REV MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000510560 NIP
5862290145 REGON
222086774

Podsumowanie

aktywa

50,8 mln

przychód

3,1 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

42,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

ALEJA ZWYCIĘSTWA, 253

Kod pocztowy

81-525

Rejestracja

2014-05-21

Rozpoczęcie działalności

2014-05-21

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe formy udzielania kredytów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Leasing finansowy Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja REV Management osiągnęła 3 138 528 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 120 429 zł. Pozostałe przychody to 18 100 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 344 628 zł.

Zysk netto wyniósł 1 775 800 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 509 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 138 528 zł w 2023 roku.
• 2 571 425 zł w 2022 roku.
• 358 209 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 312 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 775 800 zł w 2023 roku.
• 1 643 753 zł w 2022 roku.
• 57 665 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — REV MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

81546.55

-102004.02

54747.07

-20184.33

66305.02

-27973.13

4735.33

-100913.75

358209.46

57664.84

2571425.4

1643753.36

3138528.24

1775800.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji REV Management wynosi 42 488 249 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 707 792 zł a 177 561 047 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 510 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 488 249 zł w 2023 roku.
• 40 565 453 zł w 2022 roku.
• 31 222 195 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — REV MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9424898.91

49976184.24

9391894.34

49895446.92

15378769.8

81784354.4

19762488.02

105383099.4

537314.19

31222195.43

164014558.76

3857138.1

40565452.54

172139496

4707792.36

42488248.6

177561046.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT REV Management wynosi 2,03 mln zł.

EBITDA REV Management wynosi 2,3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 350 893 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 028 627 zł w 2023 roku.
• 1 758 750 zł w 2022 roku.
• 73 813 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 396 293 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 301 027 zł w 2023 roku.
• 2 031 151 zł w 2022 roku.
• 141 914 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — REV MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-76729.71

-74073.92

-81699.73

-103721.21

73813.41

141913.59

1758750.31

2031151.01

2028626.58

2301027.28

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie REV Management wynosi 11 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 10 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 11 os. w 2021 roku.
• 1 os. w 2020 roku.

Zatrudnienie w czasie — REV MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji REV Management wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.
• 3,00% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji REV Management wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

REV Management charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla REV Management wynosi 1,69 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 94 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,88 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 94 tys. zł a 8,88 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 217 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,69 mln zł w 2023 roku.
• 1,53 mln zł w 2022 roku.
• 1,27 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,88 mln zł w 2023 roku.
• 8,61 mln zł w 2022 roku.
• 8,2 mln zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — REV MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

392283.8

2498809.21

294988.81

2494772.35

678125.84

4089217.72

780261.89

5269154.97

1269304.12

8200727.94

1530013.48

8606974.8

94155.85

1694935.51

8878052.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 405 zł.

Koszty operacyjne REV Management wyniosły 1 091 802 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4336 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 405 zł w 2023 roku
• 12 092 zł w 2022 roku
• 45 939 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Wynagrodzenia — REV MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

54419.6

49384.5

49372.8

49709.29

45939.13

12092.3

28405.06

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów REV Management wyniosła 50 781 307 zł.

ktywa trwałe to 43 209 880 zł.

ktywa obrotowe to 7 571 427 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 781 307 zł.

apitał (fundusz) własny to 44 390 262 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 391 045 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 751 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 781 307 zł w 2023 roku.
• 49 214 436 zł w 2022 roku.
• 47 038 437 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — REV MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

16272404.75

16481647.48

24716114.26

31031260.58

47038436.64

49214435.79

50781306.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1112 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — REV MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-66.07

-1.25

-116.44

-0.37

-6.76

-0.42

-729.3

-21.31

0.21

0.16

0.03

0.04

0.68

0.64

0.04

0.65

0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania REV Management wyniosły 6 391 045 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 781 307 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 435 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 391 045 zł w 2023 roku
• 6 179 562 zł w 2022 roku
• 6 034 797 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Zadłużenie — REV MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16272404.75

3778358.69

0.23

16481647.48

4007785.75

0.24

24716114.26

4270025.66

0.17

31031260.58

4685485.73

0.15

47038436.64

6034796.95

0.13

49214435.79

6179561.79

0.13

50781306.5

6391044.79

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja REV Management wykazała przychody na poziomie 3 138 528 zł.

Organizacja zarobiła 1 868 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 92 610 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 775 800 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2018 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 610 zł w 2023 roku
• 115 112 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — REV MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

104716

115112

92610

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja REV Management wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — REV MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11728

0.36597

0.81912

0.39554

0.13328

0.04613

0.27479

0.23423

0.89077

0.22538

0.34011

0.82553

0.40265

0.21004

0.04269

0.35815

0.2622

0.19763

0.34322

0.86571

0.34744

0.1899

0.07114

0.33958

0.25483

0.1454

0.23194

0.88503

0.3247

0.05607

0.02825

0.36356

0.26365

0.67096

0.52093

0.91404

0.29656

0.6501

0.64395

0.34426

0.25373

0.93263

0.78343

0.91656

0.29335

0.94086

0.92955

0.6598

0.5021

0.89205

0.92312

0.78866

0.9157

0.29646

0.91549

0.92344

0.66037

0.4851

0.86693

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-24

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−18 dni 27-06-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

−1 mies. 15-09-2022

2020

−2 mies. 14 dni 02-08-2021

2019

−27 dni 18-09-2020

2018

−13 dni 02-07-2019

2017

−10 dni 05-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Haniak Rafał - prokurent, reprezentacja

MONSTERA FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — REV MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.12.2020

16.06.2021