AD INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000391548

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

602 tys.

zysk

-322 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 51

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2011-07-19

Rozpoczęcie działalności

2011-08-01

Kapitał zakładowy

297500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIE MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB 2 (DWÓCH) PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Pozostałe formy udzielania kredytów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AD Invest osiągnęła 601 864 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 484 864 zł. Pozostałe przychody to 117 001 zł.

Całkowite koszty wyniosły 806 865 zł.

Strata netto wyniosła 322 001 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -27 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 601 864 zł w 2024 roku.
• 633 839 zł w 2023 roku.
• 611 006 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -68 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -322 001 zł w 2024 roku.
• -116 433 zł w 2023 roku.
• -15 644 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

795239.86

154612.92

675014.15

-31866.94

587366.75

159680.24

654153.13

-29822.95

610707.48

-52020.62

611006.04

-15644.31

633838.59

-116432.54

601864.29

-322001.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AD Invest wynosi -463 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 87 428 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -462 515 zł w 2024 roku.
• -219 221 zł w 2023 roku.
• -191 924 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AD Invest wynosi 5 843 327 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 29 024 449 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -153 415 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 843 327 zł w 2024 roku.
• 6 106 144 zł w 2023 roku.
• 6 178 247 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1192859.79

6917230.92

30765969.76

0

6194728.56

30638502

881050.13

6875374.25

31173735.76

0

6258810.33

31054443.96

0

6189781.4

30840763.08

0

6178246.9

30778184.24

0

6106144.2

30312454.08

0

5843327.02

29024448.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AD Invest wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AD Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AD Invest wyniosły 947 379 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AD Invest wyniosła 7 529 048 zł.

a

ktywa trwałe to 5 288 604 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 240 444 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 529 048 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 256 112 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 272 936 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -71 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 529 048 zł w 2024 roku.
• 7 987 697 zł w 2023 roku.
• 8 034 271 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8027271.04

8060410.23

8100297.57

8352201.72

8017180.54

8034271.24

7987697.01

7529048.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -95%.

Marża netto wyniosła -54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.22

0.19

0

-0.77

-0.05

0.02

-0.53

0.27

0

-0.51

-0.05

-0.01

-0.44

-0.09

0

-0.44

-0.03

-0.01

-0.02

-0.44

-0.18

-0.04

-0.95

-0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AD Invest wyniosły 272 936 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 529 048 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 272 936 zł w 2024 roku
• 409 583 zł w 2023 roku
• 339 725 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8027271.04

335778.6

0.04

8060410.23

400784.73

0.05

8100297.57

306863.63

0.04

8352201.72

588590.73

0.07

8017180.54

306989.77

0.04

8034271.24

339725.18

0.04

7987697.01

409583.49

0.05

7529048.49

272936.28

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AD Invest wykazała przychody na poziomie 601 864 zł.

Organizacja zarobiła -294 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 715 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -322 001 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 715 zł w 2024 roku
• 21 476 zł w 2023 roku
• 6010 zł w 2022 roku

Wartość

144240

8148

1731

6010

21476

27715

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja AD Invest wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88539

0.81382

0.82855

0.2218

0.75813

0.76277

0.77272

0.53867

0.22569

0.79534

0.83431

0.23128

0.50341

0.32384

0.48433

0.30164

0.87081

0.77064

0.83808

0.21051

0.80125

0.33747

0.74337

0.50378

0.96311

0.21038

0.78049

0.85006

0.23328

0.46734

0.30581

0.45115

0.28174

0.87002

0.17432

0.75449

0.84254

0.19348

0.43562

0.32256

0.3722

0.24944

0.76251

0.28797

0.73847

0.8365

0.18522

0.48413

0.32636

0.46924

0.27393

0.79807

0.13453

0.72003

0.83034

0.18651

0.37041

0.30426

0.36751

0.22432

0.85893

0.08339

0.66051

0.79975

0.16975

0.30672

0.25683

0.27088

0.18753

0.84459

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO "UNITOR B" - wspólnik

D ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2011

D Andrzej

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

16.04.2012

Przedsiębiorstwo "unitor B"

Organizacja

reprezentacja

19.07.2011

D Andrzej

Wrzesień 1954

Osoba

Udziałowcy

Duda Andrzej posiada 3731 udziałów, które stanowią 62.7% firmy.

Przedsiębiorstwo "unitor B" posiada 2219 udziałów, które stanowią 37.3% firmy.

Największym udziałowcem od 16.04.2012 jest Duda Andrzej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.07.2011 do 16.04.2012 był Duda Andrzej kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AD INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	DORADZTWO GOSPODARCZE I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000106361
2	FUNDACJA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ SP. K.	0000353690
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000117482
4	INVEST-HOUSE SP. Z O.O.	0000356018
5	IMOK SP. Z O.O.	0000378136
6	OUTSOURCING BUSINESS CENTER SP. Z O.O.	0000240372
7	AKAPAN SP. Z O.O.	0000684757
8	OPAWSKA SP. Z O.O.	0000214500
9	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA	0000522074
10	Z2 GRUPA TECHNICZNA SP. Z O.O.	0000478247
11	PKS PROPERTIES 1 MOBILIS SP. Z O.O.	0000664979
12	DASTA INVESTMENT SP. Z O.O. 4 SP. K.	0000532688
13	DOMINIKA BAŁDYGA DOME SP. K.	0000330392
14	Z-PROJEKTY SP. Z O.O.	0000858480
15	ZAIRO 2 SP. Z O.O.	0001078464
16	BLUETANK INVEST SP. Z O.O.	0000328907
17	AD INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000693459
18	4 DEVELOPMENT NOWA SÓL SP. Z O.O.	0000314423
19	RC SIEWNA SP. Z O.O.	0000654313
20	AMILA SP. Z O.O.	0000459387
21	CALYPSO OFFICE SP. Z O.O.	0000468352
22	LESZCZYŃSKA 2 ARKADA DEVELOPMENT	0000512867
23	TDG 17 SP. Z O.O. PIENISTA SP. K.	0000778690
24	OPUS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. J.	0000876937
25	KARBON INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000254916
26	HIGH QUALITY AVENUE ADAM WŁODARCZAK SP. K.	0000678955
27	IV-INWESTYCJE CL SP. Z O.O.	0000572202
28	CZARODZIEJSKA - II SP. Z O.O.	0000752514
29	NIERUCHOMOŚCI BRANIEWSKIE SP. Z O.O.	0000240221
30	OPTIMUM GARWOLIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000315487

AD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000391548 NIP 6462919663 REGON 242631167

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AD INVEST

AD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000391548 NIP
6462919663 REGON
242631167