SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADANE SĄ PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁACZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Serwis i naprawa samochodów terenowych oraz osobowych.|Organizacja rajdów off-road z pełnym zapleczem technicznym.|Sprzedaż części zamiennych do pojazdów terenowych i Can-Am.|Wulkanizacja opon oraz usługi serwisowe dla 4x4.|Doświadczenie w międzynarodowych imprezach rajdowych.
Over Limit Motors to warsztat samochodowy z siedzibą w Baranowie, który specjalizuje się w serwisie oraz naprawach pojazdów, szczególnie tych dostosowanych do jazdy w terenie i rajdów. Zespół Over Limit składa się z pasjonatów oraz doświadczonych rajdowców, co pozwala im oferować wyjątkową obsługę, zrozumienie potrzeb klientów oraz wysoką jakość świadczonych usług. Warsztat świadczy różnorodne usługi, w tym naprawy bieżące, serwis 4x4, serwis pojazdów Can-Am oraz profesjonalną wulkanizację. Klientom oferowane są również części zamienne do popularnych modeli terenowych, co przekłada się na szeroką gamę dostępnych rozwiązań. Over Limit nie ogranicza się jedynie do serwisu; organizuje również kompleksowe rajdy i wyjazdy off-road z pełnym zapleczem technicznym. Zespół bierze udział w licznych imprezach rajdowych w Europie, co potwierdza ich międzynarodowe doświadczenie oraz zaangażowanie w rozwój off-roadu. Od ponad 9 lat obsesyjnie podchodzą do swoich pasji, co przekłada się na blisko 3000 zadowolonych klientów oraz 75 startów w rajdach terenowych. Kluczowymi wartościami firmy są doskonałość, bezpieczeństwo i radość z jazdy, co czyni ją jedną z wiodących w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Over Limit Motors osiągnęła 4 154 901 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 154 901 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 666 487 zł.
Strata netto wyniosła 511 586 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 343 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 154 901 zł w 2024 roku. • 4 666 703 zł w 2023 roku. • 3 188 709 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -511 586 zł w 2024 roku. • -301 657 zł w 2023 roku. • -500 140 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Over Limit Motors wynosi 2 769 934 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 387 253 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 769 934 zł w 2024 roku. • 3 111 135 zł w 2023 roku. • 2 125 806 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Over Limit Motors wynosi -301 tys. zł.
EBITDA Over Limit Motors wynosi -165 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -301 038 zł w
2024 roku. • -143 941 zł w
2023 roku. • -396 675 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -164 815 zł w
2024 roku. • -84 720 zł w
2023 roku. • -311 779 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Over Limit Motors wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Over Limit Motors wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,331% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,78% w 2024 roku. • 2,33% w 2023 roku. • 3,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Over Limit Motors charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Over Limit Motors wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 166 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 166 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 166 tys. zł w 2024 roku. • 187 tys. zł w 2023 roku. • 127 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
26 129
zł.
Koszty operacyjne Over Limit Motors wyniosły
4 455 939
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-30 741 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 26 129 zł w 2024 roku • 21 685 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Over Limit Motors wyniosła 2 394 676 zł.
a
ktywa trwałe to 654 721 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 739 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 394 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 972 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 366 722 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 220 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 394 676 zł w 2024 roku. • 2 860 616 zł w 2023 roku. • 917 744 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Over Limit Motors wyniosły 4 366 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 394 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 182%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 366 722 zł w 2024 roku • 4 321 077 zł w 2023 roku • 2 076 547 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 182% w 2024 roku • 151% w 2023 roku • 226% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Over Limit Motors wykazała przychody na poziomie 4 154 901 zł.
Organizacja zarobiła -511 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -511 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Over Limit Motors wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-52
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−1 mies. 10 dni05-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
2019
−3 mies. 16 dni01-07-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Over Limit posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.12.2021 jest Over Limit kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.07.2019 do 07.12.2021
był Over Limit kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 08.05.2019 do 18.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Over Limit. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.