Certyfikacja ISO 9001:2015 w zakresie jakości usług
SATORI Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma z siedzibą w Szczecinie, specjalizująca się w obszarze transportu, spedycji oraz logistyki. Wyróżnia się doświadczonym zespołem spedytorów, który zapewnia najwyższą jakość usług dla klientów indywidualnych oraz dużych korporacji. SATORI oferuje kompleksową obsługę transportową, obejmującą dobór odpowiednich środków transportu, planowanie optymalnych tras oraz przygotowanie wymaganej dokumentacji. Firma dysponuje nowoczesnym taborem, w tym m.in. firanami z podwójną obsadą, które są wyposażone w windy samozaładowcze oraz wzmocnione plandeki, co zapewnia bezpieczeństwo przewożonych towarów. Wszyscy kierowcy w SATORI posiadają aktualne uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Przez lata działalności firma zdobyła renomę na rynku, co potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów oraz certyfikat ISO 9001:2015, który dowodzi wysokich kompetencji i standardów jakości. Współpraca z różnorodnymi operatorami transportowymi w UE pozwala na elastyczne dostosowanie się do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Satori osiągnęła 80 094 576 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 80 061 514 zł. Pozostałe przychody to 33 062 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 714 261 zł.
Zysk netto wyniósł 1 347 253 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 541 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 094 576 zł w 2024 roku.
• 83 779 451 zł w 2023 roku.
• 73 875 837 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 327 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 347 253 zł w 2024 roku.
• 921 801 zł w 2023 roku.
• 3 912 753 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Satori wynosi 1,79 mln zł.
EBITDA Satori wynosi 2,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
400 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 793 667 zł w
2024 roku.
• 1 264 690 zł w
2023 roku.
• 4 806 916 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
550 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 708 677 zł w
2024 roku.
• 2 467 757 zł w
2023 roku.
• 5 487 209 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Satori wynosi 64 417 091 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 631 696 zł a 200 236 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 197 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 417 091 zł w 2024 roku.
• 64 161 426 zł w 2023 roku.
• 68 831 477 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Satori wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,212% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Satori charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 743 022
zł.
Koszty operacyjne Satori wyniosły 78 267 846
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 188 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 743 022 zł w 2024 roku
• 1 508 624 zł w 2023 roku
• 1 297 100 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Satori wyniosła 20 193 267 zł.
a
ktywa trwałe to 6 424 978 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 768 288 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 193 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 508 927 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 684 339 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 608 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 193 267 zł w 2024 roku.
• 11 299 796 zł w 2023 roku.
• 14 649 260 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Satori wyniosły 12 684 339 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 193 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 254 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 684 339 zł w 2024 roku
• 5 138 121 zł w 2023 roku
• 9 409 386 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Satori wykazała przychody na poziomie 80 094 576 zł.
Organizacja zarobiła 1 703 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 356 586 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 347 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 431 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 356 586 zł w 2024 roku
• 223 171 zł w 2023 roku
• 865 066 zł w 2022 roku