produkcja prętów zbrojeniowych i kotwiowych
Siatki kompozytowe do zabezpieczeń w górnictwie
Doradztwo techniczne i interim management
Współpraca z Shandong Sunshine New Material Technology Co., Ltd.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Patria Management osiągnęła 368 637 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 264 235 zł. Pozostałe przychody to 104 402 zł.

Całkowite koszty wyniosły 828 514 zł.

Strata netto wyniosła 564 279 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 368 637 zł w 2024 roku.
• 424 185 zł w 2023 roku.
• 10 711 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -77 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -564 279 zł w 2024 roku.
• -567 569 zł w 2023 roku.
• -607 078 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

145415.23

-21736.86

26974.01

-130823.32

45912.65

-74163.73

1692367.36

35404.15

13110.35

-613337.02

10711.45

-607078.3

424185.24

-567569

368637.06

-564278.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Patria Management wynosi 245 758 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 921 593 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 573 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 245 758 zł w 2024 roku.
• 282 790 zł w 2023 roku.
• 7141 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

157747.22

363538.08

0

17982.67

67435.02

0

30608.43

114781.63

0

1269861.51

4230918.4

0

8740.23

32775.88

0

7140.97

26778.63

0

282790.16

1060463.1

0

245758.04

921592.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Patria Management wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.027369512245059

0.0273703839629889

0.0273641441017389

0.0273415688425303

0.027361273765564

0.0273530185222626

0.0273475348949432

0.0273434780538082

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patria Management wynosi 3,23%. To oznacza, że firma ma szansę 3,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,459% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,23% w 2024 roku.
• 3,02% w 2023 roku.
• 2,40% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000237739310250618

0.00114550022408366

0.00386289553716779

0.00373867084272206

0.0152022708207369

0.0240456182509661

0.0301567874848843

0.0323408916592598

Wiarygodność firmy

dane za rok

Patria Management charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Patria Management wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7303.95

28375.07

0

1078.96

0

1377.38

0

13140.99

67295.09

0

393.31

0

321.34

0

15216.15

0

11059.11

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 146 622 zł.

Koszty operacyjne Patria Management wyniosły 879 663 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 691 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 146 622 zł w 2024 roku
• 276 380 zł w 2023 roku
• 445 495 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

43785.15

60622

45509.64

578435.38

495259.75

445494.88

276379.73

146621.89

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Patria Management wyniosła 1 207 531 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 100 700 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 106 831 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 207 531 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 497 180 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 704 712 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 207 531 zł w 2024 roku.
• 1 102 419 zł w 2023 roku.
• 1 549 446 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

91100.34

42837.76

989900.23

1486568.79

849065.17

1549445.84

1102419.14

1207531.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła -233%.

Marża netto wyniosła -153%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

-0.27

-0.31

-0.15

-3.05

2.63

-4.25

-4.85

-0.07

1.44

-7.01

-1.62

0.02

-0.39

0.02

-0.72

0.87

-19134.4

-46.78

-0.39

0.46

-56.68

-0.51

0.3

-1.45

-1.34

-0.47

0.23

-2.33

-1.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Patria Management wyniosły 3 704 712 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 207 531 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 307%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 527 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 704 712 zł w 2024 roku
• 2 981 627 zł w 2023 roku
• 2 861 084 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 307% w 2024 roku
• 270% w 2023 roku
• 185% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

91100.34

10028.7

0.11

42837.76

92589.44

2.16

989900.23

1041527.6

1.05

1486568.79

1577792.01

1.06

849065.17

1553625.41

1.83

1549445.84

2861084.38

1.85

1102419.14

2981626.68

2.7

1207531.39

3704711.74

3.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Patria Management wykazała przychody na poziomie 368 637 zł.

Organizacja zarobiła -564 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -564 279 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Patria Management wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11673

0.54646

0.50259

0.25929

0.21407

0.16488

0.15195

0.09712

0

0.04135

0.42229

0.40826

0.89393

0.0802

0.06475

0.02456

0.96362

0

0.06116

0.44835

0.77789

0.79139

0.08972

0.05791

0.24045

0.93802

0

0.71435

0.78488

0.81014

0.79248

0.41836

0.40446

0.52075

0.08511

0

0.01029

0.38907

0.75134

0.89261

0.03724

0.00782

0.07304

0.84387

0

0.01108

0.36227

0.8023

0.89438

0.03436

0.10386

0.66456

0

0.01087

0.61002

0.76669

0.92639

0.0816

0.07126

0.09528

0.59437

0

0.01299

0.50806

0.73922

0.93653

0.0802

0.06159

0.10383

0.52284

0

Powiązania

B KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

K PRZEMYSŁAW - wspólnik

B JOLANTA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2010

11.03.2021

B Krzysztof

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

11.03.2021

B Krzysztof

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

23.09.2010

B Jolanta

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

11.03.2021

K Przemysław

Listopad 1969

Osoba

prokurent

23.09.2010

18.07.2012

B Leszek

Czerwiec 1953

Osoba

prokurent

23.09.2010

B Jolanta

Lipiec 1955

Osoba

reprezentacja

23.09.2010

B Krzysztof

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Krukowski Przemysław posiada 990 udziałów, które stanowią 66.0% firmy.

Biernacki Krzysztof posiada 360 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Biernacka Jolanta posiada 150 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.03.2021 jest Krukowski Przemysław kontrolujący 66% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2010 do 11.03.2021 był Biernacki Krzysztof kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do PATRIA MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	TOPMED SP. Z O.O.	0000922888
2	GAZ-JAR SP. Z O.O.	0000604833
3	SHOWROOM RZĄDKOWSKI SP. Z O.O.	0001029304
4	SIZ LUX SP. Z O.O.	0000811138
5	DELTA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000201866
6	SEECOM POLSKA SP. Z O.O.	0000551298
7	BK TRADE SP. Z O.O.	0000682258
8	SMART AUTO TRANS SP. Z O.O.	0000736538
9	ASROOM SP. Z O.O.	0000834331
10	HERAKNUM SP. Z O.O.	0000783991
11	AREAS GROUP SP. Z O.O.	0000889140
12	STANGA SP. Z O.O.	0000351039
13	PTSB GROUP SP. Z O.O.	0000986046
14	MG COMPANY GROUP SP. Z O.O.	0001010528
15	KLARO SP. Z O.O.	0000631926
16	CH+ SP. Z O.O.	0000874507
17	DOMINAT TRADE SP. Z O.O.	0000629391
18	GIEŁDA ENERGII SP. Z O.O.	0000591183
19	ROZGRZANI SP. Z O.O.	0001065718
20	I4 LIFE SP. Z O.O.	0000810810
21	B.K. INVEST SP. Z O.O.	0001073794
22	MALEKA SP. Z O.O.	0000918969
23	PYSZNE FOOD SP. Z O.O.	0000461190
24	PKM ROMA SP. Z O.O.	0000565544
25	MBAR MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000913062
26	EC SUPPLIERS SP. Z O.O.	0000892553
27	LOREMASTER SP. Z O.O.	0000769112
28	GOLDGREEN SP. Z O.O.	0000649038
29	DECOLLO SP. Z O.O.	0000761559
30	INGRISTAR SP. Z O.O.	0000555914

PATRIA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000366101 NIP 6431752469 REGON 241726836

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PATRIA MANAGEMENT

PATRIA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000366101 NIP
6431752469 REGON
241726836