A-L-M-S SP. Z O.O. | KRS: 0000481991

Podsumowanie

aktywa

19,2 mln

przychód

56 tys.

zysk

-608 tys.

wartość firmy

12,8 mln

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Adres

UL. ZOFII NAŁKOWSKIEJ, 50

Kod pocztowy

97-300

Rejestracja

2013-10-21

Rozpoczęcie działalności

2013-10-21

Kapitał zakładowy

20048000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA

Branże

Działalność holdingów finansowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja a-l-m-s osiągnęła 56 285 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 56 023 zł. Pozostałe przychody to 262 zł.

Całkowite koszty wyniosły 663 670 zł.

Strata netto wyniosła 607 647 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -20 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 285 zł w 2024 roku.
• 30 125 zł w 2023 roku.
• 41 549 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -112 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -607 647 zł w 2024 roku.
• -434 336 zł w 2023 roku.
• -396 728 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

201491

180305.27

-1478

-19032.6

2104.78

-16537.2

5000

-10248.75

19500993.67

-1626390.42

41549.19

-396727.89

30125.04

-434336.36

56285.23

-607646.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji a-l-m-s wynosi 12 779 199 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 67 955 604 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -455 531 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 779 199 zł w 2024 roku.
• 13 217 494 zł w 2023 roku.
• 13 550 863 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

302236.5

15967914.24

80599284.4

0

15060591.38

80323154

0

15049591.66

80257005.2

0

15043835.25

80216010.2

0

26821371.54

73710448.52

0

13550862.64

72123536.96

0

13217494.27

70386191.52

0

12779199.23

67955603.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji a-l-m-s wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,84% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

a-l-m-s charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 343 543 zł.

Koszty operacyjne a-l-m-s wyniosły 632 702 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 138 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 343 543 zł w 2024 roku
• 218 052 zł w 2023 roku
• 217 543 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów a-l-m-s wyniosła 19 214 707 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 857 099 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 357 608 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 214 707 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 988 901 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 225 806 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -133 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 214 707 zł w 2024 roku.
• 19 492 415 zł w 2023 roku.
• 19 119 725 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20152233.1

20083403.5

20064339.3

20055232.55

18964361.92

19119724.69

19492414.94

19214706.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -1,029%.

Marża netto wyniosła -1,080%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -147 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -167 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.89

0

12.88

0

-7.86

0

-2.05

-0.09

-662.49

-0.08

-0.02

-9.09

-9.55

-0.02

-13.78

-14.42

-0.03

-0.04

-10.29

-10.8

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania a-l-m-s wyniosły 2 225 806 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 214 707 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 317 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 225 806 zł w 2024 roku
• 1 895 867 zł w 2023 roku
• 1 088 840 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20152233.1

2412

0

20083403.5

2615

0

20064339.3

88

0

20055232.55

1230

0

18964361.92

536749.79

0.03

19119724.69

1088840.45

0.06

19492414.94

1895867.06

0.1

19214706.94

2225805.95

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja a-l-m-s wykazała przychody na poziomie 56 285 zł.

Organizacja zarobiła -607 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -607 647 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5

0

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja a-l-m-s wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84394

0.67745

0.79898

0

0.94102

0.69194

0.53721

0.657

0.25057

0.00078

0.80091

0.00083

0.9977

0.47412

0.33223

0

0.2546

0.43247

0.8097

0.00242

0.1909

0.43144

0.30104

0.27247

0.42206

0.81241

0.0008

0.23548

0.31642

0.40303

0.28345

0

0.04785

0.93251

0.80296

0.29199

0.40523

0.15902

0.23131

0.16395

0

0.0913

0.5319

0.78864

0.35481

0.16022

0.2608

0.3382

0.23871

0

0.09167

0.47017

0.78151

0.38691

0.10055

0.20597

0.30016

0.21148

0

0.09827

0.43695

0.7365

0.39844

0.11885

0.2471

0.29778

0.17853

0

Powiązania

L MARCEL - wspólnik

K IRENA - reprezentacja

K LISOWSKA ANICETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2013

14.07.2016

S Mariusz

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

21.10.2013

14.07.2016

K Lisowska Aniceta

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

14.07.2016

K Lisowska Aniceta

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

14.07.2016

L Marcel

Wrzesień 2009

Osoba

reprezentacja

21.10.2013

14.07.2016

S Mariusz

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

21.10.2013

K Lisowska Aniceta

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

14.07.2016

K Irena

Czerwiec 1955

Osoba

powiązanie zwrotne

01.08.2016

25.05.2021

Drink Id

Organizacja

Udziałowcy

Lisowski Marcel posiada 200340 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Klimko Lisowska Aniceta posiada 200620 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Klimko Lisowska Aniceta (50% udziałów)
• Lisowski Marcel (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.10.2013 do 14.07.2016:
• Supady Mariusz (50% udziałów)
• Klimko Lisowska Aniceta (50% udziałów)

Podobne organizacje do A-L-M-S

	Organizacja	Numer KRS
1	BITTERSWEET VENTURES SP. Z O.O.	0000653656
2	IMMOVENT SP. Z O.O.	0000559391
3	BZUG HOLDING SP. Z O.O.	0000614158
4	BS PROGRAM SP. Z O.O. 18 S.K.A.	0000476411
5	BS PROGRAM SP. Z O.O. 19 S.K.A.	0000476581
6	BS PROGRAM SP. Z O.O. 10 S.K.A.	0000476799
7	BS PROGRAM SP. Z O.O. 9 S.K.A.	0000476994
8	BS ROZWÓJ SP. Z O.O. 16 S.K.A.	0000477520
9	BS ROZWÓJ SP. Z O.O. 8 S.K.A.	0000477527
10	BS ROZWÓJ SP. Z O.O. 6 S.K.A.	0000477642
11	MIDVEN SP. Z O.O.	0000509184
12	ORGANIKA HOLDING SP. Z O.O.	0000421700
13	AIS INVESTMENT 2 SP. Z O.O.	0000568710
14	KP ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000404973
15	MRB INVEST SP. Z O.O.	0000622108
16	CEE CENTRUM SP. Z O.O.	0000032889
17	INVEST PRAGMA SP. Z O.O.	0000543428
18	PIOTR PASZCZYK SP. Z O.O.	0000415085
19	EURO-TAX.PL S.A.	0000311384
20	SUPER MEDIA HOLDING S.A.	0000048924
21	ZINGA POLAND SP. Z O.O.	0000171844
22	ARMADA CAPITAL SP. Z O.O.	0000261593
23	GRUPA CORPUS IURIS S.A.	0000442287
24	PGX HOLDING SP. Z O.O.	0000986871
25	PRISTINE SP. Z O.O.	0000479921
26	PODLASKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY SP. Z O.O.	0000024203
27	SAS INVESTMENT TYMOWSKI SP. K.	0000533316
28	HIRTEN SP. Z O.O.	0000621341
29	EAST PARK SP. Z O.O.	0000692074
30	OTLA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000744081

A-L-M-S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000481991 NIP 7712878464 REGON 101679002

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A-L-M-S

A-L-M-S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000481991 NIP
7712878464 REGON
101679002