Organizacja RAN Logistics osiągnęła 72 116 508 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 014 962 zł. Pozostałe przychody to 101 546 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 779 663 zł.
Zysk netto wyniósł 2 336 844 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
9 231 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 72 116 508 zł w 2025 roku. • 54 640 890 zł w 2024 roku. • 53 653 572 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
604 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 336 844 zł w 2025 roku. • 1 026 183 zł w 2024 roku. • 3 544 922 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji RAN Logistics wynosi 61 365 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 371 030 zł a 172 659 989 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 787 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 61 365 420 zł w
2025 roku. • 43 484 775 zł w
2024 roku. • 53 790 576 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RAN Logistics wynosi 3,51 mln zł.
EBITDA RAN Logistics wynosi 6,23 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
441 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 510 521 zł w
2025 roku. • 1 319 697 zł w
2024 roku. • 4 392 702 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
384 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 227 721 zł w
2025 roku. • 4 026 472 zł w
2024 roku. • 6 997 268 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie RAN Logistics wynosi 79 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
11 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 79 os. w 2025 roku. • 50+ os. (szac.) w 2024 roku. • 57 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji RAN Logistics.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 786773. RAN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001054061. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2023.
[RDF/754009/25/788]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
D
Poz. 786772. RAN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRAD NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001054061. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2023.
[RDF/754009/25/387]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 786771. RAN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001054061. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2023.
[RDF/754009/25/986]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1399434. RAN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001054061. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.09.2023.
[PO.IX NS-REJ.KRS/23027/24/690]
Rzuć okiemMSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
nie NOTARIALNY Z DNIA 22.10.2024 R., REPETYTORIUM A NR 4036/2024, NOTARIUSZ BARTOSZ BERLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WOLSZTYNIE, ZMIENIONO PARAGRAF 6, (DODANO PKT 14,
15 I 16).
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
3 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
wpisać: 4 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTO-
- CYKLI 6 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Poz. 938517. RAN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001054061. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2023.
[RDF/651165/24/853]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 938516. RAN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001054061. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2023.
[RDF/651164/24/141]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 938515. RAN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001054061. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2023.
[RDF/651164/24/740]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 1402506. RAN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001054061. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.09.2023.
[PO.IX NS-REJ.KRS/26334/23/321]
Rzuć okiemMSiG 242/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. NOWAK 2. ADRIAN 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00
ZŁ wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. NOWAK 2. ROBERT
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 99 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ wpisać: 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
Poz. 45032. RAN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rakoniewicach. KRS 0001054061.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 września 2023 r.
[BMSiG-44807/2023]
Rzuć okiemMSiG 181/2023I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarząd spółki RAN LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rakoniewicach, ogłasza o przekształceniu spółki RAN LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rakoniewicach,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000758161, w spółkę RAN LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Rakoniewicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001054061.
Wpis przekształcenia w spółkę RAN LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rakoniewicach
został dokonany na mocy postanowienia Sądu Rejonowego
Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 1.09.2023 roku.
Poz. 1182415. RAN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001054061. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.09.2023.
[PO.IX NS-REJ.KRS/18543/23/578]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
381839109 NIP [ukryto]. RAN LOGISTICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat GRODZISKI gmina RAKONIEWICE miejscowość RAKONIEWICE 2. miejscowość RAKONIEWICE ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 8 kod
pocztowy 62-067 poczta RAKONIEWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.08.2023 R
NOTARIUSZ BARTOSZ BERLIŃSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WOLSZTYNIE, REP. A NR 3143/2023.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 09.08.2023 R., UCHWAŁA
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI RAN LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA Z 09.08.2023R. W SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ RAN LOGISTICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REP. A NR 3143/2023, NOTARIUSZ BARTOSZ
BERLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WOLSZTYNIE. PRub. Podmioty, z których powstała spółka
1 1. RAN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000758161
5. 381839109 6. 9950253022 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NOWAK 2. ADRIAN 3. [ukryto] 5. 99
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
6. NIE 2 1. NOWAK 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. 99
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. NOWAK
2. ADRIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. NOWAK 2. ROBERT 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 29
C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 1 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 2 2. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 3 2. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 4 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 5 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW
W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
8 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 2. 77 39 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ
ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
RAN Logistics nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RAN Logistics wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
RAN Logistics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RAN Logistics wynosi 980 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,88 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,88 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 980 tys. zł w 2025 roku. • 868 tys. zł w 2024 roku. • 1,06 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,88 mln zł w 2025 roku. • 2,18 mln zł w 2024 roku. • 2,14 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
11 849 115 zł.
