KP ENTERPRISE SP. Z O.O. | KRS: 0000404973

Podsumowanie

aktywa

20,5 mln

przychód

3,4 mln

zysk

3,2 mln

wartość firmy

23,7 mln

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 145

Kod pocztowy

02-715

Rejestracja

2011-12-13

Rozpoczęcie działalności

2011-12-15

Kapitał zakładowy

251000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność holdingów finansowych Pozostałe formy udzielania kredytów Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Leasing finansowy Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KP Enterprise osiągnęła 3 425 310 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 235 203 zł. Pozostałe przychody to 3 190 108 zł.

Całkowite koszty wyniosły -2 962 908 zł.

Zysk netto wyniósł 3 198 110 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 429 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 425 310 zł w 2024 roku.
• 607 406 zł w 2023 roku.
• 196 173 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 604 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 198 110 zł w 2024 roku.
• 425 503 zł w 2023 roku.
• -136 243 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

419347.38

-1034003.4

874495.8

186418.74

125656.55

-1189814.89

962880.52

714458.69

14051.94

-203511.92

196173.39

-136242.78

607405.58

425503.13

3425310.49

3198110.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KP Enterprise wynosi 181 tys. zł.

EBITDA KP Enterprise wynosi 181 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 180 904 zł w 2024 roku.
• 490 568 zł w 2023 roku.
• 154 974 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 23 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 180 904 zł w 2024 roku.
• 490 568 zł w 2023 roku.
• 154 974 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

16587.29

-12568.23

-68620.8

-32221.8

-88443.84

154974.4

490568.05

180904.07

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KP Enterprise wynosi 23 699 216 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 137 966 zł a 45 990 590 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 434 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 699 216 zł w 2024 roku.
• 8 331 603 zł w 2023 roku.
• 6 036 308 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6656609.86

34010906.36

1311743.7

7845531.16

34756581.32

0

5708268.86

29997321.76

1444320.78

9660096.95

32855156.52

0

6017075.87

32041108.84

0

6036308.08

31496137.72

911108.37

8331602.74

33198150.24

5137965.74

23699216.23

45990590.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KP Enterprise wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.028898

0.028873

0.028899

0.0288518

0.0288942

0.0288768

0.0288755

0.0288483

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KP Enterprise wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,178% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0138093

0.004117

0.017873

0.003522

0.0140953

0.0046721

0.003986

0.0013814

Wiarygodność firmy

dane za rok

KP Enterprise charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KP Enterprise wynosi 31 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,3 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,3 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,3 mln zł w 2024 roku.
• 1,66 mln zł w 2023 roku.
• 1,57 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1700545.32

0

1737829.07

0

1499866.09

0

1642757.83

0

1602055.44

0

1574806.89

0

1659907.51

0

30716.42

2299529.52

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KP Enterprise wyniosły 54 298 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -35 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

243.09

0

64750

151.73

5068.91

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KP Enterprise wyniosła 20 509 532 zł.

a

ktywa trwałe to 19 766 665 zł.

a

ktywa obrotowe to 742 867 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 509 532 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 497 648 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 011 884 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 509 532 zł w 2024 roku.
• 19 476 662 zł w 2023 roku.
• 19 472 669 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19031808.87

19659014.33

18327085.02

19894341.24

19145614.32

19472668.96

19476661.72

20509531.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 77%.

Marża netto wyniosła 93%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.12

0.21

-2.47

0.01

0.02

-1142.57

0.21

-0.06

-0.16

-9.47

0.04

0.09

0.74

-0.01

-0.03

-589625.6

-14.48

-0.01

-0.02

0.9

-0.69

0.02

0.05

0.95

0.7

0.16

0.28

0.77

0.93

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KP Enterprise wyniosły 9 011 884 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 509 532 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -216 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 011 884 zł w 2024 roku
• 11 177 124 zł w 2023 roku
• 11 598 635 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19031808.87

10529082.28

0.55

19659014.33

10969869

0.56

18327085.02

10827754.58

0.59

19894341.24

11680552.11

0.59

19145614.32

11135337.11

0.58

19472668.96

11598634.53

0.6

19476661.72

11177124.16

0.57

20509531.87

9011884.26

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KP Enterprise wykazała przychody na poziomie 3 425 310 zł.

