KMD SILESIA SP. Z O.O. | KRS: 0000509001

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

5,5 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

12,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

ZGODY, 54

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2014-05-09

Rozpoczęcie działalności

2014-05-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KMD Silesia osiągnęła 5 539 200 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 539 200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 746 070 zł.

Zysk netto wyniósł 1 793 130 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 716 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 539 200 zł w 2024 roku.
• 3400 zł w 2023 roku.
• 2401 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 241 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 793 130 zł w 2024 roku.
• -2483 zł w 2023 roku.
• -3386 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

521396.46

99634.66

4795399.84

-9003.65

116852.56

19036.49

238925.96

108011.93

200.4

-13947.72

2400.5

-3385.77

3400

-2482.67

5539200.16

1793129.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KMD Silesia wynosi 2,03 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 238 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 028 860 zł w 2024 roku.
• -2476 zł w 2023 roku.
• -3213 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KMD Silesia wynosi 12 419 851 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 554 532 zł a 25 103 818 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 648 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 419 851 zł w 2024 roku.
• 211 951 zł w 2023 roku.
• 213 147 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

136012.93

882149.21

1394885.24

0

3326193.42

11988499.6

143537.56

297585.22

765533.64

224546.5

815878.2

1512167.02

0

214219.32

1141790.48

0

213146.72

1128247.4

0

211951.05

1118316.72

1554531.8

12419851.47

25103818.46

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KMD Silesia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 1,11% w 2023 roku.
• 1,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KMD Silesia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KMD Silesia wyniosły 3 510 340 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KMD Silesia wyniosła 2 425 226 zł.

a

ktywa trwałe to 2 291 949 zł.

a

ktywa obrotowe to 133 277 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 425 226 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 072 709 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 352 517 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -468 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 425 226 zł w 2024 roku.
• 4 714 918 zł w 2023 roku.
• 4 341 891 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5707013.72

3285145.31

2840687.1

2541376.61

4860906.18

4341890.81

4714918.16

2425226.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.55

0.69

0.19

0

-0.05

0.04

0

0.01

0.1

0.56

0.16

0.04

0.36

0.75

0.45

0

-0.05

-23.2

-69.6

0

-0.01

-1.34

-1.41

0

-0.01

-0.73

0.74

0.87

0.37

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KMD Silesia wyniosły 352 517 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 425 226 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -739 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 352 517 zł w 2024 roku
• 4 435 339 zł w 2023 roku
• 4 059 829 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5707013.72

5525663.15

0.97

3285145.31

3112798.39

0.95

2840687.1

2649303.69

0.93

2541376.61

2241981.27

0.88

4860906.18

4575458.56

0.94

4341890.81

4059828.96

0.94

4714918.16

4435338.98

0.94

2425226.08

352517.01

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KMD Silesia wykazała przychody na poziomie 5 539 200 zł.

Organizacja zarobiła 1 974 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 181 668 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 793 130 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 289 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 668 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

18648

3534

12482

16146

0

181668

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja KMD Silesia wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86912

0.7822

0.78839

0.63932

0.75813

0.93071

0.77272

0.79443

0.90107

0.31735

0.93261

0.72836

0.6261

0.54985

0.58079

0.48433

0.19872

0.83515

0.77722

0.6343

0.71417

0.61546

0.73012

0.90178

0.70374

0.60243

0.88547

0.84661

0.69343

0.70947

0.59074

0.84975

0.9332

0.7603

0.70263

0.90009

0.26451

0.41808

0.78468

0.61433

0.12935

0.14562

0.45361

0.19124

0

0.3962

0.41376

0.76357

0.59707

0.27913

0.26139

0.46924

0.24676

0

0.38943

0.39813

0.76663

0.60782

0.28225

0.27359

0.43631

0.24466

0.95512

0.91532

0.63387

0.23893

0.82672

0.82535

0.97338

0.81005

0.95096

Powiązania

R MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.05.2014

13.06.2019

S Jerzy

Listopad 1954

Osoba

wspólnik

13.06.2019

R Mariusz

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

09.05.2014

13.06.2019

R Mariusz

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

09.05.2014

R Mariusz

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

09.05.2014

13.06.2019

S Jerzy

Listopad 1954

Osoba

Udziałowcy

Ryczek Mariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2019 jest Ryczek Mariusz kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.05.2014 do 13.06.2019:
• Ryczek Mariusz (50% udziałów)
• Sylwar Jerzy (50% udziałów)

Podobne organizacje do KMD SILESIA

	Organizacja	Numer KRS
1	SSS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000908600
2	DOMUS INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000623896
3	NUVOLE SP. Z O.O.	0000789556
4	MP HOUSE SP. Z O.O.	0000704649
5	PROSELL GROUP SP. Z O.O.	0000535335
6	GARVIK SP. Z O.O.	0000550725
7	MSK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000699322
8	MSI CAPITAL SP. Z O.O.	0000502948
9	WILLA ELŻBIECINA SP. Z O.O.	0000561072
10	PROJEKT WOJCIESZYCE SP. Z O.O.	0001031302
11	SEBTOM POŁCZYŃSKI DUDA SP. K.	0000834423
12	LIBERTY REALTY SP. Z O.O.	0000106471
13	ZIELONY SIEROSŁAW ZARZYCKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000979459
14	M&K SP. Z O.O.	0000269722
15	POZNAŃ GARBARY BIZNES SP. Z O.O.	0000789799
16	UNIKOFF 3 SP. Z O.O.	0000903962
17	KŁOS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000408234
18	SOWA DEVELOPMENT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000976847
19	KGDI C1 SP. Z O.O.	0000491878
20	INDELIT USTROŃ SP. Z O.O.	0000695671
21	PROJEKT - 1 - CZTERNASTA - CZERWONA TOREBKA	0000515324
22	MONTANA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000809479
23	MD-LD2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000863036
24	BD 1 SP. Z O.O.	0000631167
25	DGM APART SP. Z O.O.	0000728567
26	PRM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000886199
27	GALLOP PROPERTIES SP. Z O.O.	0000799484
28	IBR SP. Z O.O. PROJEKT 2 SP. K.	0000749483
29	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - INWESTYCYJNE AREND SP. Z O.O.	0000378495
30	LUCAYA SP. Z O.O.	0000436664

KMD SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000509001 NIP 9930654427 REGON 123106631

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KMD SILESIA

KMD SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000509001 NIP
9930654427 REGON
123106631