SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI POWOŁANO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI POWOŁANO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ PROKURENTEM.
Organizacja Baywa agro polska osiągnęła 217 542 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 217 112 000 zł. Pozostałe przychody to 430 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 221 196 000 zł.
Strata netto wyniosła 4 084 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 956 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 217 542 000 zł w 2024 roku.
• 218 548 000 zł w 2023 roku.
• 312 573 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 346 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 084 000 zł w 2024 roku.
• -5 073 000 zł w 2023 roku.
• 3 338 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Baywa agro polska wynosi 2,98 mln zł.
EBITDA Baywa agro polska wynosi 3,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 260 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 984 000 zł w
2024 roku.
• 2 862 000 zł w
2023 roku.
• 11 722 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 270 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 160 000 zł w
2024 roku.
• 3 076 000 zł w
2023 roku.
• 11 832 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Baywa agro polska wynosi 145 028 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 543 855 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 304 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 145 028 000 zł w 2024 roku.
• 145 698 667 zł w 2023 roku.
• 221 734 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baywa agro polska wynosi 2,10%. To oznacza, że firma ma szansę 2,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,126% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,10% w 2024 roku.
• 2,53% w 2023 roku.
• 1,77% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 315 000
zł.
Koszty operacyjne Baywa agro polska wyniosły 214 128 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
436 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 315 000 zł w 2024 roku
• 12 306 000 zł w 2023 roku
• 12 050 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Baywa agro polska wyniosła 66 116 000 zł.
a
ktywa trwałe to 2 965 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 151 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 116 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -32 888 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 004 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 472 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 116 000 zł w 2024 roku.
• 71 843 000 zł w 2023 roku.
• 85 407 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Baywa agro polska wyniosły 99 004 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 116 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 150%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 505 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 004 000 zł w 2024 roku
• 100 647 000 zł w 2023 roku
• 109 137 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 150% w 2024 roku
• 140% w 2023 roku
• 128% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Baywa agro polska wykazała przychody na poziomie 217 542 000 zł.
Organizacja zarobiła -3 704 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 380 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 084 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 380 000 zł w 2024 roku
• 216 000 zł w 2023 roku
• 1 459 000 zł w 2022 roku
Organizacja Baywa agro polska wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Baywa Ag
posiada 20001 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.04.2015 jest
Baywa Ag
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2015 do 13.04.2015
był 20.001 Udziałów O Łącznej Wartości 1.000.050,00 Zł
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.07.2014 do 26.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Baywa Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.