ESTATE WRC INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000511044

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

304 tys.

zysk

-4,7 mln

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

LEGIONOWO

Adres

WARSZAWSKA, 60 B

Kod pocztowy

05-120

Rejestracja

2014-05-27

Rozpoczęcie działalności

2012-10-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ WRC INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LEGIONOWIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA, W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI WYMANGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, NATOMIAST PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA JEST WOJCIECH RADOSŁAW CHOTKOWSKI. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estate WRC Investment osiągnęła 303 552 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 303 552 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 019 371 zł.

Strata netto wyniosła 4 715 819 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -55 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 303 552 zł w 2024 roku.
• 533 846 zł w 2023 roku.
• 494 330 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -673 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 715 819 zł w 2024 roku.
• -35 031 zł w 2023 roku.
• -1 028 967 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

692905.17

0

298026.39

0

289579.84

-295547.5

192099.81

-268929.71

284835.61

-618970.63

494329.74

-1028967.27

533845.67

-35030.65

303551.84

-4715819.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estate WRC Investment wynosi -3,01 mln zł.

EBITDA Estate WRC Investment wynosi -2,97 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 350 023 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 014 108 zł w 2024 roku.
• 147 575 zł w 2023 roku.
• -371 295 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 372 817 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 970 541 zł w 2024 roku.
• 234 708 zł w 2023 roku.
• -163 961 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estate WRC Investment wynosi 1 311 164 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 913 577 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -818 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 311 164 zł w 2024 roku.
• 5 001 557 zł w 2023 roku.
• 5 001 486 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7039788.39

35081875.24

0

6529928.64

33766636.68

0

6302636.98

32584446.68

0

6035953.01

31508727.84

0

5633548.9

29032845.32

0

5001486.21

24916976.24

0

5001557.17

24776853.64

0

1311163.62

5913577.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estate WRC Investment wynosi 3,91%. To oznacza, że firma ma szansę 3,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,550% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,91% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 1,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Estate WRC Investment charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Estate WRC Investment wyniosły 3 317 659 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7593 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estate WRC Investment wyniosła 5 555 620 zł.

a

ktywa trwałe to 5 136 485 zł.

a

ktywa obrotowe to 419 136 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 555 620 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 478 394 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 077 226 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -469 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 555 620 zł w 2024 roku.
• 9 798 810 zł w 2023 roku.
• 9 954 749 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8844101.04

8495597.12

8203232.44

7924663.33

7942458.45

9954749.44

9798810.37

5555620.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -85%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -319%.

Marża operacyjna wyniosła -993%.

Marża netto wyniosła -1,554%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -130.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -222 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.82

0

-1.1

0

-0.04

-0.96

-1.02

-0.03

-1.4

-0.08

-0.09

-2.17

-0.1

-0.17

-0.75

-2.08

0

-0.01

0.28

-0.07

-0.85

-3.19

-9.93

-15.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estate WRC Investment wyniosły 4 077 226 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 555 620 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 571 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 077 226 zł w 2024 roku
• 3 604 597 zł w 2023 roku
• 3 725 505 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8844101.04

73632.23

0.01

8495597.12

53937.95

0.01

8203232.44

57120.77

0.01

7924663.33

47481.37

0.01

7942458.45

684247.12

0.09

9954749.44

3725505.38

0.37

9798810.37

3604596.96

0.37

5555620.45

4077226.15

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estate WRC Investment wykazała przychody na poziomie 303 552 zł.

Organizacja zarobiła -4 715 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 715 819 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Estate WRC Investment wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48667

0.80327

0.83946

0.15867

0.5568

0.34981

0.48324

0.32826

0

0.50006

0.72008

0.84196

0.16219

0.55012

0.30239

0.48441

0.30179

0

0.0722

0.70696

0.83907

0.15305

0.31552

0.30275

0.27289

0.20477

0

0.07799

0.67833

0.84269

0.14996

0.27727

0.24685

0.29658

0.21746

0

0.03931

0.68775

0.84088

0.2333

0.24872

0.23255

0.19243

0.16199

0

0.03074

0.71273

0.85833

0.3406

0.25705

0.29653

0.18767

0.12864

0

0.21819

0.69834

0.85238

0.33901

0.4183

0.76605

0.43627

0.24471

0

0.00846

0.5704

0.75546

0.47339

0.14681

0.16207

0.0494

0.01815

0

Powiązania

WRC INVESTMENT - wspólnik, reprezentacja

ESTATE ONE WRC INVESTMENT - wspólnik

ESTATE WRC INVESTMENT - powstanie organizacji

C WOJCIECH - wspólnik

SMILE MONICA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

27.05.2014

Estate Wrc Investment

Organizacja

wspólnik

27.05.2014

Wrc Investment

Organizacja

wspólnik

27.05.2014

C Wojciech

Luty 1978

Osoba

wspólnik

27.05.2014

Estate One Wrc Investment

Organizacja

prokurent

17.03.2017

Smile Monica

Osoba

reprezentacja

27.05.2014

Wrc Investment

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ESTATE WRC INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	GRZEGORZ WIELGUS KLASZTORNA SP. J.	0000914484
2	SAVIM SP. Z O.O.	0000959642
3	BCG SZCZECIN SP. Z O.O.	0000304214
4	CONEXION SP. Z O.O.	0000516510
5	ALEJA NA SKARPIE SP. Z O.O.	0000245934
6	OLDFIELD OFFICE TOWER SP. Z O.O.	0000975733
7	CZART NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	0000606344
8	ARIZONA OBOZOWA SP. Z O.O.	0000489352
9	ESPERO SP. Z O.O.	0000526788
10	THOOT SP. Z O.O.	0000271571
11	PARK ARENA SP. Z O.O.	0000347968
12	IMMOBIL SP. Z O.O.	0000122881
13	TDG 20 SP. Z O.O. RUCZAJ SP. K.	0000855605
14	FUNDACJA PINOCY	0000929039
15	CAMPIONE INVESTMENT 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000787849
16	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 18 SP. Z O.O.	0000842962
17	IV-INWESTYCJE CL SP. Z O.O.	0000572202
18	AGENCJA INWESTYCYJNA "ESTRO" SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ	0000020571
19	AD INVEST SP. Z O.O.	0000391548
20	M&M DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000644733
21	OPUS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. J.	0000876937
22	MZURI CFI RODZINNE FINANSE SP. Z O.O.	0000813782
23	PALABRA SP. Z O.O.	0000620626
24	DASTA INVESTMENT SP. Z O.O. 4 SP. K.	0000532688
25	BS SZCZYTNO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000874676
26	MASZBUDEX SP. Z O.O.	0000024259
27	PAGU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000601133
28	PROJEKT MYŚLIWSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000596820
29	UMA 7 POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000767276
30	ALMENIA CIN S.A.	0000608710

ESTATE WRC INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000511044 NIP 5361912239 REGON 146363614

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTATE WRC INVESTMENT

ESTATE WRC INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000511044 NIP
5361912239 REGON
146363614