Wynajem i dzierżawa automatów vendingowych|Serwisowanie urządzeń 24/7|Szeroki wybór produktów: napoje, przekąski, kanapki|Estetyczne wzornictwo automatów dopasowane do biur|Darmowe doradztwo i audyty dla klientów
CAFE+CO Delikomat to wiodący dostawca rozwiązań vendingowych w Polsce, oferujący wynajem oraz dzierżawę nowoczesnych automatów sprzedających. W asortymencie firmy znajdują się urządzenia serwujące szeroki wachlarz produktów, takich jak gorące napoje, zimne napoje, świeże kanapki, przekąski oraz gotowe dania. CAFE+CO Delikomat wyróżnia się na rynku dzięki swojej niezależności oraz międzynarodowemu doświadczeniu, które wykorzystuje do zapewnienia wysokich standardów obsługi i niezawodnych urządzeń. Firma korzysta z nowoczesnych technologii, w tym możliwości monitorowania automatycznych urządzeń przez 24 godziny na dobę, co pozwala na szybkie reagowanie na potrzeby klientów i zapewnienie ciągłości serwisu. CAFE+CO Delikomat kładzie dużą wagę na estetykę swoich produktów, dostosowując wzornictwo do współczesnych trendów, co sprawia, że automaty nie tylko pełnią funkcję praktyczną, ale również doskonale komponują się w nowoczesnych wnętrzach biurowych. Firma oferuje także kompleksowe usługi serwisowe oraz szeroką gamę produktów i akcesoriów związanych z automatami. Dodatkowo, CAFE+CO Delikomat zapewnia darmowe doradztwo i audyty, co umożliwia klientom optymalizację wydatków na usługi vendingowe. Działa na rynku od 1995 roku i posiada sieć oddziałów w największych miastach kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cafe+co Delikomat osiągnęła 160 313 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 159 290 613 zł. Pozostałe przychody to 1 023 248 zł.
Całkowite koszty wyniosły 155 886 744 zł.
Zysk netto wyniósł 3 403 869 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 694 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 160 313 861 zł w 2024 roku. • 141 345 016 zł w 2023 roku. • 121 904 766 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -61 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 403 869 zł w 2024 roku. • 1 036 558 zł w 2023 roku. • 1 188 090 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cafe+co Delikomat wynosi 156 079 498 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 038 693 zł a 400 784 652 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 312 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 156 079 498 zł w 2024 roku. • 131 411 455 zł w 2023 roku. • 118 279 999 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cafe+co Delikomat wynosi 4,96 mln zł.
EBITDA Cafe+co Delikomat wynosi -10,93 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 963 119 zł w
2024 roku. • 2 164 467 zł w
2023 roku. • 3 331 422 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 300 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -10 931 831 zł w
2024 roku. • -13 810 578 zł w
2023 roku. • -12 691 802 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Cafe+co Delikomat wynosi 254 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
15 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 254 os. w 2024 roku. • 243 os. w 2023 roku. • 214 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cafe+co Delikomat wynosi 2,27%. To oznacza, że firma ma szansę 2,27% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,27% w 2024 roku. • 2,28% w 2023 roku. • 2,30% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cafe+co Delikomat wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cafe+co Delikomat charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cafe+co Delikomat wynosi 3,23 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,49 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9,49 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
325 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,23 mln zł w 2024 roku. • 2,53 mln zł w 2023 roku. • 2,7 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9,49 mln zł w 2024 roku. • 8,81 mln zł w 2023 roku. • 8,6 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
-30 483 659
zł.
Koszty operacyjne Cafe+co Delikomat wyniosły
-154 327 494
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5 885 595 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • -30 483 659 zł w 2024 roku • -25 831 018 zł w 2023 roku • -20 656 700 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cafe+co Delikomat wyniosła 86 059 793 zł.
a
ktywa trwałe to 55 279 311 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 780 482 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 059 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 450 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 608 974 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 605 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 86 059 793 zł w 2024 roku. • 84 075 790 zł w 2023 roku. • 77 300 281 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cafe+co Delikomat wyniosły 38 608 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 059 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 255 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 38 608 974 zł w 2024 roku • 40 028 841 zł w 2023 roku • 34 289 889 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2024 roku • 48% w 2023 roku • 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cafe+co Delikomat wykazała przychody na poziomie 160 313 861 zł.
Organizacja zarobiła 4 444 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 040 579 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 403 869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 040 579 zł w 2024 roku • 405 346 zł w 2023 roku • 723 140 zł w 2022 roku
Organizacja Cafe+co Delikomat wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 70 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 49 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-70
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 19 dni24-02-2025
2023
−1 mies. 22 dni22-02-2024
2022
+3 mies. 19 dni01-08-2023
2021
−1 mies. 15 dni31-05-2022
2020
−6 mies. 1 dni15-01-2021
2019
−5 mies. 24 dni23-01-2020
2018
−3 mies. 7 dni07-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cafe+co International Holding Gmbh posiada 1600
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.04.2010 jest Cafe+co International Holding Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2010 do 13.04.2010
był Cafe + Co International Holding Gmbh kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.03.2010 do 26.03.2010 najwięcej udziałów posiadał Cafe+co International Holding Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.