DTA SP. Z O.O. | KRS: 0000085402

Podsumowanie

aktywa

43,4 mln

przychód

73 mln

zysk

4,2 mln

wartość firmy

73,9 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

KARMELKOWA, 29

Kod pocztowy

52-319

Rejestracja

2002-01-28

Rozpoczęcie działalności

2000-07-07

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dta.com.pl/

Email

english@dta.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport morski Przeładunek towarów w portach śródlądowych Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Działalność morskich agencji transportowych Przeładunek towarów w portach morskich Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Obsługa celna dla importu i eksportu towarów.
Zarządzanie i wynajem nowoczesnych magazynów.
Międzynarodowa spedycja drogowa, kolejowa i lotnicza.
Organizacja szkoleń z zakresu prawa celnego.
Wsparcie w uzyskaniu certyfikatu AEO.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DTA osiągnęła 73 022 288 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 72 776 287 zł. Pozostałe przychody to 246 001 zł.

Całkowite koszty wyniosły 68 581 765 zł.

Zysk netto wyniósł 4 194 523 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 195 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 022 288 zł w 2024 roku.
• 77 783 495 zł w 2023 roku.
• 76 782 237 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 539 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 194 523 zł w 2024 roku.
• 4 582 478 zł w 2023 roku.
• 5 468 555 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

29655219.6

419570.51

40261622.18

597048.22

46750772.27

-495907.99

43749514.64

1879657.82

61187713.26

4836683.83

76782236.79

5468554.58

77783495.34

4582477.6

73022288.42

4194522.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DTA wynosi 5,14 mln zł.

EBITDA DTA wynosi 5,82 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 653 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 142 281 zł w 2024 roku.
• 6 204 454 zł w 2023 roku.
• 7 002 318 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 692 705 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 816 044 zł w 2024 roku.
• 6 658 260 zł w 2023 roku.
• 7 430 425 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DTA wynosi 73 875 177 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 415 560 zł a 182 555 721 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 075 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 875 177 zł w 2024 roku.
• 80 943 350 zł w 2023 roku.
• 80 974 030 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2897859.85

24346288.3

74138049

3345646.02

32574920.35

100654055.45

0

34123303.79

116876930.68

4381615.64

41066590.02

109373786.6

6274353.01

66412897.17

152969283.15

7911653.77

80974029.95

191955591.98

10757776.36

80943350.32

194458738.35

8415560.2

73875176.69

182555721.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DTA wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 1,99% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DTA wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DTA charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DTA wynosi 1,66 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 771 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,91 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 771 tys. zł a 2,91 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 139 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,66 mln zł w 2024 roku.
• 2,03 mln zł w 2023 roku.
• 1,81 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 771 tys. zł w 2024 roku.
• 916 tys. zł w 2023 roku.
• 1,05 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,91 mln zł w 2024 roku.
• 3,1 mln zł w 2023 roku.
• 3,06 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 771 316 zł.

Koszty operacyjne DTA wyniosły 67 634 007 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 807 863 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 771 316 zł w 2024 roku
• 21 556 119 zł w 2023 roku
• 19 603 253 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DTA wyniosła 43 398 617 zł.

a

ktywa trwałe to 8 356 253 zł.

a

ktywa obrotowe to 35 042 364 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 398 617 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 220 747 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 177 870 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 271 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 398 617 zł w 2024 roku.
• 34 235 309 zł w 2023 roku.
• 31 947 667 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13500755.52

15331737.63

16104999.3

19731858.8

27364776.27

31947666.53

34235309.25

43398617.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.11

0.02

0.01

0.04

0.13

0.02

0.01

-0.03

-0.13

-0.01

0.1

0.32

0.05

0.04

0.18

0.58

0.1

0.08

0.17

0.52

0.09

0.07

0.13

0.32

0.08

0.06

0.1

0.37

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DTA wyniosły 32 177 870 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 398 617 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 220 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 177 870 zł w 2024 roku
• 19 891 607 zł w 2023 roku
• 21 398 795 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13500755.52

9636942.38

0.71

15331737.63

10870876.27

0.71

16104999.3

12163502.93

0.76

19731858.8

13889704.61

0.7

27364776.27

18998972.25

0.69

31947666.53

21398794.84

0.67

34235309.25

19891607.44

0.58

43398617.32

32177870.39

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DTA wykazała przychody na poziomie 73 022 288 zł.

