Organizacja Cynamon II osiągnęła 730 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 727 870 zł. Pozostałe przychody to 2438 zł.
Całkowite koszty wyniosły 559 246 zł.
Zysk netto wyniósł 168 623 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 730 308 zł w 2024 roku.
• 203 068 zł w 2023 roku.
• 803 136 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 623 zł w 2024 roku.
• -16 051 zł w 2023 roku.
• 148 688 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cynamon II wynosi 182 tys. zł.
EBITDA Cynamon II wynosi 182 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 182 421 zł w
2024 roku.
• -9925 zł w
2023 roku.
• 160 668 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 182 421 zł w
2024 roku.
• -9925 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cynamon II wynosi 1 917 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
756 314 zł a 4 033 677 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 917 680 zł w 2024 roku.
• 765 301 zł w 2023 roku.
• 1 772 136 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cynamon II wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cynamon II charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 087
zł.
Koszty operacyjne Cynamon II wyniosły 545 449
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6870 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 087 zł w 2024 roku
• 34 138 zł w 2023 roku
• 39 975 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cynamon II wyniosła 2 314 437 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 314 437 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 314 437 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 008 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 306 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 314 437 zł w 2024 roku.
• 2 075 430 zł w 2023 roku.
• 2 129 721 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cynamon II wyniosły 1 306 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 314 437 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 174 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 306 018 zł w 2024 roku
• 1 235 534 zł w 2023 roku
• 1 273 774 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cynamon II wykazała przychody na poziomie 730 308 zł.
Organizacja zarobiła 184 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 236 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 623 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 236 zł w 2024 roku
• 2114 zł w 2023 roku
• 12 816 zł w 2022 roku