Organizacja Treemax osiągnęła 21 244 408 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 244 408 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 146 424 zł.
Zysk netto wyniósł 97 984 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 244 408 zł w 2022 roku.
• 7 513 879 zł w 2021 roku.
• 1 516 856 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 984 zł w 2022 roku.
• 275 895 zł w 2021 roku.
• 379 904 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Treemax wynosi 15 189 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
635 062 zł a 53 111 019 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 992 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 189 937 zł w 2022 roku.
• 6 674 407 zł w 2021 roku.
• 2 939 656 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Treemax wyniosła 2 362 930 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 362 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 362 930 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 846 749 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 516 180 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 452 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 362 930 zł w 2022 roku.
• 1 573 538 zł w 2021 roku.
• 702 354 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Treemax wyniosły 1 516 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 362 930 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 516 180 zł w 2022 roku
• 824 773 zł w 2021 roku
• 157 281 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Treemax wykazała przychody na poziomie 21 244 408 zł.
Organizacja zarobiła 117 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 585 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 984 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 585 zł w 2022 roku
• 27 286 zł w 2021 roku
• 37 577 zł w 2020 roku
Organizacja Treemax wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.