Organizacja zarobiła 5 307 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 112 935 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 194 523 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 136 816 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 112 935 zł w 2024 roku
• 1 068 691 zł w 2023 roku
• 1 555 156 zł w 2022 roku

Wartość

155223.36

226763.59

16616

539584

1056139

1555156

1068691

1112934.88

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja DTA wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86584

0.91716

0.93914

0.55373

0.38325

0.42857

0.53691

0.47282

0.92063

0.89891

0.94038

0.95082

0.52456

0.36857

0.44202

0.55145

0.44444

0.947

0.01953

0.94954

0.95211

0.57081

0.23336

0.21904

0.22675

0.13106

0.81445

0.94367

0.94759

0.95819

0.52628

0.51429

0.57202

0.60065

0.54521

0.96754

0.97282

0.95375

0.96308

0.51537

0.70326

0.75982

0.74087

0.67613

0.97624

0.97111

0.95375

0.96052

0.50986

0.64887

0.6936

0.67554

0.60604

0.97531

0.97499

0.96047

0.97018

0.44751

0.65621

0.68911

0.65878

0.55479

0.97449

0.98266

0.95735

0.97688

0.60365

0.68729

0.69678

0.64733

0.63727

0.98333

Powiązania

G MAREK - reprezentacja

M PATRYCJA - reprezentacja

TIBI FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.01.2002

23.10.2002

L Wiesława

Luty 1962

Osoba

wspólnik

28.01.2002

23.10.2002

P Elżbieta

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

28.01.2002

23.10.2002

Agencja Celna Jpl

Organizacja

wspólnik

23.10.2002

20.01.2003

Agencja Celna Jpl

Organizacja

wspólnik

20.01.2003

28.04.2009

T Sebastian

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

27.08.2012

19.04.2013

T Anna

Luty 1956

Osoba

wspólnik

19.04.2013

28.01.2016

T Anna

Luty 1956

Osoba

wspólnik

05.10.2010

27.08.2012

T Anna

Luty 1956

Osoba

wspólnik

28.04.2009

05.10.2010

T Anna

Luty 1956

Osoba

wspólnik

19.04.2013

16.09.2013

L Lech

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

28.01.2016

28.04.2016

L Lech

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

12.10.2020

04.04.2024

L Lech

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

28.04.2016

12.10.2020

L Lech

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

04.04.2024

Tibi Fundacja Rodzinna

Organizacja

prokurent

23.10.2002

20.01.2003

P Andrzej

Październik 1958

Osoba

prokurent

17.11.2005

16.09.2013

L Lech

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

28.01.2002

20.01.2003

L Lech

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

28.01.2002

02.04.2004

D Grażyna

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

23.10.2002

17.11.2005

S Jacek

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

20.01.2003

17.11.2005

B Mieczysław

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

17.11.2005

10.02.2009

B Mieczysław

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

10.02.2009

29.05.2020

B Mieczysław

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

17.11.2005

19.03.2008

W Marcin

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

17.11.2005

M Patrycja

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

05.10.2010

G Marek

Marzec 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

20.02.2012

17.03.2016

Dta Broker

Organizacja

Udziałowcy

Tibi Fundacja Rodzinna posiada 110 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.04.2024 jest Tibi Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.10.2020 do 04.04.2024 był Lis Lech kontrolując 91% udziałów.

W okresie od 28.04.2016 do 12.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Lis Lech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 53%.

Podobne organizacje do DTA

	Organizacja	Numer KRS
1	CORDIS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000919281
2	BOX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000558742
3	DLS-TRANS LTD SP. Z O.O.	0000115855
4	UNILEVER POLAND SERVICES SP. Z O.O.	0000271457
5	CRAISS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000061548
6	EURO24 SP. Z O.O. SP. K.	0000395714
7	SCANDINAVIAN EXPRESS POLAND SP. Z O.O.	0000173822
8	GRUBER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000794308
9	MEEST POLSKA SP. Z O.O.	0000259760
10	AXELL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000065337
11	RTSB GMBH RAIL TRANSPORTATION SERVICE BROKER ODDZIAŁ	0000510590
12	HENRIK HANSEN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000721871
13	MARWAY EUROPE SP. Z O.O. SP. K.	0000685233
14	NORDSPED GROUP NORDSPED SP. Z O.O. SP. J.	0000907634
15	JASTIM SP. Z O.O.	0000190102
16	LTP-LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000852408
17	MICHL POLSKA SP. Z O.O.	0000210563
18	JIT LOGISTIK SP. Z O.O. SP. K.	0000751421
19	BFI SP. Z O.O. SP. K.	0000777486
20	A.T. TRADING SP. Z O.O.	0000311099
21	RAY TRANS SP. Z O.O.	0000727382
22	SATORI SP. Z O.O.	0000515886
23	IMEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000374143
24	CSL SP. Z O.O.	0000055515
25	RUSAK BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.	0000086532
26	APIS LOGISTYKA TRANSPORT SPEDYCJA	0000310656
27	HILLEBRAND GORI POLAND SP. Z O.O.	0000473014
28	S.T.I. POLSKA SP. Z O.O.	0000187052
29	HART LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000459621
30	IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE (POLAND) SP. Z O.O.	0000353053

DTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000085402 NIP 7542661032 REGON 531640524

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DTA

DTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000085402 NIP
7542661032 REGON
531640524