Koszty operacyjne RAN Logistics wyniosły
68 504 441 zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 573 417 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 849 115 zł w 2025 roku • 7 880 028 zł w 2024 roku • 6 702 280 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,3% w 2025 roku •
14,8% w 2024 roku •
13,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RAN Logistics wyniosła 29 961 028 zł.
Aktywa trwałe to 14 386 435 zł.
Aktywa obrotowe to 15 574 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 961 028 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 8 870 159 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 090 869 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 337 756 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 066 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 29 961 028 zł sumy bilansowej i 8 870 159 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 20 151 338 zł sumy bilansowej i 6 762 944 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 17 285 515 zł sumy bilansowej i 6 736 762 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26,35%.
Marża operacyjna wyniosła 4,87%.
Marża netto wyniosła 3,24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RAN Logistics wyniosły 21 090 869 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 961 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 271 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 21 090 869 zł w 2025 roku • 13 388 394 zł w 2024 roku • 10 548 753 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2025 roku • 66% w 2024 roku • 61% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja RAN Logistics ma 21 090 869 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 10 755 143 zł (51%).
Dalej: dostawcom 8 203 170 zł (39%), państwu 740 059 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 1 354 680 zł (6%).
Pozostali, 37 816 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Z całości 7 091 650 zł (34%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
21,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
39%
51%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
8,2 mln zł
39%
Państwo
podatki, cła i ZUS
740 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
688 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
10,8 mln zł
51%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
667 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
38 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 51% (w 2022: 42%).
W latach 2022-2025 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji RAN Logistics wynosi 1,17 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,17 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,21, czyli same środki pieniężne pokrywają 21% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,49 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,8 mln zł należności i inne: 12,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 38 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,17 zł, z czego 0,21 zł w gotówce.
1,17
płynność bieżąca
1,17
płynność szybka
0,21
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,17 w 2025 roku • 1,21 w 2024 roku • 1,39 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji RAN Logistics: 458 319 zł, gotówka: 2 769 084 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 337 387 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 10,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 21 090 869 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł2,8 mln zł
kredyty i pożyczki458 tys. zł
gotówka2,8 mln zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 337 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 10,4 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji RAN Logistics wynosi 53 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 44 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 46 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 8 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,2 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 10 386 214 zł, z czego 10 386 214 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
53 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 53 dni
44 dni
bez amortyzacji46 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 44 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 53 dni w 2025 roku • 54 dni w 2024 roku • 42 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji RAN Logistics wynoszą 68 145 897 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 37 887 853 zł, czyli 56% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 9 668 716 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 8 712 069 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej68,1 mln zł
Usługi obce37,9 mln zł · 56%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)9,7 mln zł · 14%
Zużycie materiałów i energii8,7 mln zł · 13%
Pozostałe koszty rodzajowe6,3 mln zł · 9%
Amortyzacja2,7 mln zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2,2 mln zł · 3%
Podatki i opłaty644 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 68,1 mln zł w 2025 roku • 53 mln zł w 2024 roku • 48,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja RAN Logistics wykazała przychody na poziomie 72 116 508 zł.
Organizacja zarobiła 3 274 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 937 835 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 336 844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
90 889 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 937 835 zł w 2025 roku • 157 801 zł w 2024 roku • 756 058 zł w 2023 roku
Organizacja RAN Logistics wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,23%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,23%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy29 z 30 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:70 919 009,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów70 961 548,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-42 538,74
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej68 145 896,65
I. Amortyzacja2 717 200,20
II. Zużycie materiałów i energii8 712 068,64
III. Usługi obce37 887 853,15
IV. Podatki i opłaty, w tym:644 331,75
V. Wynagrodzenia9 668 715,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 180 398,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 335 328,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 773 112,81
D. Pozostałe przychody operacyjne1 095 952,45
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych23 324,93
IV. Inne przychody operacyjne1 072 627,52
E. Pozostałe koszty operacyjne358 544,64
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych43 635,04
III. Inne koszty operacyjne314 909,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 510 520,62
G. Przychody finansowe101 545,73
II. Odsetki, w tym:47 379,30
V. inne54 166,43
H. Koszty finansowe337 386,99
I. Odsetki, w tym:337 386,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 274 679,36
J. Podatek dochodowy937 835,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 336 844,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji RAN Logistics składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Nowak Adrian posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Nowak Robert posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 06.12.2023) są: • Nowak Robert (50% udziałów) • Nowak Adrian (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.09.2023 do 06.12.2023: • Nowak Robert (50% udziałów) • Nowak Adrian (50% udziałów)
