INDEV REAL ESTATE (POLAND) SP. Z O.O. | KRS: 0000780988

Podsumowanie

aktywa

18 mln

przychód

4,8 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BOLKOWSKA, 10

Kod pocztowy

01-466

Rejestracja

2019-04-11

Rozpoczęcie działalności

2019-04-11

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Działalność holdingów finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Indev Real Estate (poland) osiągnęła 4 793 338 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 793 338 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 463 073 zł.

Zysk netto wyniósł 1 330 264 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 798 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 793 338 zł w 2024 roku.
• 1 349 426 zł w 2023 roku.
• 2 883 314 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 221 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 330 264 zł w 2024 roku.
• 253 129 zł w 2023 roku.
• 384 106 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1403668.06

38976.44

3796225.33

248052.08

5628724.24

248167.23

2883313.82

384106.09

1349426.08

253128.57

4793337.5

1330264.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Indev Real Estate (poland) wynosi 1,65 mln zł.

EBITDA Indev Real Estate (poland) wynosi 1,65 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Indev Real Estate (poland) wynosi 10 183 511 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 666 896 zł a 18 623 697 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 697 252 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 183 511 zł w 2024 roku.
• 2 471 532 zł w 2023 roku.
• 4 223 110 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

104232.33

1195916.8

3509170.15

290271.39

3813296.6

9490563.32

476396.81

5221548.56

14071810.6

764476.38

4223109.95

7208284.55

559400.34

2471532.01

3543799.98

1666896.02

10183510.6

18623696.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Indev Real Estate (poland) wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Indev Real Estate (poland) charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 158 548 zł.

Koszty operacyjne Indev Real Estate (poland) wyniosły 3 144 133 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 425 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 158 548 zł w 2024 roku
• 143 741 zł w 2023 roku
• 166 502 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Indev Real Estate (poland) wyniosła 17 949 386 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 949 386 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 802 989 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 076 131 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 726 858 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 991 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 949 386 zł w 2024 roku.
• 16 127 094 zł w 2023 roku.
• 16 345 876 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

12835709.53

16742236.86

15949001.99

16345876.03

16127094.47

17949386.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.28

0.07

0.03

0.01

0.64

0.12

0.07

0.02

0.39

0.08

0.04

0.02

0.38

0.2

0.13

0.02

0.34

0.33

0.19

0.07

0.64

0.34

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Indev Real Estate (poland) wyniosły 15 726 858 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 949 386 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 621 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 726 858 zł w 2024 roku
• 15 381 227 zł w 2023 roku
• 15 326 574 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

12835709.53

12696733.09

0.99

16742236.86

16355208.34

0.98

15949001.99

15313806.24

0.96

16345876.03

15326574.19

0.94

16127094.47

15381227.35

0.95

17949386.34

15726858.31

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Indev Real Estate (poland) wykazała przychody na poziomie 4 793 338 zł.

Organizacja zarobiła 1 477 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 147 019 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 330 264 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 503 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 019 zł w 2024 roku
• 41 039 zł w 2023 roku
• 53 710 zł w 2022 roku

Wartość

0

11885

42862

53560

53710

41039

147019

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Indev Real Estate (poland) wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52839

0.00234

0.00076

0

0.78146

0.82473

0.76561

0.73667

0.5394

0.67508

0.43144

0.75821

0.7971

0.83167

0.875

0.78959

0.75

0.55121

0.7194

0.64565

0.86065

0.84975

0.81773

0.8897

0.78466

0.72527

0.49129

0.6682

0.66822

0.79021

0.87787

0.8289

0.83828

0.76779

0.7236

0.6

0.77778

0.69792

0.785

0.88452

0.7838

0.76217

0.7563

0.72825

0.59227

0.81604

0.6398

0.75738

0.85013

0.83369

0.82522

0.72246

0.69643

0.63934

0.85907

0.76222

0.84775

0.88571

Powiązania

HERTZOG JEAN DANIEL - reprezentacja

SAS INDEV - wspólnik

HERTZOG SAMY - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2019

Sas Indev

Organizacja

reprezentacja

11.04.2019

Hertzog Jean Daniel

Osoba

reprezentacja

29.12.2020

Hertzog Samy

Osoba

Udziałowcy

Sas Indev posiada 2000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do INDEV REAL ESTATE (POLAND)

	Organizacja	Numer KRS
1	OVER LIMIT SP. Z O.O.	0000515813
2	KIWA INSPECTA HOLDING POLSKA SP. Z O.O.	0000507016
3	KRYPTON FINANCE SP. Z O.O.	0000621188
4	POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000344024
5	HIRTEN SP. Z O.O.	0000621341
6	OTLA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000744081
7	6AFTER4 GROUP SP. Z O.O.	0000608214
8	WGAN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000935794
9	PRISTINE SP. Z O.O.	0000479921
10	ARTHOUSE 6 HOLDING SP. Z O.O.	0001036775
11	ARMADA CAPITAL SP. Z O.O.	0000261593
12	IMMOVENT SP. Z O.O.	0000559391
13	TRIGON INVESTMENT BANKING & WSPÓLNICY	0000527276
14	SUPER MEDIA HOLDING S.A.	0000048924
15	CEMAT REAL ESTATE S.A.	0000037149
16	HOLDING KPS PARTNERS SP. Z O.O.	0000585071
17	SAS INVESTMENT TYMOWSKI SP. K.	0000533316
18	GO24.PL S.A.	0000292229
19	INVEST PRAGMA SP. Z O.O.	0000543428
20	HIPOWER ENERGY S.A.	0000296255
21	ZDROWIE DLA PRZYSZŁOŚCI SP. Z O.O.	0000925065
22	BZUG HOLDING SP. Z O.O.	0000614158
23	BS PROGRAM SP. Z O.O. 18 S.K.A.	0000476411
24	BS PROGRAM SP. Z O.O. 19 S.K.A.	0000476581
25	BS PROGRAM SP. Z O.O. 10 S.K.A.	0000476799
26	BS PROGRAM SP. Z O.O. 9 S.K.A.	0000476994
27	BS ROZWÓJ SP. Z O.O. 16 S.K.A.	0000477520
28	BS ROZWÓJ SP. Z O.O. 8 S.K.A.	0000477527
29	BS ROZWÓJ SP. Z O.O. 6 S.K.A.	0000477642
30	SIMPLE INVEST SP. Z O.O.	0000492780

INDEV REAL ESTATE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000780988 NIP 5272890097 REGON 383091402

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INDEV REAL ESTATE (POLAND)

INDEV REAL ESTATE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000780988 NIP
5272890097 REGON
383091402