Specjalizacja w krajowym i międzynarodowym przewozie towarów.
Oferowanie usług magazynowania oraz obsługi celnej.
Współpraca z przewoźnikami i spedytorami na partnerskich zasadach.
Szybki rozwój liczby biur w Polsce oraz Europie.
Wyróżnienia za profesjonalizm i dynamikę przychodów.
Ray Trans to firma specjalizująca się w organizacji transportu oraz logistyki, oferująca usługi zarówno w kraju, jak i za granicą. Jej działalność obejmuje przewóz towarów na terenie całej Europy oraz magazynowanie i usługi celne. Ray Trans wyróżnia się szeroką siecią spedycyjną, co pozwala na efektywne pozyskiwanie zleceń transportowych dla przewoźników. Organizacja stawia na partnerską współpracę z firmami transportowymi oraz spedytorami, oferując elastyczne i jasne zasady kooperacji. Od momentu powstania w 2019 roku, firma znacznie zwiększyła liczbę biur, otwierając oddziały w różnych lokalizacjach, co świadczy o jej dynamicznym rozwoju. Wyróżnienia, takie jak „Firma polecana przez Klientów” oraz zgodność z oceną TransRisk jako dobrego płatnika, podkreślają wysoką jakość usług i zaufanie, jakim firma cieszy się wśród klientów oraz partnerów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RAY Trans osiągnęła 121 075 065 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 120 633 407 zł. Pozostałe przychody to 441 658 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 203 816 zł.
Zysk netto wyniósł 429 591 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 296 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 121 075 065 zł w 2024 roku.
• 114 233 251 zł w 2023 roku.
• 132 053 395 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 429 591 zł w 2024 roku.
• 177 305 zł w 2023 roku.
• 512 517 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RAY Trans wynosi 1,74 mln zł.
EBITDA RAY Trans wynosi 2,1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RAY Trans wynosi 83 065 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
630 443 zł a 302 687 662 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 866 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 065 517 zł w 2024 roku.
• 77 231 257 zł w 2023 roku.
• 90 304 503 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RAY Trans wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RAY Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne RAY Trans wyniosły 118 895 263
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 200 000 zł w 2023 roku
• 420 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RAY Trans wyniosła 39 693 992 zł.
a
ktywa trwałe to 1 842 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 851 613 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 693 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 840 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 853 401 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 670 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 693 992 zł w 2024 roku.
• 39 958 234 zł w 2023 roku.
• 40 477 775 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania RAY Trans wyniosły 38 853 401 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 693 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 550 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 853 401 zł w 2024 roku
• 39 469 522 zł w 2023 roku
• 40 185 990 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RAY Trans wykazała przychody na poziomie 121 075 065 zł.
Organizacja zarobiła 850 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 420 588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 429 591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 084 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 420 588 zł w 2024 roku
• 48 971 zł w 2023 roku
• 148 657 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Podsiadło Daniel (25% udziałów)
• Świniarski Jakub (25% udziałów)
• Piankowski Tomasz (25% udziałów)
• Wujec Bartłomiej (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.03.2022 do 27.01.2023:
• Podsiadło Daniel (25% udziałów)
• Świniarski Jakub (25% udziałów)
• Piankowski Tomasz (25% udziałów)
• Wujec Bartłomiej (25% udziałów)
W okresie od 06.09.2019 do 30.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Colt Trans . Jego udziały w tym czasie wynosiły 93%.