WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA REAL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REPREZENTOWANA PRZEZ PAWŁA MOSKAŁĘ - PREZESA ZARZĄDU.
Specjalizacja w transporcie morskim, lotniczym, kolejowym i drogowym
Obsługa celna i magazynowa dla kompleksowych procesów logistycznych
Działalność na rynku globalnym z oddziałami w Polsce i Chinach
Członkostwo w międzynarodowych sieciach spedycyjnych
Posiadanie Certyfikatu AEO, co zapewnia wysoką jakość usług
Real Logistics to polska firma logistyczna, działająca na rynku globalnym od 2006 roku. Siedziba główna przedsiębiorstwa mieści się we Wrocławiu, a firma posiada liczne oddziały w Gdyni, Warszawie, Bolesławcu i Nysie. Real Logistics specjalizuje się w kompleksowej obsłudze transportowej, obejmującej transport morski, lotniczy, drogowy oraz kolejowy, ze szczególnym uwzględnieniem Nowego Jedwabnego Szlaku. Dzięki doświadczeniu i rozbudowanej sieci partnerów, firma oferuje przewozy towarowe na całym świecie, dostosowując się do specyfiki różnych rynków i potrzeb klientów. Real Logistics dysponuje również agencją celną oraz magazynami, co umożliwia realizację złożonych procesów logistycznych. Firma została członkiem międzynarodowych sieci spedycyjnych, takich jak Marco Polo Line, WCA, JCtrans, co potwierdza jej kompetencje i solidność. Real Logistics szczyci się posiadaniem Certyfikatu AEO, który świadczy o wysokiej jakości świadczonych usług. Klienci cenią firmę za elastyczność w dostosowywaniu się do ich potrzeb oraz za terminowość i jakość obsługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Real Logistics osiągnęła 113 556 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 113 374 922 zł. Pozostałe przychody to 181 991 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 815 756 zł.
Strata netto wyniosła 2 440 833 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 717 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 113 556 913 zł w 2024 roku.
• 72 683 315 zł w 2023 roku.
• 126 430 899 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -438 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 440 833 zł w 2024 roku.
• -3 774 371 zł w 2023 roku.
• 5 311 897 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Real Logistics wynosi -2,03 mln zł.
EBITDA Real Logistics wynosi -1,83 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
389 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 026 131 zł w
2024 roku.
• -4 277 596 zł w
2023 roku.
• 7 480 426 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
363 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 830 112 zł w
2024 roku.
• -1 915 711 zł w
2023 roku.
• 10 639 971 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Real Logistics wynosi 78 862 272 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 283 892 283 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 385 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 862 272 zł w 2024 roku.
• 53 458 222 zł w 2023 roku.
• 113 752 835 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Real Logistics wynosi 3,86%. To oznacza, że firma ma szansę 3,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,518% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,86% w 2024 roku.
• 3,16% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Real Logistics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 995 336
zł.
Koszty operacyjne Real Logistics wyniosły 115 401 054
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
939 632 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 995 336 zł w 2024 roku
• 6 562 715 zł w 2023 roku
• 5 661 348 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Real Logistics wyniosła 20 592 439 zł.
a
ktywa trwałe to 2 309 097 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 283 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 592 439 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 210 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 382 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 132 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 592 439 zł w 2024 roku.
• 16 898 391 zł w 2023 roku.
• 18 075 541 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Real Logistics wyniosły 16 382 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 592 439 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 776 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 382 220 zł w 2024 roku
• 10 228 152 zł w 2023 roku
• 7 118 231 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Real Logistics wykazała przychody na poziomie 113 556 913 zł.
Organizacja zarobiła -2 440 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 440 833 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 261 633 zł w 2022 roku