Organizacja zarobiła 3 215 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 184 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 198 110 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2455 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 184 zł w 2024 roku
• 44 189 zł w 2023 roku
• 6176 zł w 2022 roku

Wartość

0

6176

44189

17184

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja KP Enterprise wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08156

0.73117

0.7876

0.59962

0.25591

0.79781

0.2906

0.17017

0

0.84685

0.79906

0.79606

0.61111

0.69195

0.14286

0.70535

0.54801

0

0.05809

0.64237

0.79809

0.61632

0.18091

0.27827

0.14331

0

0.87223

0.79971

0.81014

0.62399

0.83598

0.72742

0.62807

0

0.1033

0.50798

0.80464

0.61068

0.1556

0.01838

0.35125

0.20124

0

0.14235

0.62112

0.79041

0.62355

0.30579

0.97227

0.3773

0.2374

0.78851

0.8163

0.69542

0.7837

0.6068

0.8013

0.97531

0.64498

0.54363

0.85834

0.88617

0.80348

0.74694

0.5645

0.89781

0.94473

0.87343

0.76549

0.77342

Powiązania

P KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2011

23.06.2015

K Arkadiusz

Maj 1973

Osoba

wspólnik

19.12.2019

P Krzysztof

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

23.06.2015

19.12.2019

P Krzysztof

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

13.12.2011

23.06.2015

P Krzysztof

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

13.12.2011

21.06.2013

S Mariusz

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

13.12.2011

23.06.2015

K Arkadiusz

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

23.06.2015

P Krzysztof

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

13.12.2011

23.06.2015

P Krzysztof

Listopad 1972

Osoba

Udziałowcy

Pachoł Krzysztof posiada 2508 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.12.2019 jest Pachoł Krzysztof kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.06.2015 do 19.12.2019 był Pachoł Krzysztof kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.12.2011 do 23.06.2015:
• Karolak Arkadiusz (50% udziałów)
• Pachoł Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do KP ENTERPRISE

	Organizacja	Numer KRS
1	PODLASKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY SP. Z O.O.	0000024203
2	PIOTR PASZCZYK SP. Z O.O.	0000415085
3	PREMIO SP. Z O.O.	0000586982
4	CEMAT REAL ESTATE S.A.	0000037149
5	OVER LIMIT SP. Z O.O.	0000515813
6	BITTERSWEET VENTURES SP. Z O.O.	0000653656
7	QUANTUM ASSETS SP. Z O.O.	0000190764
8	MRB INVEST SP. Z O.O.	0000622108
9	WFI SP. Z O.O.	0000589953
10	BZUG HOLDING SP. Z O.O.	0000614158
11	MOONROCK ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000944166
12	A-L-M-S SP. Z O.O.	0000481991
13	NANOGROUP S.A.	0000649960
14	MDPF20 SP. Z O.O.	0000841023
15	BS PROGRAM 18 W LIKWIDACJI	0000476411
16	BS PROGRAM SP. Z O.O. 19 S.K.A.	0000476581
17	BS PROGRAM 10 W LIKWIDACJI	0000476799
18	BS ROZWÓJ 8 W LIKWIDACJI	0000477527
19	CARMEL SP. Z O.O.	0000591490
20	SAS INVESTMENT TYMOWSKI SP. K.	0000533316
21	TRIGON INVESTMENT BANKING & WSPÓLNICY	0000527276
22	NEO INVESTMENTS S.A.	0000465335
23	NOWY ŁAD SP. Z O.O.	0000408924
24	MIDVEN SP. Z O.O.	0000509184
25	REAL ESTATE INVEST 3 S.A.	0000899284
26	REAL ESTATE INVEST 2 S.A.	0000899319
27	REAL ESTATE INVEST 1 S.A.	0000899607
28	REAL ESTATE INVEST 5 S.A.	0000899828
29	REAL ESTATE INVEST 4 S.A.	0000901574
30	CONTROL WIND SP. Z O.O.	0000350177

KP ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000404973 NIP 5213624715 REGON 145918040

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KP ENTERPRISE

KP ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000404973 NIP
5213624715 REGON
145918040