OVER LIMIT SP. Z O.O. | KRS: 0000515813

Podsumowanie

aktywa

19,8 mln

przychód

3,6 mln

zysk

-2,7 mln

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŚNIADECKICH, 12B

Kod pocztowy

60-774

Rejestracja

2014-07-08

Rozpoczęcie działalności

2014-07-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADANE SĄ PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁACZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostałe pośrednictwo pieniężne WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Over Limit osiągnęła 3 635 490 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 950 729 zł. Pozostałe przychody to 684 761 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 597 344 zł.

Strata netto wyniosła 2 646 615 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 493 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 635 490 zł w 2024 roku.
• 3 839 568 zł w 2023 roku.
• 2 972 740 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -352 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 646 615 zł w 2024 roku.
• -2 302 108 zł w 2023 roku.
• -1 406 370 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

181194.7

-178066.82

373426.16

-181029.6

1539123.03

-609851.7

1581901.44

-1252907.71

3858679.89

-2446474.05

2972739.61

-1406369.97

3839568.4

-2302107.88

3635490.26

-2646614.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Over Limit wynosi -1,97 mln zł.

EBITDA Over Limit wynosi -1,61 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 279 752 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 974 110 zł w 2024 roku.
• -2 059 050 zł w 2023 roku.
• -685 356 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 228 134 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 612 561 zł w 2024 roku.
• -1 721 428 zł w 2023 roku.
• -454 750 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Over Limit wynosi 2 423 660 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 088 726 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 328 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 423 660 zł w 2024 roku.
• 2 559 712 zł w 2023 roku.
• 1 981 826 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

120796.47

452986.75

0

248950.77

933565.4

0

1026082.02

3847807.58

0

1054600.96

3954753.6

0

2572453.26

9646699.72

0

1981826.41

7431849.02

0

2559712.27

9598921

0

2423660.17

9088725.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Over Limit wynosi 5,4%. To oznacza, że firma ma szansę 5,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,706% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,4% w 2024 roku.
• 5,6% w 2023 roku.
• 4,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Over Limit charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 112 500 zł.

Koszty operacyjne Over Limit wyniosły 4 924 839 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 071 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 112 500 zł w 2024 roku
• 110 223 zł w 2023 roku
• 122 764 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Over Limit wyniosła 19 798 838 zł.

a

ktywa trwałe to 15 503 422 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 295 416 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 798 838 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -11 046 054 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 844 892 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 081 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 798 838 zł w 2024 roku.
• 18 818 641 zł w 2023 roku.
• 14 896 200 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5227000.19

7783336.92

11722764.15

11835224.38

17008519.57

14896200.06

18818640.75

19798837.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła -67%.

Marża netto wyniosła -73%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 452682.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.72

-31688.44

-0.98

-0.02

0.42

-8834.61

-0.48

-0.05

0.59

-0.3

-0.4

-0.11

0.55

-0.26

-0.79

-0.14

3

-0.66

-0.63

-0.09

0.25

-0.27

-0.47

-0.12

0.27

-0.7

-0.6

-0.13

0.24

-0.67

-0.73

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Over Limit wyniosły 30 844 892 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 798 838 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 156%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 624 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 844 892 zł w 2024 roku
• 27 265 773 zł w 2023 roku
• 20 606 012 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 156% w 2024 roku
• 145% w 2023 roku
• 138% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5227000.19

5475391.28

1.05

7783336.92

8212757.61

1.06

11722764.15

12762036.54

1.09

11835224.38

14127404.48

1.19

17008519.57

17823272.94

1.05

14896200.06

20606011.82

1.38

18818640.75

27265772.75

1.45

19798837.88

30844891.82

1.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Over Limit wykazała przychody na poziomie 3 635 490 zł.

Organizacja zarobiła -2 646 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 646 615 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

23010

0

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Over Limit wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13656

0.67045

0.67006

0.83078

0.32372

0.0674

0.34123

0.86164

0

0.1475

0.73635

0.70348

0.81374

0.36625

0.10837

0.38044

0.80992

0

0.08162

0.83245

0.75844

0.81759

0.38027

0.46555

0.29808

0.8496

0.82879

0.05274

0.82586

0.75695

0.84096

0.31118

0.48435

0.20494

0.83623

0

0.04079

0.87237

0.78903

0.81255

0.31012

0.40763

0.20233

0.98137

0

0.05464

0.84347

0.7606

0.86957

0.32903

0.4537

0.22291

0.73374

0.04257

0.83545

0.77322

0.87199

0.27102

0.3811

0.17657

0.72451

0.04459

0.79475

0.73802

0.88581

0.25706

0.41517

0.18255

0.74095

0

Powiązania

PLEK5 - powiązanie zwrotne

OVER LIMIT MOTORS - powiązanie zwrotne

NEWMOTSY - powiązanie zwrotne

B GRZEGORZ - reprezentacja

QUEST INVESTERINGEN B. V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2014

16.02.2018

Bif

Organizacja

wspólnik

16.02.2018

Quest Investeringen B. V.

Organizacja

reprezentacja

08.07.2014

B Grzegorz

Sierpień 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

03.03.2016

07.12.2021

Over Limit Motors

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.02.2025

Plek5

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.07.2016

Newmotsy

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.07.2018

26.02.2025

Plek5

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.11.2023

04.02.2025

Perfumy

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.12.2021

Over Limit Motors

Organizacja

Udziałowcy

Quest Investeringen B. V. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 16.02.2018 jest Quest Investeringen B. V. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2014 do 16.02.2018 był Bif kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do OVER LIMIT

	Organizacja	Numer KRS
1	PODLASKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY SP. Z O.O.	0000024203
2	BZUG HOLDING SP. Z O.O.	0000614158
3	PREMIO SP. Z O.O.	0000586982
4	INDEV REAL ESTATE (POLAND) SP. Z O.O.	0000780988
5	6AFTER4 GROUP SP. Z O.O.	0000608214
6	REAL ESTATE INVEST 2 S.A.	0000899319
7	PRISTINE SP. Z O.O.	0000479921
8	CORYLUS SP. Z O.O.	0000488320
9	URIEL ENERGIA SP. Z O.O.	0000182365
10	"EMBUD 2" SPÓŁKA Z ORGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000646809
11	HOSPITALITY HOLDING SP. Z O.O.	0000346454
12	AGROFUND S.A.	0000401709
13	HIRTEN SP. Z O.O.	0000621341
14	BS ROZWÓJ SP. Z O.O. 6 S.K.A.	0000477642
15	SAS INVESTMENT TYMOWSKI SP. K.	0000533316
16	ARMADA CAPITAL SP. Z O.O.	0000261593
17	BS ROZWÓJ SP. Z O.O. 8 S.K.A.	0000477527
18	CONTROL WIND SP. Z O.O.	0000350177
19	POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000344024
20	HOSSO HOLDING H3 SP. Z O.O.	0000506475
21	CASHTECH SP. Z O.O.	0001081134
22	NANOGROUP S.A.	0000649960
23	CORDIA DEVELOPMENT 10 SP. Z O.O.	0000791744
24	EURO-TAX.PL S.A.	0000311384
25	QUALIA SP. Z O.O.	0000379510
26	QUANTUM ASSETS SP. Z O.O.	0000190764
27	CLIMATIC SP. Z O.O.	0000590014
28	PS ESTATE SP. Z O.O. S.K.A.	0000609916
29	SUPER MEDIA HOLDING S.A.	0000048924
30	G2A GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000679683

OVER LIMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000515813 NIP 7811897795 REGON 302769528

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OVER LIMIT

OVER LIMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000515813 NIP
7811897795 REGON
302769528