Organizacja Vaco holding osiągnęła 5 183 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 018 625 zł. Pozostałe przychody to 2 164 547 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 743 442 zł.
Zysk netto wyniósł 1 275 183 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 610 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 183 173 zł w 2024 roku.
• 6 837 027 zł w 2023 roku.
• 30 115 985 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 275 183 zł w 2024 roku.
• 3 155 406 zł w 2023 roku.
• 27 320 069 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vaco holding wynosi -546 tys. zł.
EBITDA Vaco holding wynosi -505 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
66 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -546 135 zł w
2024 roku.
• 197 122 zł w
2023 roku.
• -158 975 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -504 859 zł w
2024 roku.
• 248 201 zł w
2023 roku.
• -104 517 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vaco holding wynosi 37 784 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 774 759 zł a 155 883 034 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 208 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 784 250 zł w 2024 roku.
• 46 201 325 zł w 2023 roku.
• 174 612 726 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vaco holding wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vaco holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 676 257
zł.
Koszty operacyjne Vaco holding wyniosły 3 564 760
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
231 465 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 676 257 zł w 2024 roku
• 1 300 074 zł w 2023 roku
• 1 004 810 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vaco holding wyniosła 44 345 231 zł.
a
ktywa trwałe to 31 907 511 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 437 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 345 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 970 758 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 374 472 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 433 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 345 231 zł w 2024 roku.
• 39 576 787 zł w 2023 roku.
• 60 682 745 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 348.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vaco holding wyniosły 5 374 472 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 345 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 709 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 374 472 zł w 2024 roku
• 881 211 zł w 2023 roku
• 342 576 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vaco holding wykazała przychody na poziomie 5 183 173 zł.
Organizacja zarobiła 1 357 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 649 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 275 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 807 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 649 zł w 2024 roku
• 170 890 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Vaco holding wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aprum
posiada 290505 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.02.2025 jest
Aprum
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2025 do 20.02.2025
był Aprum
kontrolując 88% udziałów.
W okresie od 01.03.2023 do 17.02.2025 najwięcej udziałów posiadał Aprum . Jego udziały w tym czasie wynosiły 88%.