ARIZONA OBOZOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000489352

Podsumowanie

aktywa

11,4 mln

przychód

559 tys.

zysk

147 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RTM. WITOLDA PILECKIEGO, 67

Kod pocztowy

02-781

Rejestracja

2013-12-05

Rozpoczęcie działalności

2013-10-14

Kapitał zakładowy

105000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arizona Obozowa osiągnęła 558 979 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 228 424 zł. Pozostałe przychody to 330 555 zł.

Całkowite koszty wyniosły 81 405 zł.

Zysk netto wyniósł 147 019 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -504 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 558 979 zł w 2024 roku.
• 574 868 zł w 2023 roku.
• 465 886 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 019 zł w 2024 roku.
• 260 157 zł w 2023 roku.
• 106 316 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4088140.54

312771.24

1948257.02

113679.08

2080198.61

200291.03

3224552.73

564876.38

28135226.37

9957092.61

465885.69

106316.4

574868.34

260157.22

558979.05

147018.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arizona Obozowa wynosi -54 tys. zł.

EBITDA Arizona Obozowa wynosi -7 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 149 250 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -53 655 zł w 2024 roku.
• 5665 zł w 2023 roku.
• -59 838 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 205 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6900 zł w 2024 roku.
• 52 420 zł w 2023 roku.
• -13 083 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arizona Obozowa wynosi 6 379 144 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 838 469 zł a 28 898 215 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 324 080 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 379 144 zł w 2024 roku.
• 8 120 088 zł w 2023 roku.
• 7 236 951 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

134069.5

4110581.48

10220351.35

219328.81

1972883.14

4870642.55

369547.08

2557510.27

5200496.53

733204.82

5142412.16

8061381.83

7696965.32

66282153.34

139399296.54

698828.54

7236951.25

34672507.68

862302.51

8120087.54

35713136.56

838468.58

6379143.74

28898214.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arizona Obozowa wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arizona Obozowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Arizona Obozowa wyniosły 282 080 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -377 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arizona Obozowa wyniosła 11 345 103 zł.

a

ktywa trwałe to 4 479 656 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 865 447 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 345 103 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 224 554 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 120 550 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 108 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 345 103 zł w 2024 roku.
• 9 873 504 zł w 2023 roku.
• 9 618 281 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19106096.65

18747870.59

18390753.8

17235618.42

11337317.45

9618281.41

9873503.94

11345103.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -23%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

1.75

0.24

0.08

0.01

0.39

0.38

0.06

0.01

0.41

0.4

0.1

0.03

0.58

0.34

0.18

0.88

0.97

0.44

0.35

0.01

-0.26

0.23

0.03

0.02

0.45

0.01

0.02

-0.23

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arizona Obozowa wyniosły 4 120 550 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 345 103 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 115 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 120 550 zł w 2024 roku
• 945 220 zł w 2023 roku
• 950 154 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19106096.65

18927337.32

0.99

18747870.59

18455432.18

0.98

18390753.8

17898024.36

0.97

17235618.42

16258011.99

0.94

11337317.45

1074697.02

0.09

9618281.41

950154.49

0.1

9873503.94

945219.8

0.1

11345103.37

4120549.66

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arizona Obozowa wykazała przychody na poziomie 558 979 zł.

Organizacja zarobiła 177 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 840 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 019 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4406 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 840 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

11990

23160

59065

2298945

0

30840

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Arizona Obozowa wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91505

0.92695

0.9045

0.66165

0.67985

0.7727

0.77287

0.95514

0

0.86695

0.87893

0.90823

0.64781

0.6511

0.82828

0.72206

0.74993

0.87928

0.88379

0.87989

0.9108

0.64188

0.66946

0.83875

0.70395

0.74334

0.91301

0.92578

0.90722

0.91022

0.62744

0.70686

0.7864

0.73946

0.77096

0.94492

0.99077

0.98612

0.87697

0.23348

0.82291

0.84173

0.9779

0.84388

0.99234

0.83008

0.70761

0.8549

0.23222

0.77163

0.35773

0.68232

0.42301

0

0.86566

0.70861

0.85448

0.22519

0.86357

0.48723

0.70921

0.45255

0

0.80037

0.6503

0.84648

0.32254

0.79278

0.33149

0.62566

0.39741

0.8551

Powiązania

LOARA NP - powiązanie zwrotne

ARIZONA INVESTISSEMENTS S.A. - wspólnik

BEM FRANCK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.12.2013

26.01.2015

Cfe Polska

Organizacja

wspólnik

13.01.2017

27.06.2019

Arizona Poland B.v.

Organizacja

wspólnik

26.01.2015

13.01.2017

Arizona Poland B.v.

Organizacja

wspólnik

27.06.2019

Arizona Investissements S.a.

Organizacja

reprezentacja

05.12.2013

12.12.2014

W Andrzej

Czerwiec 1963

Osoba

reprezentacja

12.12.2014

26.01.2015

Dassonville Laurent

Osoba

reprezentacja

12.12.2014

26.01.2015

O Krzysztof

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

26.01.2015

Bem Franck

Osoba

powiązanie zwrotne

14.04.2022

Loara Np

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.04.2022

Loara Np

Organizacja

Udziałowcy

Arizona Investissements S.a. posiada 2099 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.06.2019 jest Arizona Investissements S.a. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2017 do 27.06.2019 był Arizona Poland B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.01.2015 do 13.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Arizona Poland B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ARIZONA OBOZOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	PARK ARENA SP. Z O.O.	0000347968
2	CONEXION SP. Z O.O.	0000516510
3	C.B.R.E. POLAND SP. Z O.O.	0000944870
4	ALEJA NA SKARPIE SP. Z O.O.	0000245934
5	SLT RETAILER J.BIECZEK M.HOLA- CHWASTEK M.MAJCHER	0000729792
6	APARTAMENTY KOZUBNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000648635
7	MWM INVEST SP. Z O.O.	0000530941
8	MDK SP. Z O.O.	0000625930
9	INTEKO SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000599557
10	SILESIA OFFICES II SP. Z O.O.	0000247317
11	FLAVIAN CONSULTING SP. Z O.O.	0000146547
12	MUNICYPALNA SP. Z O.O.	0000808230
13	LP9 SP. Z O.O.	0000850667
14	BACK. UP POLAND SP. Z O.O.	0000171325
15	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 18 SP. Z O.O.	0000842962
16	GRZEGORZ WIELGUS KLASZTORNA SP. J.	0000914484
17	FID 9 SP. Z O.O.	0000948218
18	BLN SP. Z O.O.	0000839521
19	PAGU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000601133
20	SATURN CAPITAL SP. Z O.O.	0000582734
21	ASTRA INVESTMENT ROGALA I WSPÓLNICY SP. J.	0000869104
22	HSD ARROW RYDYGIERA SP. Z O.O. SP. K.	0000612465
23	AGENCJA INWESTYCYJNA "ESTRO" SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ	0000020571
24	IMMOBIL SP. Z O.O.	0000122881
25	OSIEDLE BRZOSKWINIOWA SP. Z O.O.	0000299794
26	LABORATORIUM INTELIGENTNEGO MIASTA I INNOWACYJNEJ	0000590980
27	VOLUMETRIC LESZNO SP. Z O.O. SP. K.	0000867588
28	GPT INVEST SP. Z O.O.	0000466661
29	SEIMA SP. Z O.O.	0000189185
30	HMM SP. Z O.O.	0000291735

ARIZONA OBOZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000489352 NIP 7010399510 REGON 146908440

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARIZONA OBOZOWA

ARIZONA OBOZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000489352 NIP
7010399510 REGON
146908440