SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADANE SĄ PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁACZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Serwis i naprawa samochodów terenowych oraz osobowych.
Organizacja rajdów off-road z pełnym zapleczem technicznym.
Sprzedaż części zamiennych do pojazdów terenowych i Can-Am.
Wulkanizacja opon oraz usługi serwisowe dla 4x4.
Doświadczenie w międzynarodowych imprezach rajdowych.
Over Limit Motors to warsztat samochodowy z siedzibą w Baranowie, który specjalizuje się w serwisie oraz naprawach pojazdów, szczególnie tych dostosowanych do jazdy w terenie i rajdów. Zespół Over Limit składa się z pasjonatów oraz doświadczonych rajdowców, co pozwala im oferować wyjątkową obsługę, zrozumienie potrzeb klientów oraz wysoką jakość świadczonych usług. Warsztat świadczy różnorodne usługi, w tym naprawy bieżące, serwis 4x4, serwis pojazdów Can-Am oraz profesjonalną wulkanizację. Klientom oferowane są również części zamienne do popularnych modeli terenowych, co przekłada się na szeroką gamę dostępnych rozwiązań. Over Limit nie ogranicza się jedynie do serwisu; organizuje również kompleksowe rajdy i wyjazdy off-road z pełnym zapleczem technicznym. Zespół bierze udział w licznych imprezach rajdowych w Europie, co potwierdza ich międzynarodowe doświadczenie oraz zaangażowanie w rozwój off-roadu. Od ponad 9 lat obsesyjnie podchodzą do swoich pasji, co przekłada się na blisko 3000 zadowolonych klientów oraz 75 startów w rajdach terenowych. Kluczowymi wartościami firmy są doskonałość, bezpieczeństwo i radość z jazdy, co czyni ją jedną z wiodących w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Over Limit Motors osiągnęła 4 154 901 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 154 901 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 666 487 zł.
Strata netto wyniosła 511 586 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 343 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 154 901 zł w 2024 roku.
• 4 666 703 zł w 2023 roku.
• 3 188 709 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -511 586 zł w 2024 roku.
• -301 657 zł w 2023 roku.
• -500 140 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Over Limit Motors wynosi -301 tys. zł.
EBITDA Over Limit Motors wynosi -165 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -301 038 zł w
2024 roku.
• -143 941 zł w
2023 roku.
• -396 675 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -164 815 zł w
2024 roku.
• -84 720 zł w
2023 roku.
• -311 779 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Over Limit Motors wynosi 2 769 934 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 387 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 769 934 zł w 2024 roku.
• 3 111 135 zł w 2023 roku.
• 2 125 806 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Over Limit Motors wynosi 3,77%. To oznacza, że firma ma szansę 3,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,124% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,77% w 2024 roku.
• 2,43% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Over Limit Motors charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 129
zł.
Koszty operacyjne Over Limit Motors wyniosły 4 455 939
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-30 741 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 129 zł w 2024 roku
• 21 685 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Over Limit Motors wyniosła 2 394 676 zł.
a
ktywa trwałe to 654 721 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 739 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 394 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 972 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 366 722 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 220 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 394 676 zł w 2024 roku.
• 2 860 616 zł w 2023 roku.
• 917 744 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Over Limit Motors wyniosły 4 366 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 394 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 182%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 366 722 zł w 2024 roku
• 4 321 077 zł w 2023 roku
• 2 076 547 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 182% w 2024 roku
• 151% w 2023 roku
• 226% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Over Limit Motors wykazała przychody na poziomie 4 154 901 zł.
Organizacja zarobiła -511 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -511 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Over Limit Motors wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Over Limit
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.12.2021 jest
Over Limit
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.07.2019 do 07.12.2021
był Over Limit
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 08.05.2019 do 18.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Over Limit . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.